Еженедельный рыночный отчет – 23 мая 2022 года

Forex

EUR/USD завершил неделю с уверенными приростами чуть ниже отметки 1,06. Хотя риск-аверсия сохраняется, основной причиной этого ралли стало ослабление доллара США. Более того, недавние уровни инфляции удвоили восприятие центральными банками комфортных уровней.

Другим фактором, который мог способствовать росту пары, является Европейский центральный банк. Сейчас повышение процентной ставки в июле стало возможным, несколько членов правительства заявили о своей готовности увеличить процентные ставки как можно скорее. На самом деле, по словам финансовых аналитиков, вероятность повышения на 50 базисных пунктов в начале третьего квартала увеличилась с 40% до 52%.

На этой неделе пара GBP/USD впервые за более чем месяц вышла в положительную зону, позволяя трейдерам выдохнуть с облегчением. Как видно на графике выше, GBP/USD начал неделю около отметки 1,23, затем упал и восстановился, чтобы завершить неделю около 1,25.

Хотя данные Великобритании сильны, они все равно освещают огромную проблему, с которой столкнется Банк Англии (BoE) в ближайшие несколько месяцев. Основываясь на данных о 9% инфляции, BoE предполагает, что уровень инфляции может достичь двузначных значений в ближайшие месяцы, прежде чем снизиться в конце 2022/2023 годов. С другой стороны, доллар США не смог воспользоваться жесткими комментариями ФРС, и доходность казначейских облигаций США возросла, отправив GBP/USD выше, чтобы протестировать уровень 1,25.

Тем временем, USD/JPY привлек некоторые покупки на спаде около уровня ¥127,15, хотя умеренное ослабление доллара США не дало возможности для дальнейшего роста. Кроме того, общий положительный настрой на фондовых рынках также ослабил безопасную японскую иену.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем финансовом аккаунте Deriv X.

Cryptocurrencies

Самая популярная криптовалюта видела 7 недель подряд убытков – это самая длительная негативная серия с 2011 года. Этот спад можно отнести к нескольким факторам, таким как рост инфляции, увеличение процентных ставок ФРС и война России с Украиной.

Bitcoin начал неделю чуть выше отметки 31 000. Затем крупнейшая криптовалюта в мире неустанно колебалась и завершила неделю чуть ниже отметки 30 000. График выше показывает, что уровень 50% коррекции выступал в качестве основного уровня сопротивления, а уровень 38,2% коррекции – в качестве основного уровня поддержки.

Во вторник и четверг цены Bitcoin продолжали прыгать между уровнем 50% коррекции на 29 978,84 и уровнем 76,4% коррекции на 30 671,58, которые выступали в качестве основных уровней поддержки и сопротивления соответственно. Затем он сорвался и погрузился ниже отметки 29 000 в оба дня.

Тем временем, другие криптовалюты предоставили трейдерам некоторую передышку, завершив неделю с небольшими приростами. Альткойны, такие как Ethereum, Binance Coin и Litecoin, увеличились на 1,1%, 7,4% и 7,2% соответственно.

Последствия коллапса Terra привели к тому, что крупные криптовалютные компании, такие как Binance, раскрыли информацию о своих предыдущих инвестициях в экосистему и последующих убытках.

В других новостях, связанных с криптовалютой, Федеральное финансовое министерство Германии настроило налоговое обращение с криптовалютой. Теперь жители Германии смогут продавать Bitcoin и Ethereum без уплаты налогов после года.

Максимизируйте рыночные возможности, улучшая свою торговую стратегию и торгуя финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader.

Сырьевые товары

Из-за риск-аверсионной рыночной среды золото начало неделю, упав ниже отметки 1 800 – своего самого низкого уровня с конца января. Тем не менее, оно набрало восходящий импульс из-за снижающейся доходности США и спроса на доллар США, которые были подорганы разочаровывающими данными о доходах и мрачными перспективами продаж крупных ритейлеров в США. Впервые с середины апреля XAU/USD зафиксировал недельные приросты.

Кроме того, после объявления о нулевых инфекциях коронавируса во всех округах Шанхая желтый металл смог отскочить и получить временное облегчение, так как его цена увеличилась, чтобы достичь около отметки 1 830.

Как видно из графика выше, золото завершило свою неделю около 1 846, колеблясь вверх в середине недели и в настоящее время находясь выше своей скользящей средней, которая служит уровнем поддержки. 5-дневная SMA и 10-дневная SMA находятся на уровне около 1 844 и 1 842 соответственно.

С другой стороны, цены на нефть уверенно оставались в недавних диапазонах и не торгуются с большой уверенностью. Отсутствие новых крупных фундаментальных событий, связанных с нефтью, на прошлой неделе могло привести к тому, что WTI колебался в диапазоне $105-115. Более того, предложенный запрет ЕС на импорт российской нефти все еще не получил единогласного согласия стран-членов ЕС, необходимого для его вступления в силу.

Индексы США

‍

Рынки продолжают сталкиваться с давлением вниз, при этом среда, 18 мая 2022 года, стала самой большой одно-дневной потерей индекса S&P 500 с июня 2020 года. Фондовые рынки продолжают снижаться уже седьмую неделю подряд и закрылись на 20% ниже по сравнению с началом года, став на путь медвежьего рынка.

Потери были вызваны опасениями по поводу инфляции после ряда разочаровывающих отчетов о доходах от крупных ритейлеров. В частности, Walmart сообщил о более низких, чем ожидалось, операционных маржах из-за увеличения затрат на перевозки и топливо. Трейдеры, похоже, интерпретируют эти доходы как сигнал о том, что худшее впереди. Кроме того, страхи по поводу рецессии были вызваны ростом инфляции, проблемами в цепочке поставок и решимостью Федеральной резервной системы резко повысить процентные ставки.

По мере того, как опасения трейдеров нарастают, акции продолжают бороться за восстановление на протяжении последних 7 недель. Кроме того, трейдеры внимательно следили за данными, связанными с ритейлерами и потребителями, чтобы определить, замедлит ли инфляция потребительские расходы.

На следующей неделе следует следить за отчетами, среди которых Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) за апрель, предпочитаемый ФРС индекс инфляции, который будет опубликован в пятницу, 27 мая 2022 года, и отчеты от Zoom, Nvidia и Alibaba.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки выступили на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на финансовых и финансовых STP счетах Deriv MT5.