Notícias de mercado – Semana 5, Junho de 2022

Os mercados financeiros registaram volatilidade, ganhos e quedas na semana passada, à medida que o apetite pelo risco dos traders foi afetado por vários fatores.

Forex

Na semana passada, o EUR/USD registou uma ligeira inversão na tendência de descida a longo prazo em que se encontrava desde o início de junho. No início da semana passada, o par de moedas registou um movimento ascendente desde que ultrapassou a marca de 1,0500 USD. Mais tarde, o par EUR/USD registou uma correção considerável na quinta-feira, 23 de junho de 2022. No entanto, isto foi de curta duração, já que os compradores retomaram a sua corrida ascendente, e o par terminou a semana acima da marca de 1,0600 USD. 

Esta mudança de tendência pode ser atribuída ao enfraquecimento do dólar ao longo da semana passada. Apesar de o nível de 1,0670 USD atuar como um limite superior para o par, é improvável que o par saia rapidamente da sua estagnação. Além disso, as preocupações geopolíticas e a divergência entre a Reserva Federal e o Banco Central Europeu manterão a tendência de alta sob controlo. 

Entretanto, a tendência de queda do GBP/USD estabilizou-se na semana passada, registando os seus primeiros ganhos semanais do mês. Os compradores intervieram apenas para impedir a queda do par, que negociou maioritariamente de lado durante toda a semana. 

Devido ao fortalecimento do dólar americano, o par GBP/USD espelhou o movimento do EUR/USD com uma queda acentuada abaixo de 1,2200 USD na quinta-feira, 23 de junho de 2022. Em comparação com o início da semana, o par registou um aumento marginal no fecho de sexta-feira. Como pode ver no gráfico, o GBP/USD encerrou a semana em 1,2272 USD, bisseccionando as médias móveis simples (SMA) de 5 e 10 períodos em 1,2270 USD e 1,2274 USD, respetivamente.

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Matérias-primas

Ouro começou a semana modestamente estável a cerca de 1 840 USD. Em seguida, encontrou um piso devido à condição de liquidez mais baixa provocada pelo feriado nos EUA, o Dia da Liberdade. No entanto, a alta do XAU/USD continua limitada, pois os traders parecem cautelosos em relação à agressiva política monetária do Fed.

Na quinta-feira, 23 de junho de 2022, o metal amarelo estendeu sua sequência de perdas para o quarto dia de negociação consecutivo. Esta queda está ligada à reavaliação do mercado sobre o testemunho do presidente do Fed, Jerome Powell, no Relatório de Política Monetária semestral, onde ele conseguiu obter aceitação para sua justificativa do recente aumento das taxas. No entanto, seu testemunho aparentemente favoreceu momentaneamente o apetite ao risco e os preços do ouro, resultando em um movimento de alta. No entanto, o ouro ainda terminou com perdas pela segunda semana consecutiva. 

A segunda metade de junho não tem sido a melhor para o petróleo WTI, que caiu acentuadamente na quarta-feira, 22 de junho de 2022. Essa queda resultou da pressão do presidente dos EUA, Biden, para baixar os preços elevados dos combustíveis. A medida, que inclui pressão sobre as principais empresas de energia americanas para reduzirem os preços dos combustíveis, uma vez que têm obtido enormes lucros, pede uma suspensão temporária dos impostos federais sobre a gasolina. No entanto, o petróleo WTI recuperou força e se recuperou na sexta-feira, 24 de junho de 2022. Com a Líbia, membro da OPEC (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), fechando quase toda a produção devido à agitação, as preocupações com a oferta foram reavivadas, levando à recuperação do petróleo WTI.

Criptomoedas

Apesar do valor total de mercado de todas as criptomoedas ter aumentado em 40 bilhões de dólares na semana passada, ainda permaneceu abaixo do limite de 1 000 bilhões de dólares. Devido a esse aumento semanal, o déficit de junho agora é de 373 bilhões de dólares.

Após a sua queda, o preço do Bitcoin estabilizou-se uma vez mais acima do marco de 20 000 USD. Como pode ser visto no gráfico acima, o Bitcoin fechou a semana em alta de 2,33% ao nível de 21 400 USD. Uma vez que terminou a semana a negociar no seu nível de resistência, os traders aguardam para ver se este é o novo nível de suporte.

Enquanto isso, a Ethereum, que caiu para 880 USD no sábado, 18 de junho de 2022, aumentou em 5,8% no domingo, 26 de junho de 2022, para 1 280 USD.

Recentemente, o mercado de ativos digitais tem experimentado uma volatilidade extrema à medida que os traders descartaram investimentos mais arriscados devido a preocupações de que aumentos agressivos nas taxas de juro possam levar a uma recessão económica. Além disso, os traders reduziram suas participações em criptomoedas após o preço do Bitcoin ter caído na semana passada para o seu nível mais baixo desde 2020. 

Na semana que se aproxima, métricas económicas significativas dos EUA e discussões sobre bancos centrais podem colocar os apetites dos traders à prova. Entre esses eventos, serão incluídas atualizações da cimeira do G7 e declarações do presidente do Fed Powell, da presidente do Banco Central Europeu Lagarde e do governador do Banco da Inglaterra Bailey. 

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Mercado de ações dos EUA

*Mudança líquida e mudança líquida (%) são baseadas na alteração do preço de fecho semanal de segunda a sexta-feira.

À medida que os mercados se dirigem para o final de junho, as ações concluíram uma grande semana de recuperação. O S&P 500, o Nasdaq Composite e o Dow fecharam mais de 3% acima da semana anterior. 

O mercado de ações começou a recuperar na quarta-feira, 22 de junho de 2022, à medida que os traders pararam ligeiramente de se preocupar com uma recessão. Apesar do anúncio da última semana do Federal Reserve sobre um aumento de 0,75% nas taxas – o mais significativo desde 1994 – o presidente do Fed, Jerome Powell, disse ao Congresso que o Fed está "firmemente comprometido" em reduzir a inflação.

Além disso, os dados económicos da semana passada indicaram que o movimento agressivo do Federal Reserve em direção ao endurecimento monetário estava a ter o efeito desejado de desacelerar a economia e moderar a inflação.

Todos os 11 setores do índice de referência subiram. Entre eles, a FedEx subiu quase 7,2%, a eBay disparou 6,3%, e o preço das ações do Goldman Sachs Group aumentou 5,8%.

O Federal Reserve também disse que os bancos dos EUA poderiam suportar confortavelmente uma grande recessão económica com base no seu capital e ativos. Com base nos comentários de Powell, espera-se que as taxas de juro aumentem mais 0,50% ou 0,75% na próxima reunião do Fed em julho. Assim, os traders estão a observar atentamente e aguardam o discurso de Powell, agendado para mais tarde nesta semana.

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