Relatório semanal do mercado – 13 jun 2022

A leitura da inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) para maio, um relatório económico chave, foi divulgada na sexta-feira, 10 de junho de 2022. No entanto, os dados da inflação superaram as expectativas devido a um aumento nos preços do petróleo e dos alimentos, afetando assim os mercados.

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Apesar do anúncio agressivo do Banco Central Europeu (BCE), o Euro caiu para o seu nível mais baixo desde o final de abril face ao dólar americano. Além disso, a reunião de política monetária do BCE foi a principal causa para o rally do dólar americano. 

Como o gráfico acima mostra, o EUR/USD manteve-se a oscilar entre os níveis de 1,0650 e 1,0750 dólares durante os primeiros 4 dias da semana antes de entrar em queda livre na sexta-feira, 10 de junho de 2022. O par terminou a semana no nível de 1,0519 dólares, que se situa ligeiramente abaixo da SMA 10 em 1,0527 dólares e coincide com a SMA 5 em 1,0519 dólares. 

O par GBP/USD caiu durante 4 dias consecutivos e fechou a semana no nível de 1,2316 dólares, que se situa marginalmente acima da sua SMA 5 em 1,2122 dólares. A fase negativa do par está a ser reforçada pelas preocupações com o Brexit e a instabilidade política no Reino Unido. Além disso, a linha de resistência em recuo tem contrariado quaisquer movimentos ascendentes do par da libra desde meados de abril. O par aguarda agora as decisões de política monetária da Fed e do Banco de Inglaterra (BoE) que serão anunciadas mais tarde esta semana para a próxima tendência direcional. 

Entretanto, o par USD/JPY quase atingiu o nível de 135 ienes, alcançando máximos de mais de duas décadas. Este movimento de preços pode ser atribuído à procura incessante de dólares nos EUA devido à inflação e a rendimentos mais fortes. Como resultado, o par ficou sob pressão de venda, o que causou uma queda dos máximos de longo prazo.

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Matérias-primas

Os preços do ouro continuaram a flutuar antes de terminar a semana em 1 872 USD. O preço do metal amarelo subiu significativamente após um resultado de inflação superior ao esperado. Como se vê no gráfico, o ouro caiu abaixo da marca dos 1 835 USD após a divulgação dos dados do IPC, mas recuperou para registar uma variação de 1,64% na semana. 

Os rendimentos das obrigações e o ouro estão novamente numa relação inversa. Com a expectativa de que a Fed irá aumentar as taxas em 75 pontos base pelo menos uma vez nas próximas 3 reuniões para combater a inflação desenfreada, o rendimento de referência a 10 anos está no seu nível mais alto desde 2018. 

O aumento dos rendimentos está a pressionar o ouro de rendimento zero, o que também fez com que o dólar americano subisse. Além disso, as expectativas de aperto da Fed ofuscaram os crescentes receios de recessão, influenciando o preço do XAU/USD. Os traders estão agora a antecipar o anúncio do aumento da taxa da Fed na quarta-feira, 15 de junho de 2022, e o seu impacto nos ativos relacionados.

Entretanto, os preços do petróleo caíram na sexta-feira, 10 de junho de 2022, mas mantiveram-se perto dos máximos de três meses. Este cenário resultou do crescimento dos preços ao consumidor nos EUA mais rápido do que o esperado. Além disso, as ações de confinamento devido à COVID-19 em Xangai superaram a procura estável de combustível.

Criptomoedas

Após 8 semanas de quedas, o mercado de criptomoedas não conseguiu manter os seus ganhos. Com exceção da Cardano (ADA), que subiu 6% nos últimos 7 dias, todas as 10 principais criptomoedas caíram pelo menos 3%. Altcoins como Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) e Litecoin (LTC) caíram cerca de 6-10% na semana.

O líder de mercado Bitcoin teve um desempenho melhor do que outras moedas, caindo apenas 3% nos últimos 7 dias. No momento da escrita, o BTC está atualmente under a marca dos 30 000 USD.

O Ethereum, por outro lado, não teve um desempenho tão bom. A segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado caiu cerca de 11% na semana passada e estava a ser negociada abaixo dos 1 500 USD. Como se vê no gráfico acima, tem havido uma queda constante desde sexta-feira, 10 de junho de 2022, e o ETH terminou a sua semana abaixo das SMA 5 e 10, respetivamente. 

No último mês, as perdas do mercado de ações, especialmente as ações tecnológicas, correlacionaram-se mais estreitamente com os preços das criptomoedas. Apesar da recessão nos EUA, os reguladores continuam a propor regras e diretrizes para as criptomoedas que podem afetar a procura por criptomoedas.

Esta semana, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque (DFS) emitiu a sua primeira orientação regulatória para stablecoins lastreadas em dólares. As diretrizes descrevem os "critérios básicos" para garantir, resgatar e auditar stablecoins.

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Mercado de ações dos EUA

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As quedas de sexta-feira levaram o S&P 500 a registar a sua pior semana desde janeiro. O índice Dow caiu pela 10ª semana nas últimas 11, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq perderam pela 9ª semana nas últimas 10. 

Esta queda foi influenciada pelo relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) que mostrou que a taxa de inflação anual subiu para um máximo de 40 anos de 8,6% em maio – a leitura mais alta desde dezembro de 1981. 

O principal fator da inflação continua a ser o aumento dos preços globais dos alimentos e da energia. O IPC de maio foi desencorajador, já que os traders esperavam que os níveis de inflação tivessem atingido o pico. No entanto, os dados sugeriram que a inflação permanece elevada e ainda não atingiu o pico nos EUA.

As ações tecnológicas estiveram sob pressão, pois os traders estavam preocupados com taxas mais altas e uma potencial recessão. A Apple caiu quase 3,9% e a Microsoft caiu 4,5%, com muitas outras ações a seguirem a queda.

Os observadores do mercado estarão a antecipar a decisão da taxa de juro chave do Comité Federal de Mercado Aberto na quarta-feira, 15 de junho de 2022. A Fed já aprovou aumentos de taxa de 0,50% para as reuniões de junho e julho. No entanto, após as leituras da inflação, aumentam as probabilidades de um potencial aumento de taxa de 0,50% também em setembro.

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