Cotygodniowy raport rynkowy – 13 czerwca 2022

Odczyt inflacji według Wskaźnika Cen Consumenckich (CPI) za maj, kluczowy raport ekonomiczny, został wydany w piątek, 10 czerwca 2022 roku. Jednak dane o inflacji przekroczyły oczekiwania z powodu wzrostu cen ropy i żywności, wpływając tym samym na rynki.

Forex

Pomimo gołębiego ogłoszenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC), euro spadło do najniższego poziomu od końca kwietnia w stosunku do dolara amerykańskiego. Ponadto, posiedzenie EBC w sprawie polityki monetarnej było główną przyczyną wzrostu wartości dolara; 

Jak pokazuje powyższy wykres, EUR/USD w pierwszych 4 dniach tygodnia wahało się w przedziale między poziomami 1,0650 a 1,0750, zanim w piątek, 10 czerwca 2022 roku, gwałtownie spadło. Para zakończyła tydzień na poziomie 1,0519, który jest nieznacznie poniżej SMA 10 na poziomie 1,0527 i pokrywa się z SMA 5 na poziomie 1,0519; 

Para GBP/USD spadła przez 4 kolejne dni i zamknęła tydzień na poziomie 1,2316, który jest nieznacznie powyżej swojego SMA 5 na poziomie 1,2122. Bardziej pesymistyczny trend tej pary jest wzmacniany przez problemy związane z Brexitem i niestabilnością polityczną w Wielkiej Brytanii. Ponadto, zniżkująca linia oporu powstrzymała jakiekolwiek wzrosty pary od połowy kwietnia. Para obecnie czeka na decyzje polityki monetarnej Fed oraz Banku Anglii (BoE), które mogą wpłynąć na dalszy kierunek w późniejszej części tygodnia; 

Tymczasem para USD/JPY prawie osiągnęła poziom ¥135, osiągając najwyższe wartości od ponad dwóch dekad. Ten ruch cenowy można przypisać nieustannemu zapotrzebowaniu na dolary w Stanach Zjednoczonych z powodu inflacji i silniejszych rentowności. W wyniku tego para znalazła się pod presją sprzedaży, co spowodowało spadek z długoterminowych szczytów.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny złota nadal się wahały przed zakończeniem tygodnia na poziomie 1 872. Cena żółtego metalu wzrosła znacznie po wyższym niż oczekiwano wyniku inflacji. Jak widać na wykresie, cena złota spadła poniżej poziomu 1 835 USD po publikacji danych CPI, ale wróciła do wzrostu, notując zmianę o 1,64% w ciągu tygodnia; 

Rentowności obligacji i złoto znów wykazują zależność odwrotną. Oczekując, że Fed podniesie stopy o 75 punktów bazowych przynajmniej raz w ciągu następnych 3 spotkań, rentowność 10-letnich obligacji osiąga najwyższy poziom od 2018 roku; 

Rosnące rentowności nagrzewają złoto, które nie przynosi zysku, co również podnosi wartość dolara amerykańskiego. Dodatkowo, oczekiwania na zaostrzenie polityki Fed przyćmiewają rosnące obawy o recesję, wpływając na cenę XAU/USD. Inwestorzy teraz oczekują ogłoszenia podwyżki stóp przez Fed w środę, 15 czerwca 2022 roku oraz jej wpływu na powiązane aktywa.

Tymczasem ceny ropy spadły w piątek, 10 czerwca 2022 roku, ale pozostały blisko trzymiesięcznych szczytów. Ten scenariusz wynikał z szybszego niż oczekiwano wzrostu cen konsumenckich w USA. Dodatkowo, blokady COVID-19 w Szanghaju przeważyły stabilny popyt na paliwa.

Kryptowaluty

Po 8 tygodniach spadków rynek kryptowalut nie zdołał utrzymać zysków. Z wyjątkiem Cardano (ADA), które wzrosło o 6% w ciągu ostatnich 7 dni, wszystkie z 10 największych kryptowalut spadły o co najmniej 3%. Altcoiny takie jak Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) i Litecoin (LTC) spadły w ciągu tygodnia o około 6-10%.

Lider rynku Bitcoin radził sobie lepiej niż inne monety, spadając w ciągu ostatnich 7 dni tylko o 3%. W momencie pisania, BTC obecnie znajduje się poniżej poziomu 30 000 USD.

Ethereum, z drugiej strony, nie radziło sobie tak dobrze. Druga największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej spadła w zeszłym tygodniu o około 11% i była notowana poniżej 1 500 USD. Jak widać na wykresie powyżej, od piątku, 10 czerwca 2022 roku, cena ETH nieustannie spadała, a jego tydzień zakończył się poniżej 5 i 10 SMA; 

W ciągu ostatniego miesiąca straty na giełdzie, szczególnie w akcjach technologicznych, bardziej skorelowane były z cenami kryptowalut. Pomimo recesji w USA, regulatorzy nadal proponują zasady i wytyczne dotyczące kryptowalut, które mogą wpłynąć na popyt na kryptowaluty.

W tym tygodniu, Wydział Usług Finansowych Stanu Nowy Jork (DFS) wydał swoje pierwsze wytyczne regulacyjne dotyczące stabilcoinów zabezpieczonych dolarami. Wytyczne opisują "podstawowe kryteria" dotyczące zabezpieczania, wykupu i audytowania stabilcoinów.

Zmaksymalizuj możliwości rynkowe, poprawiając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader.

Rynek akcji w USA

‍

Piątkowe spadki spowodowały, że S&P 500 zakończył najgorszy tydzień od stycznia. Indeks Dow spadł po raz 10 w ostatnich 11 tygodniach, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq straciły po raz 9 w ostatnich 10 tygodniach; 

Ten spadek był wynikiem raportu Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych (CPI), który pokazał, że roczna stopa inflacji wzrosła do najwyższego poziomu od 40 lat, wynoszącego 8,6% w maju – najwyższego od grudnia 1981 roku. 

Kluczowym czynnikiem inflacji nadal są rosnące globalne ceny żywności i energii. CPI z maja był rozczarowujący, gdyż inwestorzy mieli nadzieję, że poziomy inflacji osiągnęły szczyt. Jednak dane sugerują, że inflacja pozostaje na wysokim poziomie i jeszcze nie osiągnęła szczytu w USA.

Akcje technologiczne były pod presją, ponieważ inwestorzy obawiali się wyższych stóp oraz potencjalnej recesji. Akcje Apple spadły o niemal 3,9%, a Microsoft spadł o 4,5%, a wiele innych akcji dołączyło do tego spadku.

Obserwatorzy rynku będą oczekiwać decyzji o kluczowej stopie procentowej Federalnego Komitetu Otwartego Rynku w środę, 15 czerwca 2022 roku. Fed już zatwierdził podwyżki o 0,50% na spotkaniach w czerwcu i lipcu. Jednak po odczytach inflacyjnych zwiększa to szanse na potencjalną podwyżkę o 0,50% we wrześniu.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 oraz na kontach finansowych STP.