Notícias do mercado — Semana 4 de junho de 2022

As criptomoedas passaram por uma das piores semanas da história graças ao anúncio do Fed de aumentar as taxas de juros. No entanto, outros mercados também sofreram contratempos devido a esse anúncio.

Forex

Embora o resultado central da inflação de maio de 2022 tenha ocorrido conforme o esperado e tenha fortalecido o euro, a moeda não parece estar revertendo sua queda de longo prazo. Isso intensifica ainda mais a pressão inflacionária sobre o Banco Central Europeu (BCE), enquanto ele luta contra a preocupação de um euro em declínio. Por outro lado, o fortalecimento contínuo do dólar americano fez com que o par EUR/USD fechasse a semana em território negativo. 

Conforme visto no gráfico acima, depois de iniciar a semana em tendência de baixa e cair para $1,171, o par GBP/USD experimentou uma alta de curto prazo na quinta-feira, 16 de junho de 2022, e os preços atingiram uma alta de três dias de cerca de $1,2381. Além disso, a divulgação de dados macro decepcionantes dos EUA enfraqueceu o dólar e serviu de suporte ao par GBP/USD em declínio. 

Além disso, sua ligeira recuperação das mínimas de dois anos vacilou devido aos anúncios divergentes de política monetária do Fed e do Banco da Inglaterra (BoE) no final da semana passada. Como resultado, o par de moedas encerrou a semana em $1,2227, ligeiramente acima do SMA 10 em $1,2220 e quase se dividindo em seu SMA 5 e SMA 15 em $1,2211 e $1,2245, respectivamente. Agora, todos os olhos estão voltados para o relatório de inflação do Reino Unido e para o testemunho do presidente do Fed sobre novos comandos direcionais para o par de cabos. 

O governador do Banco do Japão (BoJ) anunciou que a política monetária poderia ser flexibilizada ainda mais, se necessário. Isso desencadeou uma liquidação do JPY, que, combinada com a recuperação do dólar americano, explica a corrida de alta do USD/JPY.

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Matérias-primas

Depois de começar a semana acima de $1.870, os preços do ouro caíram abaixo de $1.810 na terça-feira, 14 de junho de 2022, pela primeira vez desde que os traders começaram a se retirar do mercado em fevereiro.

O ouro costuma ser considerado uma proteção contra a inflação, mas o custo de oportunidade de mantê-lo é maior quando o Fed aumenta as taxas de juros de curto prazo, já que o metal não rende juros.

Apesar de fechar a semana em $1.840 na sexta-feira, 17 de junho de 2022, o ouro fechou em seu nível mais baixo em quase um mês, já que um dólar americano mais forte e os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve, do Banco Nacional Suíço e do Banco da Inglaterra diminuíram o apelo do metal de refúgio seguro.

Conforme visto no gráfico acima, o ouro encerrou a semana sendo negociado logo acima de seu nível de suporte de $1.837. As perspectivas de políticas de taxas de juros e as mudanças nas expectativas de inflação na próxima semana afetarão significativamente o metal amarelo.

Enquanto isso, os preços do petróleo reverteram repentinamente da tendência de alta de longo prazo depois de subirem para quase $125 o barril no início deste mês. Na sexta-feira, 17 de junho de 2022, os preços do petróleo caíram 6% para uma baixa de quatro semanas e terminaram a semana em cerca de $112 o barril. Isso ocorreu devido ao aumento da taxa de juros dos principais bancos centrais, que desaceleraria a economia global e limitaria a demanda de energia.

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas caiu abaixo de 1 trilhão de dólares pela primeira vez desde janeiro de 2021. Com uma perda de 300 bilhões de dólares em sete dias, a semana passada foi uma das piores semanas da história das criptomoedas.

No gráfico acima, o preço do Bitcoin continuou caindo, caindo 34% nos últimos 7 dias e sendo negociado abaixo da marca de $20k. No entanto, o Bitcoin voltou para cerca de $20 mil no domingo, 19 de junho de 2022. Esse movimento pode indicar uma rápida reviravolta após as recentes quedas sucessivas, já que os comerciantes institucionais podem ver uma oportunidade de compra após o Bitcoin atingir o nível mais baixo.

Enquanto isso, o Ethereum, em particular, teve um desempenho ruim, caindo 40% no mesmo período e sendo negociado a cerca de $1.000. 

Em parte, os fatores macroeconômicos foram os culpados pela queda do mercado de criptomoedas. Recentemente, as criptomoedas não têm funcionado como um ativo à prova de inflação, pois o desempenho dos mercados de ações e títulos impactou diretamente o Bitcoin. A inflação tem aumentado ultimamente, fazendo com que os bancos centrais aumentem as taxas de juros, atingindo ativos de risco. 

Devido às condições extremas do mercado, várias empresas de crédito de criptomoedas interromperam suas operações em solicitações de saques, transferências e swaps. Isso levou indiretamente a uma liquidação dos comerciantes de criptomoedas, pois levanta preocupações sobre o futuro das criptomoedas. 

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Mercado de ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) são baseadas na variação semanal do preço de fechamento de segunda a sexta-feira.

Todos os três principais índices terminaram a semana com fortes perdas. Esse foi o declínio mais significativo do S&P 500 desde que a pandemia atingiu os mercados em março de 2020. Além disso, o Dow enfrentou sua maior queda na semana desde outubro de 2020. O mercado já perdeu dez vezes nas últimas 11 semanas no geral. 

Como todas as empresas do índice estavam no vermelho pelo menos uma vez durante a semana, o S&P 500 está oficialmente em um mercado baixista.

Na quarta-feira, 15 de junho de 2022, o Federal Reserve anunciou um aumento de 0,75% na taxa de juros — o maior desde 1994. As ações estavam em alta, no entanto; após o anúncio, o Dow caiu para níveis não vistos desde janeiro de 2021. Além disso, todos os 11 setores do mercado de ações tiveram quedas.

Em meio aos crescentes temores de recessão, a Home Depot, a Intel e o JPMorgan atingiram novos mínimos de 52 semanas. Enquanto isso, gigantes da tecnologia como Amazon, Apple e Netflix caíram quase 4%. 

Os comentários do Fed na sexta-feira, 17 de junho de 2022, ecoaram seu compromisso de reduzir a inflação após aumentar as taxas em 75 pontos base no início da semana. Agora, os traders aguardam ansiosamente o testemunho de Powell no final desta semana, já que o Fed parece continuar focado em retornar a inflação à sua meta de 2%.

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