2022 年 6 月 13 日每週市場報告

5 月的消費者物價指數 (CPI) 通脹數據於 2022 年 6 月 10 日星期五發布,這是一項關鍵的經濟報告。 然而,由於油價和食品價格猛增,通脹數據超出了預期,從而影響了市場。
Forex

儘管歐洲央行 (ECB) 宣布了鷹派政策,歐元兌美元仍跌至自四月底以來的最低水平。 此外,ECB 的貨幣政策會議是美元回升的主要原因;
如上述圖表所示,EUR/USD 在週的前四天持續在 $1.0650 和 $1.0750 之間波動,直到 2022 年 6 月 10 日星期五出現暴跌。 該貨幣對本週以 $1.0519 收盤,稍低於 $1.0527 的 10 日簡單移動平均線,與 $1.0519 的 5 日簡單移動平均線相吻合;
GBP/USD 貨幣對連續下跌了 4 天,最終在 $1.2316 收盤,該位置略高於其 5 日簡單移動平均線 $1.2122。 受脫歐困境以及英國政治不穩定的影響,這對貨幣的熊市延續。 此外,自四月中旬以來,持平的阻力線壓制了此次貨幣對的任何上行運動。 該貨幣對目前在等待美聯儲和英格蘭銀行 (BoE) 本週晚些時候的貨幣政策決策,以預測下一步走向;
與此同時,USD/JPY 貨幣對幾乎達到 ¥135 的水平,創下二十多年以來的新高。 這一價格走勢歸因於由於通脹和收益率提高,美國對美元的需求不斷上升。 因此,該貨幣對承受了賣壓,造成從長期高點下跌。
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Commodities

黃金價格持續波動,最終於本週結束時報價 $1,872。 在通脹結果高於預期後,黃金價格顯著上漲。 如上圖所示,在 CPI 數據發布後,黃金價格曾一度跌破 $1,835,但隨後反彈,最終本週變動 1.64%;
債券收益率與黃金之間再次呈現逆向關係。 由於預期美聯儲將在未來三次會議中至少提高 75 個基點以應對狂熱的通脹,基準 10 年期收益率達到自 2018 年以來的最高水平;
上升的收益率使得無收益黃金受到了抑制,這也導致美元走強。 此外,美聯儲的緊縮預期壓過了日益增加的衰退擔憂,同時影響了 XAU/USD 價格。 交易者們現在正期待 2022 年 6 月 15 日星期三美聯儲的加息公告及其對相關資產的影響。
與此同時,油價在 2022 年 6 月 10 日星期五下跌,但仍接近三個月以來的高點。 這一情況是由於美國消費者價格增長快於預期。 此外,上海的 COVID-19 封鎖行動壓過了穩定的燃料需求。
Cryptocurrencies

經過 8 週的下跌,加密貨幣市場未能保持其盈利。 除了在過去 7 天內上漲 6% 的 Cardano (ADA) 之外,所有前 10 大加密貨幣至少下跌了 3%。 如 Binance Coin (BNB)、Dogecoin (DOGE) 和 Litecoin (LTC) 等替代幣本週下跌了約 6-10%。
市場領導者比特幣的表現優於其他幣種,在過去 7 天內僅下降了 3%。 在撰寫時,BTC 當前低於 30,000 美元大關。
然而,Ethereum 的表現不佳。 按市值計算的第二大加密貨幣上週跌幅約 11%,交易價格低於 1,500 美元。 如上圖所示,自 2022 年 6 月 10 日星期五以來,ETH 一直持續下跌,並且本週以低於 5 日和 10 日簡單移動平均線收盤;
在過去一個月中,股市損失,特別是科技股,與加密貨幣價格的相關性變得更加密切。 儘管美國正面臨衰退,但監管機構仍繼續提出可能影響加密貨幣需求的規則和指導方針。
本週,紐約州金融服務部(DFS)發布了首份有關以美元為支援的穩定幣的監管指導。 這些指導方針描述了保障、兌換和審計穩定幣的 "基準標準"。
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美國股市
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*淨變化和淨變動百分比是根據每週一至每週五的收盤價格變化。
星期五的跌幅導致 S&P 500 指數創下自一月以來的最差週表現。 道瓊斯指數在過去 11 週中跌了 10 週,而 S&P 500 和納斯達克則在過去 10 週中均下跌了 9 週;
這一跌幅受到消費者物價指數 (CPI) 報告的影響,顯示 5 月年通脹率上升至 40 年來的最高點 8.6%——自 1981 年 12 月以來的最高讀數;
通脹的主要推動因素仍然是全球食品和能源價格上漲。 5 月的 CPI 數據令人沮喪,因為交易者們希望通脹水平已達到峰值。 然而,數據顯示通脹仍然偏高,尚未在美國達到峰值。
科技股受到壓力,因為交易者擔心加息和潛在的衰退。 Apple下跌近 3.9%,微軟下跌 4.5%,其他許多股票下跌了 4.5%。
市場觀察者將在 2022 年 6 月 15 日(星期三)預測聯邦開放市場佣金的關鍵利率決定。 美聯儲已經支援在6月和7月的會議上加息0.50%。 然而,在通脹數據發布之後,也增加了 9 月可能加息 0.50% 的機率。
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