Informe semanal del mercado – 2 de mayo de 2022

Forex

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EUR/USD

EUR/USD fell to $1.0472 during European trading hours, its lowest level since January 2017. Aunque el par principal pudo recuperarse del nivel mencionado, no pudo extender su recuperación, manteniéndose en un tono bajo hacia el final de la semana.

Traders continue to flee from high-yielding assets in favour of the safe-haven US dollar and US Treasuries. Las acciones europeas también están subiendo, ya que los informes de ganancias son alentadores; sin embargo, las noticias de Europa del Este han desalentado el rally, ya que Moscú ha cortado el suministro de gas a algunos estados de la UE.

The US Dollar Index surged to near 20-year highs around the $103.60 level ahead of this week’s FOMC meeting, where rates are widely expected to increase 50 basis points despite a negative preliminary GDP report of -1.4% vs the forecast of 1.1% last week. La preocupación principal de la Fed sigue siendo — el aumento en los índices de inflación que siguen estando cerca de los máximos de 40 años en el IPC.

USD/JPY

El USD/JPY, por otro lado, continuó su tendencia alcista, ayudado por una serie de factores:

• El dólar estadounidense subió a su nivel más alto desde marzo de 2020 en anticipación a que la Reserva Federal endurecerá la política monetaria más rápidamente para combatir la inflación en aumento.
• The markets expect the Federal Reserve of the United States to hike interest rates by 50 basis points this week and in June, July, and September. In contrast, the Bank of Japan offered to buy an unlimited quantity of Japanese government bonds to protect the 0.25% yield cap.
• El Primer Ministro japonés Fumio Kishida instó al Banco de Japón (BoJ) a mantener su política monetaria ultra flexible, excluyendo la idea de aumentar las tasas de interés como forma de prevenir más caídas en el yen japonés.

As per the monthly chart, we see a rising trend for this pair as it is currently above its 50 and 100 SMAs at ¥130.64 and ¥129.40, respectively, which are acting as support levels.

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Materias primas

Oro

Los precios del oro tuvieron una tendencia a la baja continua durante la semana. It dropped from over $1,930 to under $1,900 at the start of the week, followed by a stabilising period where it bounced back and forth around the $1,900 mark.

A mitad de semana, la SMA 50 actuó como un nivel de soporte para el oro, impidiendo una caída adicional. However, the yellow metal soon slipped free of that grip and fell further to a two-month low of $1,872. Currently, it's trading marginally above the $1,900 mark, and the SMA 50 and SMA 100 are converging around the $1,890 level. 

Petróleo

Una fuerte caída al inicio de la semana también afectó al petróleo. Sin embargo, el activo rápidamente recuperó fuerza y subió a la marca de $102, después de que el Banco Popular de China (PBOC) declarara que endurecerá su política monetaria prudente para apoyar la economía. Los precios del petróleo continúan consolidándose desde los mínimos de inicio de semana alrededor de $95 y ahora se sitúan cómodamente alrededor de la marca de $105.

La amenaza de un posible bloqueo del comercio de petróleo/gas entre Rusia y Europa sigue intacta. In addition, the covid lockdown in China continues to have an impact on prices as the demand for ‘liquid gold’ continues to fall. 

Plata

La plata ha experimentado recientemente una caída significativa debido a su relación inversa con el dólar. Las preocupaciones geopolíticas que emanan de Rusia y la prisa de los banqueros centrales globales por normalizar la política también están planteando desafíos al metal.

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Criptomonedas

Las criptomonedas experimentaron una semana altamente volátil, sin una tendencia específica durante la semana y en el centro de la tormenta estaba Bitcoin.

Having traded sideways over the previous weekend, Bitcoin started the week showing signs of recovery and breached the $40,000 mark. However, the digital currency heavyweight plummeted by over $2,000 soon after, washing away all hopes of a recovery run. The correlation between Bitcoin price and Nasdaq has been striking this earning season. 

Ever since its massive drop during the start of the week, Bitcoin has been recuperating and slowly making its way back to the $40,000 mark, as seen in the chart above.

Towards the end of the week, it was trading at around the $39,500 mark, nearly bisecting its SMA 50 and SMA 100, which were at $39,664.64 and $39,305.25, respectively. The 2 moving averages have switched roles, playing support and resistance at different times during the week. 

Principales altcoins como Ethereum, Dogecoin y Litecoin se alinearon con la criptomoneda maestra y mostraron patrones casi idénticos también. Aunque lentamente están volviendo a su nivel al inicio de la semana, Dogecoin es el que más ha quedado atrás, habiendo visto la menor recuperación desde la caída.

Como resultado, la capitalización total del mercado de criptomonedas vio un gran declive cuando la mayoría de las principales criptomonedas se desplomaron, en la primera mitad de la semana.

Noticias de criptomonedas

El Banco de Canadá está trabajando en su propia moneda digital de banco central. El jefe del banco ha confirmado que el dólar canadiense seguirá siendo la base del sistema financiero del país. En otros desarrollos, más trabajadores en los Estados Unidos podrán colocar sus ahorros de jubilación 401(k) en Bitcoin.

En el Medio Oriente, Dubái ha estado atrayendo importantes empresas de criptomonedas, tras el anuncio de la primera ley que regula la moneda digital en marzo. Además, la República Centroafricana aceptó legalmente Bitcoin como su moneda de curso legal.

Desde principios de abril, Bitcoin no ha visto grandes ganancias. Sin embargo, la continua receptividad de los reguladores mundiales es indicativa de su fortaleza a largo plazo.

US Indices

En respuesta a una serie de días de trading malos esta semana, los traders han aumentado su actividad, empujando las acciones hacia arriba antes de los informes de ganancias, terminando la semana con sentimientos divididos.

Facebook

Los resultados sólidos de las empresas tecnológicas como Facebook (Meta) impulsaron el sentimiento general del mercado, ya que subieron alrededor del 14% a pesar de un ingreso por debajo de las expectativas, como resultado de que traders y analistas asimilaran los planes de la empresa para reducir gastos. Moreover, Meta's Facebook app has gained users once again, with daily active users rising by 4% to 1.96 billion after losing 1 million users in the previous quarter.

Twitter

La adquisición de Twitter por Elon Musk por $44 mil millones fue otro punto destacado de la semana. Stock price rose by 5.9% to $51.79 with a reported $513.3 million increase in first-quarter net income, a remarkable jump from $68 million in the same period in 2021, just days after being sold.

La empresa reportó un incremento del 16% en usuarios activos diarios a 229 millones. US users increased by 6.4% year on year to 39.6 million at the end of the first quarter, while international users increased by 18.1% to 189.4 million.

Noticias del mercado de índices

Treasury yields rose, with the 10-year yield rising to around 2.80%. The Q1 economic growth rate in the United States was -1.4%, lower than the consensus expectation of 1.1%. A pesar de esto, varias tendencias subyacentes continuaron siendo fuertes.

Personal consumption increased by 2.7% for the quarter, indicating that the housing and business sectors of the US economy remained solid. Las bajas exportaciones netas, una acumulación más lenta de inventarios y menos gasto fiscal fueron los obstáculos para el crecimiento.

El estado de ánimo del mercado está mejorando, pero el panorama macroeconómico sigue siendo tenso, como el confinamiento de China debido a un brote de coronavirus y el movimiento del banco central de EE. UU. de subir las tasas de interés para combatir el aumento de la inflación. Algunas acciones tecnológicas, que se desempeñaron bien durante la era de política monetaria expansionista provocada por la pandemia, pueden seguir siendo vulnerables a las tasas de interés en aumento.

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