সাপ্তাহিক বাজার প্রতিবেদন – ১১ এপ্রিল ২০২২

ফরেক্স

‍

মার্কিন ডলার সূচক প্রায় ২ বছর পর প্রথমবারের মতো $100-এ উন্নীত হয়েছে, $100.19-এ পৌঁছিয়ে যায় – যা মে ২০২০ এর পর থেকে সেরা স্তর। 

মার্কিন ডলারের শক্তির প্রধান চালিকা ছিল ফেডের হকিশ মনোভাব। ফেডারেল রিজার্ভের মার্চের বৈঠকের প্রতিবেদন বুধবার, ৬ এপ্রিল ২০২২-এ ২৫-বিপিএস সুদের হার বৃদ্ধির ফলস্বরূপ। তবে, প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে হারগুলো দ্রুত বাড়ানোর জন্য শক্তিশালী সমর্থন রয়েছে, বাজারের প্রত্যাশাগুলোকে সমর্থন করেছে যে ফেড আগামী সভাগুলোতে ৫০-বিপিএস অন্তর হার বাড়াবে।

ট্রেডিং সপ্তাহ জুড়ে, ইউরো উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, $1.0850 স্তরে পৌঁছে। এই পতনের প্রধান কারণ হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বন্ড মার্কেটগুলির মধ্যে সুদের হারের পার্থক্য, যা ইউরোর উপর নিম্নমুখী চাপ দিতে অব্যাহত রয়েছে।

তবে, এই যুগলটি উপরে যাওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না, এবং সুদের হারের পার্থক্যে বাইরেও অনেকগুলি অন্যান্য কারণে মনে হচ্ছে ইউরোর জন্য সংগ্রাম করা কঠিন হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্ভবত মন্দার মধ্যে যাবে, কারণ শক্তির সমস্যাগুলো একাই সমস্যার সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। অতিরিক্তভাবে, জার্মানি তাদের ২০২২ সালের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৪.৬% থেকে ১.৮% এ হ্রাস করেছে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে।

এদিকে, ECB প্রেসিডেন্টকে আগামী সপ্তাহে একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জিং সভার মুখোমুখি হতে হবে, কারণ তিনি মন্দার এফেক্ট কমানোর পাশাপাশি দুর্বল বৃদ্ধির পূর্বাভাসকে সমর্থন করতে চান। এটি এমন সময়ে আসছে যখন অন্য প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি ইতিমধ্যে মুদ্রা নীতি কঠোর করছে এবং ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির সাথে সুদের হার বাড়াতে প্রস্তুত। 

চার্টে দেখানো হয়েছে যে, EUR/USD গত সপ্তাহে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখিয়েছে এবং শুক্রবার, ৮ এপ্রিল ২০২২ তার সর্বনিম্ন পয়েন্টে পৌঁছেছে, $1.085 স্তরের নিচে। তবে, যুগলটি একটি ছোট উর্ধ্বমুখী গতিশীলতা দেখিয়েছে এবং বর্তমানে প্রায় $1.0877-এ ৫ দিনের চলমান গড়ের কাছে রয়েছে।

শুক্রবার, ৮ এপ্রিল ২০২২-এ, GBP/USD নভেম্বর ২০২০以来 সর্বনিম্ন $1.29820 স্তরে পৌঁছেছে, মার্কিন ডলারের শক্তিশালীকরণের কারণে। তবে, মুদ্রার যুগলটি ব্যবসায়িক দিনের শেষে $1.3030 স্তরে ফিরে এসেছে, প্রায় ০.৬% সাপ্তাহিক ক্ষতিতে অবস্থান করছে। এই সপ্তাহে মূুল্যের আন্দোলন যুক্তরাজ্যের কারণগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এটি কারণ GBP এর উর্ধ্বমুখী দিকটি বর্তমানে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের (BoE) পরবর্তী সভায় আরও দোশিত হতে পারে বলে প্রত্যাশার দ্বারা সীমিত। আসন্ন সপ্তাহে, GBP/USD ট্রেডাররা যুক্তরাজ্যের ভোক্তা মূল্য সূচক, মার্কিন ভোক্তা মূল্য সূচক এবং মার্কিন উত্পাদক মূল্য সূচকের ফলাফলগুলিতে মনোনিবেশ করবেন, যা এই মঙ্গলবার এবং বুধবার প্রকাশিত হবে

