Wöchentlicher Marktbericht – 13. Juni 2022

Der Verbraucherpreisindex (CPI) für Mai, ein wichtiger Wirtschaftsbericht, wurde am Freitag, den 10. Juni 2022, veröffentlicht. Die Inflationsdaten übertrafen jedoch die Erwartungen aufgrund eines Anstiegs der Öl- und Lebensmittelpreise, was sich auf die Märkte auswirkte.

Forex.

Trotz der geldpolitischen Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB) fiel der Euro auf den niedrigsten Stand seit Ende April gegenüber dem US-Dollar. Das geldpolitische Treffen der EZB war außerdem der Hauptgrund für den Aufstieg des US-Dollars. 

Wie das obige Diagramm zeigt, schwankte EUR/USD in den ersten 4 Tagen der Woche zwischen den Niveaus von 1,0650 und 1,0750, bevor es am Freitag, den 10. Juni 2022, einen dramatischen Rückgang erlebte. Das Paar beendete die Woche bei 1,0519 USD, das knapp unter dem SMA 10 von 1,0527 liegt und mit dem SMA 5 bei 1,0519 übereinstimmt. 

Das GBP/USD-Paar fiel 4 Tage hintereinander und schloss die Woche bei 1,2316 USD, was leicht über dem SMA 5 von 1,2122 liegt. Der rückläufige Trend des Paares wird durch die Brexit-Sorgen und die politische Instabilität im Vereinigten Königreich verstärkt. Darüber hinaus hat die zurückgehende Widerstandslinie seit Mitte April die Aufwärtsbewegungen des Währungs Paars eingeschränkt. Das Paar wartet nun auf die geldpolitischen Entscheidungen der Fed und der Bank von England (BoE), die später in dieser Woche anstehen, um die nächste Bewegungsrichtung zu bestimmen. 

Inzwischen hat das USD/JPY-Paar fast die ¥135-Marke erreicht und über zweijährige Höchststände erzielt. Diese Preisschwankung lässt sich auf die unermüdliche Nachfrage nach dem Dollar in den USA aufgrund von Inflation und höheren Renditen zurückführen. Infolgedessen geriet das Paar unter Verkaufsdruck, was zu einem Rückgang von den langfristigen Höchstständen führte.

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Commodities

Die Goldpreise schwankten weiterhin und schlossen die Woche bei 1.872 USD. Der Preis des gelben Metalls stieg deutlich nach einem höher als erwarteten Inflationswert. Wie im Diagramm zu sehen ist, fiel Gold nach der Veröffentlichung der CPI-Daten unter die 1.835 USD-Marke, erholte sich jedoch und verzeichnete einen Rückgang von 1,64 % in dieser Woche. 

Anleiherenditen und Gold stehen erneut in einer inversen Beziehung. In Erwartung, dass die Fed in den nächsten 3 Sitzungen die Zinsen um 75 Basispunkte anheben wird, um der galoppierenden Inflation entgegenzuwirken, liegt die Benchmarkrendite für 10-jährige Anleihen auf dem höchsten Stand seit 2018. 

Steigende Renditen bringen das zinslos handelbare Gold unter Druck, was auch den US-Dollar stärkt. Darüber hinaus haben die Erwartungen an eine Straffung der Fed die Angst vor einer Rezession überschattet und beeinflussen den Preis von XAU/USD. Die Händler erwarten nun die Ankündigung der Zinsanhebung durch die Fed am Mittwoch, den 15. Juni 2022, und ihre Auswirkungen auf verwandte Vermögenswerte.

In der Zwischenzeit fielen die Ölpreise am Freitag, den 10. Juni 2022, blieben jedoch in der Nähe von Dreimonatshochs. Dieses Szenario resultierte aus einem unerwartet schnell wachsenden Verbraucherpreisniveau in den USA. Darüber hinaus haben die COVID-19-Lockdown-Maßnahmen in Shanghai die stabile Nachfrage nach Treibstoffen übertroffen.

Kryptowährungen

Nach 8 Wochen des Rückgangs konnte der Kryptowährungsmarkt seine Gewinne nicht halten. Mit Ausnahme von Cardano (ADA), das in den letzten 7 Tagen um 6 % gestiegen ist, sind alle Top-10-Kryptowährungen um mindestens 3 % gefallen. Altcoins wie Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) und Litecoin (LTC) fielen in dieser Woche um etwa 6-10 %.

Der Marktführer Bitcoin schnitt besser ab als andere Münzen und fiel in den letzten 7 Tagen nur um 3 %. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt BTC aktuell unter der 30.000 USD-Marke.

Ethereum hingegen schnitt nicht so gut ab. Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung fiel in der letzten Woche um rund 11 % und wurde unter 1.500 USD gehandelt. Wie im obigen Diagramm zu sehen ist, gab es seit Freitag, den 10. Juni 2022, einen ständigen Rückgang, und ETH beendete seine Woche unter dem 5- und 10-SMA;

Im letzten Monat korrelierten die Verluste am Aktienmarkt, insbesondere bei Tech-Aktien, enger mit den Kryptowährungspreisen. Trotz der Rezession in den USA setzen die Aufsichtsbehörden weiterhin Vorschläge für Krypto-Regeln und Richtlinien um, die die Nachfrage nach Kryptowährungen beeinflussen könnten.

Diese Woche hat das New Yorker Ministerium für Finanzdienstleistungen (DFS) seine ersten regulatorischen Leitlinien für dollarbesicherte Stablecoins veröffentlicht. Die Richtlinien beschreiben die "Basis-Kriterien" für die Sicherung, Einlösung und Prüfung von Stablecoins.

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US-Aktienmarkt

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Die Rückgänge am Freitag führten dazu, dass der S&P 500 seine schlechteste Woche seit Januar verzeichnete. Der Dow-Index fiel in den letzten 11 Wochen zum 10. Mal, während der S&P 500 und der Nasdaq in den letzten 10 Wochen zum 9. Mal verloren haben.

Dieser Rückgang wurde durch den Verbraucherpreisindex (CPI) Bericht beeinflusst, der zeigte, dass die jährliche Inflationsrate im Mai auf einen 40-Jahres-Höchststand von 8,6 % gestiegen ist – der höchste Wert seit Dezember 1981. 

Der Haupttreiber der Inflation sind weiterhin steigende globale Nahrungsmittel- und Energiepreise. Der Mai-CPI war entmutigend, da die Händler hofften, dass die Inflationsniveaus ihren Höhepunkt überschritten hatten. Die Daten deuteten jedoch darauf hin, dass die Inflation weiterhin hoch ist und in den USA noch nicht ihren Höhepunkt überschritten hat.

Technologieaktien standen unter Druck, da die Händler besorgt waren über höhere Zinsen und eine potenzielle Rezession. Apple fiel um fast 3,9 %, und Microsoft fiel um 4,5 % mit vielen anderen Aktien, die dem Rückgang folgten.

Marktbeobachter werden die Zinssatzentscheidung des Federal Open Market Committee am Mittwoch, den 15. Juni 2022, abwarten. Die Fed hat bereits 0,50 % Zinsanhebungen für die Sitzungen im Juni und Juli genehmigt. Nach den Inflationswerten steigen jedoch die Chancen auf eine mögliche Zinserhöhung um 0,50 % auch im September.

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