2022 年 2 月 21 日每週市場報告

Forex

在 2022 年 2 月 18 日星期五，美國美元指數對一籃主要貨幣小幅上升，扭轉了之前的損失。 然而，由於烏克蘭與俄羅斯局勢的一系列事態發展使交易員感到不安，本週的指數仍然下滑。 本週美國美元指數下降約 -0.34%。 目前，美國美元指數約為 $95.78。 上面的月線圖顯示，100 SMA 和 200 SMA 分別在 $95.44 和 $93.76 上有多個支撐位。 另一方面，美國美元指數目前交易於約 $95.97，略低於 50 SMA 的阻力位。

其他貨幣對的反應如何？

• EUR/USD 在本週幾乎沒有波動，交易於 $1.1350 - $1.1360 的價格區間。 對於俄羅斯與烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢的情緒主導了市場活動。 此外，美國聯邦儲備委員會會議記錄未能提供對貨幣政策的新暗示。
• GBP/USD 連續第三週上漲，儘管英國通脹上升，並提高了英格蘭銀行 (BOE) 加息的預期，但對俄烏危機仍然保持韌性。 另一方面，1 月的聯邦儲備會議紀要讓鷹派失望，觸發了新一波美元賣壓。
• USD/JPY 的走勢主要受到俄羅斯在烏克蘭的意圖以及圍繞軍事和外交局勢的新聞驅動。 在 2022 年 2 月 17 日星期四，USD/JPY 收於 ¥114.91，為兩週以來的最低水平，此前未經證實的炮火交換報導觸發了對日圓的避險資金流入。 在美國國務卿安東尼·布林肯同意下週在莫斯科與俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫會面後，USD/JPY 上升至 ¥115.00 以上。 然而，僵局仍然對市場產生持續影響。

本週的重點將是有關歐元區的 CPI 數據（1 月）、美國的消費者信心指數以及美國聯邦儲備的貨幣政策報告，以及英格蘭銀行的通脹報告聽證會。 儘管本週數據相對較少，但主要的主題將是涉及俄羅斯和烏克蘭的地緣政治發展。

Commodities

人們越來越擔心，俄羅斯公司製造和出口的關鍵商品可能會受到俄羅斯與西方國家在烏克蘭的緊張關係以及對俄羅斯的可能制裁的影響。

上週，黃金首次突破 $1,900 每盎司，自 2021 年以來首次實現，但在 2022 年 2 月 18 日美國與俄羅斯的外交談判後又回落。 然而，這一回撤可能是短暫的，RJO Futures資深市場分析師Bob Haberkorn表示，"持續且尚未解決的緊張局勢將繼續支援貴金屬。" 儘管出現下滑，但黃金價格上漲了 1.9%，保持了連續第三週的上升趨勢。

如上圖所示，黃金目前交易位於約 $1,896.76，接近其 50 日和 100 日移動平均線，分別為 $1,895.18 和 $1,893.84，並且遠高於其 200 日移動平均線 $1,877.25。

由於報導稱與伊朗的核協議「比以往更近」，油價受到打擊。 如果達成協議，伊朗可能在解除美國制裁後每日將約 130 萬桶原油重新投放到市場。 這一前景使油價在 2022 年 2 月 18 日星期五達到了 9 週以來的首次週度下跌。 儘管針對俄烏危機的緊張局勢升級並未提供顯著支援，但不確定性可能會推高價格。

在 2022 年 2 月 18 日星期五，基準的 WTI 原油價格交易於約 $91.07，該週收盤下跌 4.6%。

由於油市目前不穩定，OPEC+ 高度可能會在 2022 年 4 月之前保持每月增加 40 萬桶的產量策略，以維持某種正常和穩定的長期條件。

Cryptocurrencies

上週，比特幣價格跌破關鍵心理關口 $40,000，進一步進入熊市區域。 全球最大的加密貨幣上週下跌約 6%，在 $39,858 附近交易，因烏克蘭與俄羅斯的對峙持續驚擾交易員。

從技術上講，上面的圖表顯示比特幣目前的主要支撐位為 $36,450，而任何上行潛力將使其主要阻力位 $39,913 在 38.2% 回調水平時生效。 突破此水平將引入 $41,013 作為其新的主要阻力位。

第二大加密貨幣以太坊與比特幣的價格波動保持一致，並在本週損失近 7%。 在星期五的早盤中，以太坊未能維持其 $2,900 的主要支撐位，隨後受到一波拋售的影響，將價格拉低至約 $2,750 的日內低點。

儘管上週的拋售將前 20 大加密貨幣中的大部分推入紅色，但只有 Avalanche (AVAX) 在本週以 3% 的有趣增幅結束。

"華爾街已進入全面降低風險的模式，比特幣正在付出代價，" OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 評論道。 "對地緣政治的擔憂和可能激進的央行收緊政策使所有加密貨幣都在自由下跌。"

此外，政府對美國加密貨幣市場的日益監管對長期價格走勢構成了額外威脅。 近期，美國聯邦調查局啟動了虛擬資產剝削單位，專注於與加密貨幣相關的犯罪。 同樣，司法部命名首位主任負責其剛成立的國家加密貨幣執法小組。

美國指數

主要美國股票指數似乎在週中接近整體上漲，但在星期四和星期五下跌后最終變為負值。 指數下跌近 2%，俄烏邊界的軍事緊張局勢是主要推動因素。 這些地緣政治緊張局勢加劇了市場已經高企的通脹和聯儲加息的預期。 此外，10 年期美國國債收益率在 2022 年 2 月 16 日星期三攀升至 2.06%，為 2019 年 7 月以來的最高水平，隨後在 2022 年 2 月 18 日星期五回落至約 1.93%。 造成此趨勢的因素包括俄羅斯和美聯儲的模糊信號，以及經濟報告。

根據 1 月的經濟報告，美國零售銷售因網絡銷售激增和家具銷售上升而從 12 月的下滑中回升，帶動了超預期的增長。 此外，高通脹也有助於最新的月度零售銷售總額，較 12 月的 2.5% 下降上升了 3.8%。 另一方面，最新一週的新失業救濟申請總數激增至 248,000，為四週以來的最高水平。

好的一面是，美聯儲公佈了 1 月 FOMC 會議的會議紀要，這讓市場感到些許安慰，因為沒有重大驚喜或過於鷹派的言論。 雖然美聯儲基本上準備在3月加息，但紀要表明不支援0.50%的加息或其他激進措施。 然而，佣金確實承認美聯儲資產負債表顯著減少看起來是謹慎的。 僅在兩周前，市場對 3 月會議加息 0.50% 的期望從 90% 以上下降至約 33%。

本週，重點事件將是消費者信心指數和美聯儲貨幣政策報告（目前尚未確定）。

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