Noticias del mercado – Semana 4, junio de 2022

Las criptomonedas experimentaron una de sus peores semanas en la historia gracias al anuncio de la Fed de aumentar las tasas de interés. Sin embargo, otros mercados también experimentaron retrocesos debido a este anuncio.

Forex

Aunque el resultado de la inflación subyacente para mayo de 2022 fue el esperado y fortaleció al euro, la moneda no parece estar revirtiendo su caída a largo plazo. Esto intensifica aún más la presión inflacionaria sobre el Banco Central Europeo (BCE) mientras lucha contra la preocupación por un euro debilitado. On the other hand, the continued strengthening of the US dollar has caused the EUR/USD pair to close the week in the negative territory. 

As seen in the chart above, after starting the week on a downtrend and falling to $1.1971, the GBP/USD pair experienced a short-term rally on Thursday, 16 June 2022, and prices reached a three-day high of around $1.2381. Furthermore, the release of disappointing US macro data weakened the greenback and served as support to the declining GBP/USD pair. 

Además, su leve recuperación desde los mínimos de dos años se detuvo debido a los anuncios divergentes de política monetaria de la Fed y del Banco de Inglaterra (BoE) hacia finales de la semana pasada. As a result, the currency pair ended the week at $1.2227, slightly above the SMA 10 at $1.2220 and nearly bisecting at its SMA 5 and SMA 15 at $1.2211 and $1.2245, respectively. Now, all eyes are on the UK inflation report and the Fed Chairman’s testimony for fresh directional commands for the cable pair. 

El gobernador del Banco de Japón (BoJ) anunció que la política monetaria podría relajarse aún más si es necesario. Esto provocó una venta masiva de JPY, que, combinada con el rebote del dólar estadounidense, explica la racha alcista del USD/JPY.

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Materias primas

After starting the week above $1,870, gold prices plummeted below $1,810 on Tuesday, 14 June 2022, for the first time since traders began withdrawing from the market in February.

El oro a menudo se considera una cobertura contra la inflación, pero el costo de oportunidad de mantenerlo es más alto cuando la Fed aumenta las tasas de interés a corto plazo, ya que el metal no genera interés.

Despite closing the week at $1,840 on Friday, 17 June 2022, gold closed at its lowest level in almost a month as a stronger US dollar and interest rate hikes from the Federal Reserve, Swiss National Bank, and Bank of England dented the safe-haven metal’s appeal.

As seen in the chart above, gold ended the week trading right above its support level of $1,837. Las perspectivas para las políticas de tasas de interés y las expectativas de inflación en la próxima semana tendrán un impacto significativo en el metal amarillo.

Mientras tanto, los precios del petróleo se invirtieron repentinamente de la tendencia alcista a largo plazo después de haber subido casi a $125 por barril a principios de este mes. El viernes, 17 de junio de 2022, los precios del petróleo cayeron un 6% hasta un mínimo de cuatro semanas y terminaron la semana alrededor de $112 por barril. Esto ocurrió debido al aumento de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales que desacelerarían la economía global y limitarían la demanda de energía.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas cayó por debajo de $1 billón por primera vez desde enero de 2021. Con una pérdida de $300 mil millones en siete días, la semana pasada fue una de las peores semanas en la historia de las criptomonedas.

En el gráfico anterior, el precio de Bitcoin continuó cayendo, bajando un 34% en los últimos 7 días y negociándose por debajo de la marca de $20k. Sin embargo, Bitcoin logró volver a la marca de alrededor de $20k el domingo, 19 de junio de 2022. Este movimiento puede indicar un rápido cambio de dirección después de las recientes caídas sucesivas, ya que los operadores institucionales pueden ver una oportunidad de compra después de que Bitcoin alcance el nivel más bajo.

Meanwhile, Ethereum, in particular, performed poorly, going down by 40% over the same period and trading at around $1,000. 

En parte, los factores macroeconómicos fueron responsables de la caída del mercado de criptomonedas. Recientemente, las criptomonedas no han estado funcionando como un activo a prueba de inflación, ya que el rendimiento de los mercados de acciones y bonos ha afectado directamente a Bitcoin. Inflation has been rising lately, causing central banks to raise interest rates, hitting risky assets. 

Debido a las condiciones extremas del mercado, varias empresas de préstamos de criptomonedas han detenido sus operaciones en retiros, transferencias y solicitudes de intercambio. This has indirectly led to a sell-off from crypto traders as this raises concerns about the future of cryptocurrencies. 

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US stocks market

*Cambio neto y cambio neto (%) se basan en el cambio de precio de cierre semanal desde el lunes hasta el viernes.

Los 3 principales índices terminaron la semana con fuertes pérdidas. This was the most significant decline for the S&P 500 since the pandemic hit markets in March 2020. Además, el Dow enfrentó su mayor caída de la semana desde octubre de 2020. The market has now lost ten times in the last 11 weeks overall. 

Since every company in the index was in the red at least once during the week, the S&P 500 is officially in a bear market.

On Wednesday, 15 June 2022, the Federal Reserve announced a 0.75% interest rate increase — the largest since 1994. Sin embargo, las acciones estaban en aumento; después del anuncio, el Dow cayó a niveles no vistos desde enero de 2021. Además, todos los 11 sectores del mercado de valores vieron caídas.

En medio de crecientes temores de recesión, Home Depot, Intel y JPMorgan alcanzaron nuevos mínimos de 52 semanas. Meanwhile, tech giants like Amazon, Apple, and Netflix sank by nearly 4%. 

Los comentarios de la Fed el viernes, 17 de junio de 2022, reflejaron su compromiso de controlar la inflación después de aumentar las tasas en 75 puntos básicos a principios de semana. Ahora, los comerciantes están esperando el testimonio de Powell más adelante esta semana, ya que la Fed parece seguir enfocada en devolver la inflación a su objetivo del 2%.

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