Rapport de marché hebdomadaire – 13 juin 2022

L'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de mai, un rapport économique clé, a été publié le vendredi 10 juin 2022. Cependant, les données sur l'inflation ont dépassé les attentes en raison d'une hausse des prix du pétrole et des aliments, ce qui a impacté les marchés.

Forex

Malgré l'annonce aggressive de la Banque centrale européenne (BCE), l'Euro a chuté à son niveau le plus bas depuis fin avril contre le dollar américain. De plus, la réunion de politique monétaire de la BCE a été la principale cause de la montée du dollar américain ;

Comme le montre le graphique ci-dessus, l'EUR/USD a continué à osciller entre les niveaux de 1,0650 $ et 1,0750 $ pendant les 4 premiers jours de la semaine avant de plonger le vendredi 10 juin 2022. La paire a terminé la semaine au niveau de 1,0519 $, légèrement en dessous de la SMA 10 à 1,0527 $ et coïncidant avec la SMA 5 à 1,0519 $ ;

La paire GBP/USD a diminué pendant 4 jours consécutifs et a clôturé la semaine à 1,2316 $, légèrement au-dessus de sa SMA 5 à 1,2122 $. La tendance baissière de la paire est renforcée par les soucis du Brexit et l'instabilité politique au Royaume-Uni. De plus, la ligne de résistance déclinante a contrecarré tout mouvement à la hausse de la paire depuis mi-avril. La paire attend maintenant les décisions de politique monétaire de la Fed et de la Banque d'Angleterre (BoE) qui arriveront plus tard dans la semaine pour le prochain biais directionnel ;

Pendant ce temps, la paire USD/JPY a presque atteint le niveau de 135 ¥, atteignant des sommets de plus de deux décennies. Ce mouvement de prix peut être attribué à une demande incessante de dollars aux États-Unis en raison de l'inflation et des rendements plus élevés. En conséquence, la paire a subi des pressions à la vente, entraînant une baisse par rapport aux sommets à long terme.

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Matières premières

Les prix de l'or ont continué à fluctuer avant de terminer la semaine à 1 872 $ ; Le prix du métal jaune a considérablement augmenté après un résultat d'inflation plus élevé que prévu. Comme on le voit dans le graphique, l'or est tombé en dessous de la barre des 1 835 $ après la publication des données de l'IPC, mais a rebondi pour afficher un changement de 1,64 % sur la semaine ;

Les rendements obligataires et l'or ont de nouveau une relation inverse. Avec l'attente que la Fed augmente les taux de 75 points de base au moins une fois lors des 3 prochaines réunions pour lutter contre l'inflation galopante, le rendement de référence des obligations à 10 ans est à son plus haut niveau depuis 2018 ;

La hausse des rendements met la pression sur l'or qui ne rapporte rien, ce qui a également entraîné une hausse du dollar américain. De plus, les attentes de resserrement de la Fed ont éclipsé les craintes croissantes de récession tout en influençant le prix de l'XAU/USD. Les traders attendent maintenant l'annonce de la hausse des taux de la Fed prévue pour le mercredi 15 juin 2022 et son impact sur les actifs concernés.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont chuté le vendredi 10 juin 2022 mais sont restés proches de leurs sommets de trois mois. Ce scénario a résulté d'une augmentation plus rapide que prévu des prix à la consommation aux États-Unis. De plus, les actions liées au confinement COVID-19 à Shanghai ont pesé sur la demande stable de carburant.

Cryptomonnaies

Après 8 semaines de baisses, le marché des cryptomonnaies n'a pas réussi à maintenir ses gains. Excepté Cardano (ADA), qui a augmenté de 6 % au cours des 7 derniers jours, toutes les 10 principales cryptomonnaies ont chuté d'au moins 3 %. Des altcoins comme Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) et Litecoin (LTC) ont chuté d'environ 6 à 10 % cette semaine ;

Le leader du marché, Bitcoin, s'en est mieux sorti que d'autres monnaies, chutant de seulement 3 % au cours des 7 derniers jours. Au moment de la rédaction, le BTC est actuellement en dessous de la barre des 30 000 $ ;

Ethereum, en revanche, ne s'est pas si bien porté. La deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière a chuté d'environ 11 % la semaine dernière et se négociait en dessous de 1 500 $ ; Comme on le voit dans le graphique ci-dessus, il y a eu une baisse constante depuis le vendredi 10 juin 2022, et l'ETH a terminé sa semaine en dessous des SMA 5 et 10, respectivement ;

Au cours du dernier mois, les pertes du marché boursier, en particulier celles des actions technologiques, ont corrélé de manière plus étroite avec les prix des cryptomonnaies. Malgré la récession aux États-Unis, les régulateurs continuent de proposer des règles et des directives concernant les cryptomonnaies qui pourraient impacter la demande.

Cette semaine, le Département des services financiers de l'État de New York (DFS) a émis ses premières orientations réglementaires pour les stablecoins adossés au dollar. Les lignes directrices décrivent les "critères de base" pour sécuriser, racheter et auditer les stablecoins.

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Marché des actions américaines

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Les baisses de vendredi ont conduit le S&P 500 à afficher sa pire semaine depuis janvier ; L'indice Dow a chuté pour sa 10e semaine sur les 11 dernières, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté pour la 9e semaine sur les 10 dernières ;

Cette chute a été influencée par le rapport de l'indice des prix à la consommation (IPC) qui a montré que le taux d'inflation annuel avait atteint un maximum de 40 ans de 8,6 % en mai – la lecture la plus élevée depuis décembre 1981 ;

Le principal moteur de l'inflation reste la hausse des prix mondiaux des aliments et de l'énergie. L'IPC de mai a été décourageant alors que les traders espéraient que les niveaux d'inflation avaient atteint un pic. Cependant, les données suggèrent que l'inflation reste élevée et n'a pas encore atteint son pic aux États-Unis.

Les actions technologiques étaient sous pression tandis que les traders s'inquiétaient de taux plus élevés et d'une récession potentielle. Apple a chuté de près de 3,9 % et Microsoft a baissé de 4,5 %, avec de nombreuses autres actions suivant cette tendance.

Les observateurs du marché attendent la décision clé sur les taux d'intérêt du Comité fédéral des marchés ouverts le mercredi 15 juin 2022. La Fed a déjà validé des hausses de 0,50 % pour les réunions de juin et juillet. Cependant, après les lectures d'inflation, cela augmente les chances d'une hausse potentielle de 0,50 % en septembre également.

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