2022 年 4 月 4 日每週市場報告

Forex

在一個不穩定的開局後，隨著失業率降至兩年低點和工資再次加速，美國美元在就業數據的影響下上漲。 

美國經濟新增了431,000個工作崗位，低於預期的490,000和之前的750,000。 然而，失業率創下 3.6% 的紀錄低位，為美元提供了支撐。

隨著美國美元取得動能，EUR/USD進一步下跌，並在美國交易時段創下1.1020美元的新三日低點。 此外，歐元區的失業率上升導致 EUR/USD 的合理拋售。 歐洲統計局報告的失業率為 6.8%，介於 6.7% 的市場中值共識和 6.9% 的前一數字之間。 與此同時，交易者增強了對歐洲中央銀行 (ECB) 將提高利率的押注，因為通脹數字上升。

上週對 EUR/USD 來說是一個顛簸的旅程。 由於從上週的低點回升，它在最後幾天下跌，並在 1.1035 美元的 38.2% 回檔位上方結束了這一周。 如果它繼續下跌，下一個支撐將位於 1.1005 美元的 23.6% 回檔位。 

儘管缺乏新的觸發因素，GBP/USD 在 1.3100 美元水平附近繼續平穩交易。 目前，交易者正在等待安德魯·貝利州長的演講，以了解英格蘭銀行在5月的貨幣政策將採取何種行動。

USD/JPY 在這一周下跌 350 基點後回升，市場氣氛活躍，漲勢在 ¥122.00 以上，因為俄烏和平談判進一步發展，美國宏觀經濟數據也提升了美元。

本週，交易者熱切等待 2022 年 4 月 6 日（星期三）的聯邦公開市場佣金會議紀要，因為這將是 3 月加息後的第一次會議。

Commodities

本週初，由於美國國債收益率上漲，黃金損失慘重，但在週中有所回升。 然而，在週末之前美元取得動能，XAU/USD無法維持其收益，最終以虧損收盤。 

2022年4月1日（星期五）發佈的美國月度就業報告強化了市場對美聯儲將採取更積極政策立場以應對持續高通脹的期望。 因此，對利率變動預期非常敏感的兩年期美國政府債券收益率達到三年來的最高點，並拖低了此非收益的黃金金屬，於周末收盤時影響明顯。 

根據本週的每小時圖表，我們看到價格在 $1,920 和 $1,934 附近在 38.2% 到 61.8% 的回檔位之間波動。 黃金在 $1,925 左右結束了這一周，略低於 50% 的回檔位，這也成為了目前的阻力位。 如果黃金找到上升趨勢，下一個阻力位將位於 61.8% 回檔位，若其繼續下行，則下一個支撐位將在 $1,911 附近，屬於 23.6% 回檔位。

本週聯邦公開市場佣金會議紀要可能會影響美聯儲加息的市場定價。 如果政策制定者願意在即將到來的會議中繼續強勢提高政策利率，美國國債收益率可能會繼續上升，進一步施壓於黃金。 

本週原油下跌約-6.30%，延續了2022年3月31日（星期四）喬·拜登總統批准從美國戰略石油儲備釋放100萬桶原油的損失，這一時期將持續6個月，創下最大的釋放紀錄。

此外，包括美國、大部分歐洲、加拿大、墨西哥、日本和南韓在內的國際能源署 (IEA) 成員於2022年4月1日（星期五）宣布，他們已決定從其緊急儲備中釋放石油，以支援美國的決定。 IEA計劃在本週初提供有關釋放的更多資訊。

儘管該措施可能在短期內控制價格，但應看作是對全球供應緊張的暫時修正，尤其是在烏克蘭戰爭仍在持續的情況下。

Cryptocurrencies

比特幣在上週成功突破了一個主要的阻力位，這使其自年初以來一直在同一交易範圍內。 截至2022年3月29日（星期二），市值最大的加密貨幣在夜間強勁反彈中飆升至三個月以來的最高點，超過$48,000。

比特幣的這些回升獲利源於最近的價格反彈，使其在過去兩周內上升超過$10,000。 此後，比特幣已從星期二的高點回落，穩定在 $45,000 左右。 截至2022年4月1日（星期五）全球協調時間18:30，比特幣的交易價格約為$46,390。

在撰寫本文時，比特幣的交易價格約為 $46,392。 它的主要支撐位約為 $46,194，對應於 50% 回檔位，第二支撐位為 45,769，對應於 32.8% 回檔位。 額外的上行價格動能將考驗比特幣的第一個阻力位 $46,618，而突破後將考慮 $47,143 的水平。

這是比特幣自2021年12月以來首次達到此水平，並提供了形成長期牛市的新希望。 分析師將加密貨幣價格的反彈歸因於整個三月份形成的上漲趨勢，例如比特幣在加密兌換所的供應減少，以及其他國家跟隨薩爾瓦多將比特幣視為法定貨幣的傳聞。

此外，其他山寨幣透過以太幣、卡達諾和索拉納的價格動能同步了比特幣的利潤，幫助將整體加密市場市值推高至 2 兆美元以上。

美國指數

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上週，股票表現溫和，因為交易者評估不平穩的第一季度交易以及來自債券市場的令人不安的衰退指示。 

道瓊斯工業平均指數下跌至約$34,818，而標準普爾500指數則下跌0.65%，收於約$4,545。 同時，納斯達克綜合指數本週報告了 -0.84% 的損失。 總體而言，股票在2022年4月1日星期五的交易結束時接近當日高點。

儘管三月表現強勁，華爾街經歷了兩年來首次負季度，交易者目前正在評估第二季度將帶來什麼。

值得注意的是，美國國債收益率曲線在2022年4月1日星期五短暫倒掛。 自2019年以來首次，兩年期和十年期的收益率差在上週變化多次。 這一罕見現象已被稱為衰退的前奏，自1969年以來的最後八次衰退均以收益率曲線倒掛作為前奏。

在2022年4月1日（星期五），十年期票據的收益率收於2.38%，比兩年期國債低6個基點，後者為2.44%。

市場參與者還評估了美國勞工部最新的月度就業報告數據，顯示出美國經濟就業市場的強勁狀況。 報告顯示，雇主在3月份新增了431,000個工作崗位，遠低於彭博社共識預期的490,000。

雖然最新數字顯示出與2月的678,000增長相比的放緩，但3月的就業報告標誌著持續高於疫情前水平的增長，這加強了市場對美聯儲在未來幾個月內進行積極貨幣政策行動的預期。

對於即將到來的一周，市場焦點仍應直接集中於烏克蘭-俄羅斯衝突的發展和美聯儲預定於2022年4月6日（星期三）發佈的3月會議記錄。

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