USD/JPY গত সপ্তাহে সবুজে শেষ হয়েছে ¥124.34-এ। মার্কিন শক্তিশালী ডেটা এবং জাপানি সরকারের বন্ডের সীমিত উর্ধ্বমুখী দিক তাদের ০.২৫% আয়ের লক্ষ্য রক্ষায় সাহায্য করেছে। এটি আগত ভূরাজনৈতিক শিরোনামগুলি কিভাবে ঝুঁকি আবেগ এবং নিরাপদ প্রতিবেশ JPY এর জন্য চাহিদাকে চালিত করতে পারে তা দেখাবে।

পণ্য

সপ্তাহের বেশিরভাগ সময়, মার্কিন ডলারের বিরুদ্ধে স্বর্ণ কোন নির্ধারিত গতিশীলতা দেখাতে পারেনি। বিস্তৃত বেসের ডলার শক্তি এবং মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের সুদের বৃদ্ধির সত্ত্বেও, স্বর্ণ নিরাপদ আবহাওয়ার প্রবাহে স্থিতিশীল রয়েছে, $1,940 এর উপরে সপ্তাহের শীর্ষাংশে সমাপ্ত হয়েছে।

এছাড়াও, ইউরোর বিরুদ্ধে স্বর্ণ এই সপ্তাহে প্রায় ১.৬৫% বেড়েছে (সোমবারের বন্ধ এবং শুক্রবারের বন্ধের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে), সূচনায় সোনা ইউরোতে প্রবাহিত হওয়া মূলধনের কিছু ধরতে সক্ষম হয়েছে।

উপরের সপ্তাহের প্রতি ঘন্টা চার্ট অনুযায়ী, মার্কিন ডলারের বিপরীতে সোনা সপ্তাহের প্রথম ২ দিনে বেড়েছে এবং $1,940 ছাড়িয়ে শুধু দ্বিতীয় দিনের শেষের দিকে পড়ে 1,925 ডলারের নিচে এবং এর চারপাশে থাকতে পারে। দিনগুলো অতিক্রম করে, আমরা এটিতে একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করেছি এবং এটি সপ্তাহের জন্য বর্তমান সহায়ক স্তরের হিসাবে $1,944 এর ৫ দিনের চলমান গড়ের উপরে $1,947 স্তরে শেষ হয়েছে। 

এই সপ্তাহে, মার্কিন শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো মঙ্গলবার, ১২ এপ্রিল ২০২২-এ ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) তথ্য প্রকাশ করবে। CPI এর মার্চ মাসে নতুন একাধিক দশকের উচ্চতায় ৮.৩% এ পৌঁছানোর আশা করা হচ্ছে, ফেব্রুয়ারিতে ৭.৯% থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী CPI দুই ধারাবাহিক ৫০-বেসিস-পয়েন্ট ফেডের হার বাড়ানোর সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করতে পারে, মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের ফলনকে আরও বেশি বাড়িয়ে দিতে পারে, এবং বিপরীতভাবে। বৃহস্পতিবার, ১৪ এপ্রিল ২০২২-এ, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ECB) তাদের মুদ্রা নীতির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। ব্যাংকটি ব্যাপকভাবে আশা করা হচ্ছে যে তাদের বর্তমান নীতির সেটিংসগুলিকে বজায় রাখবে, তবে সামনের নির্দেশনায় একটি হকিশ পরিবর্তন EUR/USD এর একটি নির্দিষ্ট পুনরুদ্ধারের পথে উন্মুক্ত করতে পারে এবং মার্কিন ডলারের উপর চাপ দিতে পারে। সেক্ষেত্রে, XAU/USD যুগলটি বাড়ার সক্ষমতা পাবে। অন্যদিকে, ব্যাংকটি আরও সতর্ক হতে পারে, সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারে যে দীর্ঘকালীন রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত অর্থনৈতিক কার্যকলাপে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং মুদ্রাস্ফীতির উপর নয়। এমন সংঘটনে, EUR/USD নিম্নমুখী চাপের মুখে পড়তে পারে, ফলে মার্কিন ডলারের বিরুদ্ধে স্বর্ণের জন্য গতি পাওয়া কঠিন হতে পারে।

