Rapporto di mercato settimanale – 13 giugno 2022

L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) per il mese di maggio, un importante rapporto economico, è stato rilasciato venerdì 10 giugno 2022. Tuttavia, i dati sull'inflazione hanno superato le aspettative a causa di un'impennata dei prezzi di petrolio e cibo, influenzando così i mercati.

Forex

Nonostante l'annuncio aggressivo della Banca Centrale Europea (BCE), l'Euro è sceso al suo livello più basso da fine aprile rispetto al dollaro statunitense. Inoltre, la riunione sulla politica monetaria della BCE è stata la principale causa del rally del dollaro; 

Come mostra il grafico sopra, l'EUR/USD è rimbalzato tra i livelli di $1,0650 e $1,0750 per i primi 4 giorni della settimana prima di subire un crollo venerdì 10 giugno 2022. La coppia ha chiuso la settimana a $1,0519, che è leggermente al di sotto della SMA 10 a $1,0527 e coincide con la SMA 5 a $1,0519; 

La coppia GBP/USD è scesa per 4 giorni consecutivi e ha chiuso la settimana a $1,2316, che si trova marginalmente sopra la SMA 5 a $1,2122. Il periodo ribassista della coppia è rinforzato dalle preoccupazioni relative alla Brexit e all'instabilità politica nel Regno Unito. Inoltre, la linea di resistenza che si ritira ha contrastato qualsiasi movimento al rialzo della coppia cable fin da metà aprile. La coppia ora attende le decisioni sulla politica monetaria della Fed e della Banca d'Inghilterra (BoE) che arriveranno più tardi questa settimana per la prossima direzione; 

Nel frattempo, la coppia USD/JPY ha quasi raggiunto il livello di ¥135, toccando i massimi di oltre due decenni. Questo movimento dei prezzi può essere attribuito a una domanda incessante di dollari negli Stati Uniti a causa dell'inflazione e rendimenti più forti. Di conseguenza, la coppia è stata soggetta a vendite, il che ha causato un calo dai massimi a lungo termine.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno continuato a fluttuare prima di chiudere la settimana a $1.872. Il prezzo del metallo giallo è aumentato significativamente dopo un risultato di inflazione superiore alle aspettative. Come mostrato nel grafico, l'oro è sceso al di sotto della soglia di $1.835 dopo il rilascio dei dati sul CPI, ma è rimbalzato per chiudere con un cambiamento del 1,64% per la settimana; 

I rendimenti obbligazionari e l'oro sono nuovamente in relazione inversa. Con l'aspettativa che la Fed aumenterà i tassi di interesse di 75 punti base almeno una volta nelle prossime 3 riunioni per combattere l'inflazione rampante, il rendimento di riferimento a 10 anni è ai massimi dal 2018; 

L'aumento dei rendimenti sta riscaldando l'oro a rendimento zero, il che ha anche causato un aumento del dollaro statunitense. Inoltre, le aspettative di inasprimento della Fed hanno oscurato le crescenti paure di recessione mentre influenzano il prezzo di XAU/USD. I trader ora anticipano l'annuncio dell'aumento dei tassi da parte della Fed mercoledì 15 giugno 2022 e il suo impatto sugli asset correlati.

Nel frattempo, i prezzi dell'olio sono scesi venerdì 10 giugno 2022, ma sono rimasti vicino ai massimi di tre mesi. Questo scenario è risultato dall'aumento dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, più rapido del previsto. Inoltre, le azioni di lockdown contro il COVID-19 a Shanghai hanno sovrastato una domanda di carburante stabile.

Criptovalute

Dopo 8 settimane di ribassi, il mercato delle criptovalute non è riuscito a mantenere i guadagni. Tranne Cardano (ADA), che è aumentato del 6% negli ultimi 7 giorni, tutte le prime 10 criptovalute sono diminuite di almeno il 3%. Le altcoin come Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) e Litecoin (LTC) sono scese di circa il 6-10% nella settimana.

Il leader di mercato Bitcoin ha avuto performance migliori rispetto ad altre monete, scendendo solo del 3% negli ultimi 7 giorni. Al momento della scrittura, BTC è attualmente sotto il livello di $30.000.

L'Ethereum, d'altra parte, non ha avuto lo stesso successo. La seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato è scesa di circa l'11% la scorsa settimana ed è stata scambiata sotto i $1.500. Come visto nel grafico sopra, è stata registrata una costante discesa da venerdì 10 giugno 2022 e ETH ha chiuso la settimana sotto le SMA 5 e 10, rispettivamente; 

Nel mese scorso, le perdite del mercato azionario, specialmente le azioni tecnologiche, hanno mostrato una maggiore correlazione con i prezzi delle criptovalute. Nonostante la recessione negli Stati Uniti, i regolatori continuano a proporre regole e linee guida per le criptovalute che potrebbero influenzare la domanda di criptovalute.

Questa settimana, il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (DFS) ha emesso le prime linee guida regolamentari per le stablecoin garantite in dollari. Le linee guida descrivono i "criteri minimi" per garantire, riscattare e auditare le stablecoin.

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Mercato azionario statunitense

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Le discese di venerdì hanno portato l'S&P 500 a registrare la sua settimana peggiore da gennaio. L'indice Dow è sceso per la sua decima settimana nelle ultime 11, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq hanno perso per la nona settimana nelle ultime 10. 

Questo calo è stato influenzato dal rapporto sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) che ha mostrato che il tasso d'inflazione annuale è salito a un massimo di 40 anni dell'8,6% a maggio, il livello più alto dal dicembre 1981; 

Il principale motore dell'inflazione continua a essere l'aumento dei prezzi globali di cibo ed energia. Il CPI di maggio è stato scoraggiante poiché i trader speravano che i livelli d'inflazione avessero raggiunto il picco. Tuttavia, i dati suggeriscono che l'inflazione rimane elevata e non ha ancora raggiunto il picco negli Stati Uniti.

Le azioni tecnologiche erano sotto pressione poiché i trader erano preoccupati per tassi più alti e una potenziale recessione. Apple è scesa di quasi il 3,9%, e Microsoft è scesa del 4,5%, con molte altre azioni che hanno seguito il calo.

Gli osservatori del mercato attendono la decisione chiave sulla tassa d'interesse da parte del Federal Open Market Committee mercoledì 15 giugno 2022. La Fed ha già approvato aumenti di tasso dello 0,50% per le riunioni di giugno e luglio. Tuttavia, dopo i dati sull'inflazione, aumentano le probabilità di un potenziale aumento di tasso dello 0,50% anche a settembre.

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