أخبار السوق - الأسبوع الثالث، سبتمبر 2022

شهدت الأسواق المالية تغيرًا حادًا في الاتجاه عن الأسبوع السابق حيث احتل التضخم مركز الصدارة. بشكل عام، تم تداول الأسواق المالية في المنطقة الحمراء بسبب إجراءات الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الجديدة في الولايات المتحدة.

الفوركس

تم رفض اللهجة العدوانية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من قبل المتداولين، الذين توقعوا أن يكون التضخم معتدلًا وأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ستشدد بعد رفع سعر الفائدة في سبتمبر. ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار لا هوادة فيه. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) لشهر أغسطس بنسبة 0.6% (شهريًا)، فوق التوقعات. كما ارتفعت مقاييس مؤشر أسعار المستهلكين الأخرى، مما أدى إلى توقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي وحقق انتعاشًا طفيفًا فقط استجابة للبيانات الأمريكية الضعيفة، مثل تقديرات مبيعات التجزئة المخيبة للآمال. من حيث القيمة الاسمية، يتجاوز التضخم الاستهلاك.

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أيد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بأغلبية ساحقة زيادة كبيرة في سعر الفائدة في أكتوبر. يتناقض هذا مع موقف رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الأكثر دقة بعد قرار سعر الفائدة الأخير.

على الرغم من أن اليورو يكافح بشدة، يبدو أن الدولار الأمريكي لا يزال صامدًا.

فشل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في الحفاظ على ارتداده، حيث انخفض بمقدار 200 نقطة تقريبًا. أنهى الزوج الأسبوع في وضع سلبي، حيث تداول دون مستوى 1.1500 دولار. قد يكون الانخفاض في أسعار الزوج بسبب مبيعات التجزئة المخيبة للآمال في المملكة المتحدة. انخفضت أحجام المبيعات في قطاع التجزئة بنسبة 1.6٪ في أغسطس، استمرارًا لاتجاه صيف 2021.

سيكون هذا الأسبوع مهمًا للأسواق حيث يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة.

ارفع مستوى استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على حسابك المالي Deriv X .

السلع

بدأ الذهب الأسبوع عند حوالي 1,720 دولارًا. ومع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي، انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020 وأنهى الأسبوع بسعر أقل بشكل ملحوظ بلغ 1675 دولارًا، أي أقل بقليل من 3٪ من سعره في بداية الأسبوع.

ومع ذلك، يبدو أن توقع رفع سعر الفائدة بشكل كبير من قبل الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 كان عاملاً حاسمًا في ممارسة الضغط الهبوطي على الذهب في اليوم الأخير من الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، بدأت أسعار الفضة في التداول عند حوالي 18 دولارًا وانتهت عند حوالي 20 دولارًا. على الرغم من المخاوف المتزايدة من أن تشديد البنك المركزي الأمريكي قد يتسبب في الركود، أظهرت الإحصاءات الاقتصادية الأمريكية أن ثقة المستهلك استمرت في التحسن، مما أدى إلى ارتفاع سعر هذا المعدن الثمين.

تراوحت أسعار خام غرب تكساس الوسيط حول 85 دولارًا بسبب المخاوف من انخفاض طويل الأجل في الطلب العالمي على الطاقة. بسبب نفس الأسباب المذكورة أعلاه، انخفضت أسعار النفط بنحو الربع في الأشهر الثلاثة الماضية. 

حذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تراجع اقتصادي عالمي وشيك في أواخر عام 2022/23، مما يؤثر على الروح المعنوية. علاوة على ذلك، عززت بيانات التضخم الأمريكية القوية التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي الدولار الأمريكي، مما أضر بالسوق (لأن النفط يتم تداوله بالدولار الأمريكي، مما يجعله أكثر تكلفة للعملاء في الخارج).

العملات المشفرة

انهار سوق العملات المشفرة العالمي الأسبوع الماضي، مع تداول جميع العملات المشفرة الرئيسية في المنطقة الحمراء. كان الاتجاه الصعودي للأسبوع السابق قصير الأجل حيث عادت القيمة السوقية العالمية إلى مستوى أقل من 1 تريليون دولار، واستقر حجم التداول عند منتصف 60 مليار دولار. 

كانت عملة البيتكوين، كالعادة، في عين العاصفة. في يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022، انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية من مستوى 22,500 دولار إلى مستوى 20,400 دولار، مما دفع سوق العملات المشفرة إلى حالة من الهيجان. تعرضت العملة لمزيد من الخسائر خلال الأسبوع ويتم تداولها عند 19,716.64 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير. 

بلغت القيمة السوقية لبيتكوين حوالي 370 مليار دولار، وبلغ حجم التجارة حوالي 30 مليار دولار. انخفض الرمز المميز بنسبة 12.5٪ في الأيام الستة الماضية.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن تأثير الدمج قد تلاشى حيث اتبعت إيثريوم خطى بيتكوين، حيث انخفضت إلى ما دون مستوى ١٤٠٠ دولار لأول مرة منذ منتصف يوليو. 

وانعكس انخفاض بيتكوين وانخفاض سعر إيثريوم بعد الدمج أيضًا في العملات البديلة الأخرى، مثل لايتكوين ودوجكوين، التي انخفضت بنسبة ١٥٪ و١٪ على التوالي. 

وفي أخبار أخرى، حدد الرئيس جو بايدن خطط تنظيم العملات المشفرة حيث تدرك الحكومة أهمية الأصول الرقمية في تعزيز الابتكار ودعم التقدم التكنولوجي للبلاد. 

استفد من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية بالخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

انخفضت سوق الأسهم بشكل حاد مع اشتداد مخاوف التضخم، ووصلت عائدات السندات قصيرة الأجل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2007. انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 4.77٪،  أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يونيو. علاوة على ذلك، كان أداء الأسهم النامية هو الأسوأ، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 كثيف التكنولوجيا بنحو 5.77٪ وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 4.13٪.

ضمن مؤشر S&P 500، انخفضت أسهم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث سجلت شركة Alphabet الأم لشركة Google وشركة Meta Platforms الأم لفيسبوك أدنى مستوياتها الجديدة في 52 أسبوعًا. كما عانى قطاعا الصناعة والمواد.

وفقًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصادرة يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، والتي تجاوزت التوقعات، بدأ التجار يفقدون الثقة في فكرة أن «ذروة التضخم» قد مرت. ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3٪، وهي أعلى من التوقعات الإجماعية بتحقيق مكاسب بنحو 8.1٪. ومع ذلك، كانت الزيادة في التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) مثيرة للقلق. وبلغ 6.3%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس وأعلى من التقدير البالغ 6.1%.

سينصب تركيز هذا الأسبوع على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، حيث أكد الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم بدلاً من ضمان الطلب الاقتصادي القوي.

الآن بعد أن أصبحت مطلعًا على أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.