অন্যদিকে, তেল দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য পড়ে গেছে, যেহেতু একাধিক দেশ তাদের কৌশলগত রিজার্ভ মুক্তির কথা ঘোষণা করেছে। তেলের অনিশ্চিত অবস্থানের আরেকটি কারণ হলো ইউরোপীয় মিত্ররা যারা রাশিয়ান তেলের উপরে ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এবং এখনও জানে না তারা কীভাবে বা কীভাবে ক্রেমলিনকে শাস্তি দেবে। এছাড়াও, চীনে COVID লকডাউনের সম্প্রসারণ, বিশেষ করে সাংহাইয়ে, নিম্নমুখী প্রবণতায় অবদান রেখেছে। তবে, এটি দেখা বাকি কি সময় লাগবে যে বিঘ্নিত আশঙ্কাগুলি আবার উঠবে।

ক্রিপ্টোকারে

গত সপ্তাহে, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি মার্কিন শেয়ার বাজারের গতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নিম্নমুখী প্রবণতায় হারিয়েছে। সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বিটকয়েনের মূুল্য 8% হ্রাস পেয়েছে, যা প্রায় $3,500 এর নিট পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। 

কিছু প্রধান অ্যালটকয়েনও একই পথে ঠেলা খেলেছে, ইথার এবং বিন্যান্স কয়েন যথাক্রমে ৯.৩% এবং ৫.৮% হারিয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সিটি শুক্রবারের ক্লোজের সময় $42,815-এ ট্রেড হচ্ছে, যা আগে সপ্তাহে $46,000-এর উপরে থাকা উচ্চতায় ফিরছে। লেখার সময়, বিটকয়েন $43,135-এ ট্রেড করছে, এর প্রাথমিক প্রতিরোধস্তর $43,316 থেকে সামান্য নিচে, ২৩.৬% রিট্রেসমেন্ট স্তরে।

যদিও বিটকয়েন গত সপ্তাহের ক্ষতির কিছু শতাংশ পুনরুদ্ধার করেছে, ডিজিটাল সম্পদটি এর প্রাথমিক প্রতিরোধ স্তর পরিস্কার করার মোমেন্টামের খোঁজে। যদি ক্রিপ্টো দুর্বল হয়, তবে এর নতুন প্রধান প্রতিরোধ $44,012 স্তরে স্থানান্তরিত হবে। নিচের দিকে, বিটকয়েন $42,192 এ প্রাথমিক সমর্থন খুঁজে পায়। 

অন্য ক্রিপ্টো সম্পর্কিত খবরের মধ্যে, ফেসবুকের মাতা কোম্পানি একটি ডিজিটাল মুদ্রার নিজস্ব সংস্করণ অনুসন্ধান করতে অব্যাহত রেখেছে, যা 'জাক বাকস' হিসেবে অভ্যন্তরীণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানিটি একটি বৈশ্বিক ক্রিপ্টোকারেন্সি তৈরি করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে - যা প্রথমে লিব্রা এবং পরে ডিয়েম হিসেবে পুনঃব্র্যান্ডেড করা হয়েছিল - নিয়ামকদের উষ্ণ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হওয়ার পরে। মেটার ডিজিটাল মুদ্রার প্রচেষ্টা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং সহজেই পরিবর্তিত হতে পারে অথবা বাতিল হতে পারে। তবে, এর পণ্যগুলিতে NFTs কে ইন্টিগ্রেট করার পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নের কাছে আসছে। 

