Haftalık piyasa raporu – 14 Şubat 2022

Forex

​

Geçen hafta, DXY Endeksi %0.71 artış gösterdi (kapanışa göre kapanış). Bu artış, Ocak ayı için ABD enflasyon oranı verilerinin %7.5 olarak açıklanmasının ardından ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlıkları yaptığına dair raporların ardından geldi. Bu artış ve ABD Hazine tahvilleri ile Japon yeni gibi diğer güvenli varlıklardaki hareketlerle birlikte, piyasa potansiyel bir işgal konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor olabilir. Yazım anında, dolar endeksi yaklaşık $92.2 seviyesinde işlem görmekte ve aylık grafiklere göre, sırasıyla $95.93, $97.78 ve $95.66 seviyelerinde 50 SMA, 100 SMA ve 200 SMA'da birden fazla destek seviyesi bulunmaktadır.

‍

Diğer pariteler nasıl tepki verdi?

‍

• Euro değer kaybetti ve EUR/USD fiyatlarını Rusya ve Ukrayna'nın jeopolitik belirsizlikleri nedeniyle tehlikeye attı. Ocak ayında CPI'nin 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla güçlü bir ABD enflasyon raporu, EUR/USD'yi daha da aşağı çekti. Bu nedenle, Federal Reserve'in Mart toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artırma olasılığı dramatik bir şekilde arttı.
• USD/JPY, beş yıllık zirvesinin hemen altında bir noktaya yükseldi. Ocak enflasyon raporunun açıklanmasıyla birlikte Hazine getirileri keskin bir şekilde yükseldi, hisse senetleri düşüşe geçti ve USD/JPY ¥116.34 seviyesine yükseldi. ABD'de, faiz oranları yeniden önemli bir faktör haline geldi. Ayrıca, Japonya'nın ekonomik verileri hayal kırıklığı yarattı; İşçi Nakit Kazançları ve Hanehalkı Harcamaları, sırasıyla %0.1 ve %0.3 tahminlerinin altında kaldı.
• GBP/USD çifti, önceki haftadan elde ettiği kazançların çoğunu korumayı başardı. ABD enflasyonu 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığında, dikkatler Federal Reserve'in (Fed) sıkılaştırma duruşuna geri döndü. Bu arada, Birleşik Krallık ekonomisi Omicron fırtınasını atlattı. Ancak, Brexit endişeleri ve Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık'ın (UK) Kuzey İrlanda'daki Brexit sonrası ticari ilişkileri yeniden başlatma girişimlerinin başarısız olması nedeniyle, GBP boğaları temkinli davrandı. Bu duygu, çiftin $1.3485 – $1.3645 aralığında işlem görmesine neden oldu, temel verilerin iyileşmesine rağmen.

‍

Bu hafta, Ocak Perakende Satışları – aylık %1.8 olarak tahmin ediliyor, Ocak Üretici Fiyat Endeksi – aylık %0.5 olarak bekleniyor ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklanılacak.

‍

Emtia

‍

‍

Petrol fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliklerin küresel arzın sınırlı olacağına dair endişeleri artırmasıyla sekiz hafta üst üste yükseldi. Küresel gösterge olan WTI ham petrol, 11 Şubat 2022 Cuma günü $95 varil seviyesine yaklaşarak kazançlarını azalttı.

‍

Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali, küresel petrol arzını kesintiye uğratabilecek ve ABD düzenleyici yaptırımlarını tetikleyebilecek bir jeopolitik risk oluşturuyor. Son haftalarda, petrol fiyatları, küresel ekonominin pandemiden kurtulmaya devam etmesiyle birlikte talebin arzı aşacağına dair spekülasyonlar nedeniyle yükseldi.

‍

"Petrol piyasası inanılmaz derecede sıkı. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor ve artık dünya genelindeki tüketiciler için rahatsız edici seviyelere ulaşıyor," dedi IEA'nın petrol piyasaları bölümünün başkanı Toril Bosoni, 11 Şubat 2022 Cuma günü. 

‍

Metaller piyasasında, altın geçen hafta $1,850 seviyesini aşarak 3 ayın en yüksek seviyesinde kapandı. Cuma günü geç saatlerde, sarı metal, ABD'nin Rusya-Ukrayna krizine daha fazla dahil olmasıyla talep gördü. Bu haber, hisse senedi piyasalarında satış baskıları oluştururken, altın fiyatları gün içinde %1'den fazla ve haftalık %2.1 artış gösterdi.

‍

Altın şu anda $1,856 seviyelerinde işlem görmekte ve ilgili 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının oldukça üzerinde. En son jeopolitik belirsizlik, hisse senedi piyasası istikrarsızlığı ve ABD ile Avrupa'daki artan enflasyon baskıları, altının yakın gelecekte yatırımcı portföylerinde yer almasını sağlayacak gibi görünüyor.

