Relatório semanal do mercado – 06 jun 2022

Na semana passada, os receios de que a Reserva Federal apertasse a sua política monetária resultaram numa forte venda, que anulou os ganhos obtidos no início da semana.

Forex

Apesar de ter atingido um máximo de 1,0787 USD na semana passada, o EUR/USD terminou a semana praticamente inalterado, na faixa de 1,0720/30 USD. O aumento do preço do par foi largamente impulsionado pelos rendimentos das obrigações do governo e pelas preocupações relacionadas com a inflação. 

Observando o gráfico acima, o EUR/USD está cotado entre os níveis de retração de 61,8% e 50%, perto de 1,0730 USD e 1,0713 USD, respetivamente. Na tendência de alta, o seu próximo nível de resistência seria no nível de retração de 76,4%, em torno de 1,0751 USD. No entanto, na tendência de baixa, o seu próximo nível de suporte seria no nível de retração de 38,2%, aproximadamente 1,0695 USD. 

Na semana encurtada pelos feriados nos EUA, o GBP/USD sofreu a sua primeira perda semanal em 3 semanas. Embora o dólar americano tenha continuado com o seu declínio corretivo, o par não conseguiu capitalizar este fator após dados de inflação preocupantes e uma perspetiva de crescimento negativa para o Reino Unido terem azedado o sentimento do mercado.

Esta semana, o Índice de Preços ao Consumidor dos EUA deverá roubar as atenções. Não há divulgações económicas significativas até sexta-feira, 10 de junho de 2022, pelo que os traders irão preparar-se para este evento crítico à medida que os decisores políticos entram no seu período de silêncio antes da próxima reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC). Por outro lado, o Banco Central Europeu (BCE) anunciará decisões de política monetária antes do relatório de inflação dos EUA, confirmando maioritariamente uma subida em julho.

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Matérias-primas

Os preços do ouro caíram antes do fim de semana devido a uma renovada força do dólar americano, reações ao relatório de emprego positivo e ao rendimento das obrigações do Tesouro americano a 10 anos a subir 3%.

O ouro terminou a sua semana em 1 851,18 USD. De acordo com o gráfico acima, o ouro está cotado ligeiramente abaixo do nível de retração de 50%, em torno de 1 851,63 USD. Se este nível for ultrapassado, o seu próximo nível de resistência seria no nível de retração de 61,8%, perto de 1 856,78 USD. Na tendência de baixa, o seu nível de suporte está no nível de retração de 38,2%, em torno de 1 846,47 USD.

O WTI terminou a semana acima dos 118 USD, marcando um ganho de mais de 3%. Adicionalmente, o mercado de trabalho dos EUA cresceu mais rapidamente do que o esperado em julho, indicando que o crescimento económico continuará, impulsionando assim a procura de petróleo bruto e produtos refinados.

Apesar do alívio das restrições do vírus, os preços do petróleo subiram à medida que a procura aumentou. Além disso, o fornecimento de um dos três maiores produtores foi reduzido pela invasão da Ucrânia pela Rússia. No entanto, a China, o maior importador de petróleo bruto a nível mundial, tem potencial para recuperar o consumo, fazendo subir ainda mais os preços.

Criptomoedas

Na semana passada, o preço da maior criptomoeda, o Bitcoin, estava ligeiramente acima dos 30 000 USD. Houve um ligeiro aumento desde sexta-feira, 3 de junho de 2022, mas continuou a negociar na sombra, como tem feito no último mês. 

Desde o início de maio, o preço do Bitcoin tem flutuado em torno desta faixa, à medida que os traders aguardam nervosamente por sinais claros sobre a direção da inflação e da economia global. Como se pode ver no gráfico acima, a média móvel oscilou para trás e para a frente entre os níveis de suporte e resistência desde o início da semana.

Entretanto, o Ethereum estava recentemente a negociar bem dentro do intervalo que manteve nas últimas 2 semanas - ligeiramente acima dos 1 800 USD. O movimento ascendente do preço deve-se às atualizações da equipa. Entre estas atualizações, o Ethereum 2,0 irá transformar o processo da rede de prova de trabalho (PoW) para prova de participação (PoS). Naturalmente, esta transição irá melhorar a escalabilidade, eficiência e velocidade da rede.

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Índices dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida % baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de terça-feira a sexta-feira.

Durante a semana, o Dow perdeu 0,27%, o índice S&P 500 caiu 0,57% e o índice Nasdaq perdeu 0,74%. Os mercados de ações dos EUA perderam os seus ganhos no início da semana após uma forte venda na sexta-feira, 3 de junho de 2022, que foi impulsionada pelas expectativas de uma política monetária mais restritiva na sequência de um relatório de emprego de maio mais forte do que o esperado.

As folhas de pagamento não agrícolas adicionaram 390.000 empregos no mês passado, e a taxa de desemprego manteve-se estável nos 3,6% pelo terceiro mês consecutivo. Os traders que venderam ações reagiram à subida das taxas de juro com receios de que a Reserva Federal apertasse a política monetária em primeiro plano. Os traders receiam que taxas mais elevadas abrandem a economia e levem o mercado a uma recessão. 

Embora os indicadores-chave, incluindo a inflação, os relatórios de emprego e os gastos dos consumidores, estejam agora mais suaves, podem não significar necessariamente uma recuperação económica. Por exemplo, o CEO da Tesla, Elon Musk, está a pensar em congelar as contratações e despedir 10% dos seus funcionários porque está preocupado com a economia. Portanto, os traders podem ainda estar cautelosos, uma vez que os sentimentos das empresas podem mudar muito rapidamente.

O destaque desta semana será a muito aguardada atualização de maio da taxa de inflação ao consumidor nos EUA, que poderá indicar se a inflação poderá ter atingido o pico.

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