Relatório semanal de mercado — 06 de junho de 2022

Na semana passada, os temores de que o Federal Reserve endurecesse sua política monetária resultaram em uma forte liquidação, que eliminou os ganhos garantidos no início da semana.

Forex

Apesar de atingir uma alta de $1.0787 na semana passada, o EUR/USD terminou a semana essencialmente inalterado, na faixa de $1.0720/30. O aumento de preço do par foi em grande parte impulsionado pelos rendimentos dos títulos do governo e por preocupações relacionadas à inflação. 

Olhando para o gráfico acima, o EUR/USD tem um preço entre os níveis de retração de 61,8% e 50% perto de $1,0730 e $1,0713, respectivamente. No lado positivo, seu próximo nível de resistência estaria no nível de retração de 76,4%, em torno de $1.0751. No entanto, no lado negativo, seu próximo nível de suporte estaria no nível de retração de 38,2%, em aproximadamente $1,0695. 

Na semana americana encurtada pelo feriado, o GBP/USD sofreu sua primeira perda semanal em 3 semanas. Embora o dólar americano tenha continuado com sua queda corretiva, o par não conseguiu capitalizar esse fator depois de dados preocupantes de inflação e uma perspectiva de crescimento negativa para o Reino Unido azedar o sentimento do mercado.

Nesta semana, é provável que o Índice de Preços ao Consumidor dos EUA roube a cena. Não há lançamentos econômicos significativos até sexta-feira, 10 de junho de 2022, portanto, os traders se prepararão para esse evento crítico, à medida que os formuladores de políticas entrarem em seu período de blackout antes da próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Por outro lado, o Banco Central Europeu (BCE) anunciará decisões de política monetária antes do relatório de inflação dos EUA, confirmando principalmente a decolagem de julho.

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Matérias-primas

Os preços do ouro caíram antes do fim de semana devido à renovação da força do dólar americano, às reações ao relatório otimista de empregos e ao aumento de 3% do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA em 10 anos.

O ouro encerrou sua semana em $1.851,18. De acordo com o gráfico acima, o preço do ouro está logo abaixo do nível de retração de 50%, em torno de $1.851,63. Se esse nível for violado, seu próximo nível de resistência estaria no nível de retração de 61,8%, próximo a $1.856,78. No lado negativo, seu nível de suporte está no nível de retração de 38,2%, em torno de $1.846,47.

O WTI encerrou a semana acima de $118, marcando um ganho de mais de 3%. Além disso, o mercado de trabalho dos EUA cresceu mais rápido do que o esperado em julho, indicando que o crescimento econômico continuará, aumentando assim a demanda por produtos brutos e refinados.

Apesar de aliviar as restrições de vírus, os preços do petróleo aumentaram à medida que a demanda aumentou. Além disso, a oferta de um dos três maiores produtores foi reduzida pela invasão da Ucrânia pela Rússia. No entanto, a China, o maior importador de petróleo bruto do mundo, tem o potencial de se recuperar no consumo, elevando ainda mais os preços.

Criptomoedas

Na semana passada, o preço da maior criptomoeda, o Bitcoin, estava pouco acima de $30.000. Houve um ligeiro aumento em relação à sexta-feira, 3 de junho de 2022, mas continuou a ser negociado nas sombras, como no mês passado. 

Desde o início de maio, o preço do Bitcoin tem flutuado em torno dessa faixa, à medida que os comerciantes aguardam nervosamente sinais claros sobre a direção da inflação e da economia global. Conforme visto no gráfico acima, a média móvel flutuou para frente e para trás entre os níveis de suporte e resistência desde o início da semana.

Enquanto isso, o Ethereum estava sendo negociado recentemente bem dentro da faixa que manteve nas últimas 2 semanas - pouco acima de $1.800. O movimento ascendente dos preços se deve às atualizações da equipe. Entre essas atualizações, o Ethereum 2.0 transformará o processo da rede de mostrar prova de trabalho (PoW) em prova de participação (PoS). Naturalmente, essa transição aumentará a escalabilidade, a eficiência e a velocidade da rede.

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Índices dos EUA

*A variação líquida e a porcentagem de variação líquida são baseadas na variação semanal do preço de fechamento de terça a sexta-feira.

Na semana, o Dow perdeu 0,27%, o índice S&P 500 caiu 0,57% e o índice Nasdaq caiu 0,74%. Os mercados de ações dos EUA perderam seus ganhos no início da semana, após uma forte liquidação na sexta-feira, 3 de junho de 2022, impulsionada pelas expectativas de uma política monetária mais rígida após um relatório de empregos de maio mais forte do que o esperado.

As folhas de pagamento não agrícolas adicionaram 3.90.000 empregos no mês passado, e a taxa de desemprego permaneceu estável em 3,6% pelo terceiro mês consecutivo. Os comerciantes que venderam ações reagiram ao aumento das taxas de juros com temores de que o Federal Reserve endurecesse a política monetária na vanguarda. Os comerciantes temem que taxas mais altas desacelerem a economia e levem o mercado a uma recessão. 

Embora os principais indicadores, incluindo inflação, relatórios de empregos e gastos do consumidor, estejam agora mais suaves, eles podem não significar necessariamente recuperação econômica. Por exemplo, Elon Musk, CEO da Tesla, está pensando em congelar as contratações e demitir 10% de seus funcionários porque está preocupado com a economia. Portanto, os comerciantes ainda podem ser cautelosos, pois os sentimentos das empresas podem mudar muito rapidamente.

O destaque desta semana será a tão esperada atualização de maio da taxa de inflação ao consumidor nos EUA, que pode indicar se a inflação pode ter atingido o pico.

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