‍

Kripto Para

‍

‍

10 Şubat 2022 Perşembe günü, Bitcoin fiyatı ABD'deki daha ciddi bir finansal geri çekilme sırasında hafif bir düşüş yaşadı. 11 Şubat 2022 Cuma günü, ABD Başkanı Biden, tüm Amerikalıları derhal Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı ve "bir işgal her an başlayabilir" uyarısında bulundu. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın jeopolitik riskleri kripto düşüşüne ve güvenli liman varlıklarına geri dönüşe katkıda bulundu. 

‍

Bitcoin, haftanın başlangıcından itibaren kazançlarının çoğunu kaybetti, çünkü 10 yıllık Hazine getirisi 2019'dan bu yana ilk kez %2'nin üzerine çıktı. Dünyanın en büyük kripto parası, yaklaşık %1.30 düşerek $44,100 seviyelerine geriledi.

‍

Son aylarda Bitcoin, teknoloji hisseleriyle belirgin bir şekilde benzer şekilde işlem görüyor. Geçen hafta, artan enflasyon baskıları 10 yıllık göstergeyi yukarı çekti ve bu da yüksek büyüme teknoloji hisseleri ve Bitcoin üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Bunun nedeni, kurumsal yatırımcıların artık Bitcoin'e ilgi duyması ve onu bir risk varlığı olarak işlem görmesidir. Sonuç olarak, dünyanın en büyük kripto parası, yeni yıla keskin bir düşüşle başlayan teknoloji hisseleriyle birlikte olumsuz bir şekilde işlem gördü.

‍

Teknik olarak, Bitcoin, %61.8 geri çekilme seviyesinde $41,943'teki ilk büyük destek seviyesine tehlikeli bir şekilde yakın işlem görüyor. Bu seviyenin altına düşerse, yeni birincil destek $40,627'de %50 geri çekilme seviyesinde olacaktır. Bu arada, Bitcoin için yukarı yönlü bir hareket, %76.4 geri çekilme seviyesinde $43,293'ü bir sonraki direnç seviyesi olarak tanıtacaktır. 

‍

Çoğu altcoin, Bitcoin'in düşüşünü takip etti; Ethereum 11 Şubat 2022 Cuma günü %4 düşerken, Solana %7 düştü. 

‍

Analistler, dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin'in önümüzdeki birkaç ay boyunca baskı altında kalmasını bekliyor. "Geçen bahardaki düşüşte, Bitcoin'in toparlanması yaklaşık 6 ay sürdü. Mevcut düşüşte benzer bir zaman dilimi, toparlanma tarihini Mayıs ayına koyar," diye yazdı Bitcoin holding şirketi NYDIG geçen hafta. 

‍

ABD Endeksleri

‍

Büyük ABD piyasa endeksleri bu hafta tekrar düştü ve yılın kötü başlangıcına devam etti. Enflasyon, para sıkılaştırma ve Ukrayna'daki jeopolitik kargaşa konusundaki artan endişeler nedeniyle, hisse senetleri Salı ve Çarşamba günü yükseldi, ardından Perşembe ve Cuma günü düştü.

‍

10 yıllık ABD Hazine getirisi, enflasyon korkuları nedeniyle 2019'un ortasından bu yana ilk kez %2'nin üzerine çıktı ve bu durum üç hafta üst üste devam etti. Bu artış, büyüme şirketleri gibi faiz oranlarına duyarlı sektörlerin zarar görmesine neden oldu çünkü daha agresif Fed sıkılaştırma beklentileri arttı.

‍

Hisse senedi ve tahvil fiyatları, hükümetin Ocak ayında %7.5 enflasyon bildirmesinin ardından düşüşe geçti – bu, 1982'den bu yana en yüksek seviye. Bu, Aralık'taki %7.0 artıştan daha fazlaydı ve 2019'daki yıllık enflasyon ortalaması olan %1.8'den çok daha yüksekti. Ayrıca, ABD yetkililerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin mümkün olduğu uyarıları da haftanın sonundaki satışlara katkıda bulunmuş olabilir.

‍

ABD hükümeti, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü, Omicron varyantının tatil alışveriş sezonunun zirve döneminde ortaya çıkmasının ardından ABD perakende satışlarının Ocak ayında toparlanıp toparlanmadığını gösterecek bir rapor yayınlayacak. Son olarak, FOMC aynı gün en son toplantı tutanaklarını yayımlayacak.

Finansal piyasalarda Deriv Trader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'ler ile işlem yapın.