US সূচক

‍

গত সপ্তাহে শেয়ারগুলো লাল রঙে বন্ধ হয়েছে কারণ ব্যবসায়ীরা আবারও বন্ডের ফলনের বাড়ানোর সাথে ফেডারেল রিজার্ভের পরবর্তী নীতি নিয়ে ভবিষ্যতের প্রত্যাশা নিয়ে ওজন করেছেন।

ডাওジョনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ ২০০ পয়েন্ট হারিয়ে -০.৫৭% কমে বন্ধ হয়েছে। এদিকে, S&P 500 ৯৪ পয়েন্ট কমেছে, যা -২% হ্রাসকে সমান করেছে। প্রযুক্তি-ভিত্তিক নাসডাক কম্পোজিট সবচেয়ে বড় আঘাত নিয়েছে, ৮৩২ পয়েন্ট কমে -৫.৫% এর হিসাবে শেষ হয়েছে।

বাজারগুলি সংগ্রাম করেছে কারণ মার্কিন ট্রেজারি ফলন গত সপ্তাহের শেষদিকে ক্রমাগত বাড়তে থাকে। শুক্রবার ৮ এপ্রিল ২০২২-এ, মূল মার্কিন ট্রেজারি নোট ২.৭৭% এর তিন বছরের উচ্চতায় পৌঁছেছে। উচ্চতর ট্রেজারি ফলন নাসডাক কম্পোজিটকে নিচে টেনে ধরার জন্য সাহায্য করেছে, বিশেষত প্রযুক্তি শেয়ারটি ফলন বৃদ্ধির প্রতি সংবেদনশীল।

ফার্মাসিউটিক্যালগুলির জন্য এটি একটি ইতিবাচক সপ্তাহ ছিল, যেখানে ফাইজার ৮.৫৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রেডাররা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে নিরাপদ বাজি হিসাবে নির্ভরযোগ্য রাজস্ব স্ট্রিম ফার্মাসিউটিক্যালগুলিতে তাড়াহুড়ো করেছিলেন, 

ফেডের কর্মকর্তাদের তরফে নতুন মন্তব্যও ফোকাসের মধ্যে ছিল তবে এটি মিশ্র সংকেত প্রদান করেছিল। জেমস বুলার্ড, সেন্ট লুইস ফেডের প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে তিনি ২০২২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ফেড ফান্ডস এর হার ৩% - ৩.২৫% এর মধ্যে নিয়ে আসার কথা ভাবছেন, যা আরও আগ্রাসী স্বল্প-মেয়াদী বৃদ্ধির ইঙ্গিত করছে। এদিকে, আটলান্টা ফেড প্রেসিডেন্ট, রাফায়েল বোস্টিক বলেছেন যে বেঞ্চমার্ক রেটটিকে “একটি নিরপেক্ষ অবস্থানের কাছে” নিয়ে আসা ভাল হবে। 

এই সপ্তাহে, ট্রেডাররা কিছু নতুন আয়ের প্রতিবেদন প্রকাশের দিকে নজর রাখবেন এবং বিনিয়োগ ব্যাংকিং বিশ্বের বড় নামগুলির মধ্যে গোল্ডম্যান স্যাকস, জেপি মরগান, সিটিগ্রুপ এবং মরগান স্ট্যানেলি তালিকায় উপস্থিত হবে।

মার্কিন সর্বশেষ খুচরা বিক্রয় পরিসংখ্যান, প্রাথমিক বেকারত্বহীন দাবি, ট্রেডয়ের ইনভেন্টরি এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক ভোক্তা অনুভূতির প্রতিবেদন সহ নতুন অর্থনৈতিক ডেটা প্রকাশের জন্যও বাজারগুলি নির্ধারিত রয়েছে

Deriv ট্রেডার বা Deriv X আর্থিক অ্যাকাউন্ট এবং Deriv MT5CFDতে বিকল্প এবং মাল্টিপ্লাইয়ারগুলির সাথে আর্থিক বাজারগুলিতে ট্রেড করুন আর্থিক এবং আর্থিক এসটিপি অ্যাকাউন্ট।