每週市場報告 – 2022 年 5 月 23 日

Forex

EUR/USD 結束一周，並在 $1.06 標記下方獲得了穩固的獲利。 儘管風險厭惡情緒依然存在，但這波漲勢的主要原因是美元的疲弱。 此外，最近的通脹率已使中央銀行的舒適水平翻倍。

可能對這對貨幣上漲有貢獻的另一因素是歐洲央行。 隨著七月加息可能性的出現，幾名政府理事會成員宣告願意儘快提高利率。 事實上，根據金融分析師的說法，在第三季度初升息50個基點的機率已從40%上升至52%。

本週，GBP/USD 交易對首次突破了正區域，使交易者鬆了一口氣。 如上圖所示，GBP/USD 在 $1.23 附近開始本週，回落後重新回升，最終在 $1.25 附近結束一週。

儘管英國數據公布強勁，但仍突顯英格蘭銀行 (BoE) 在未來幾個月面臨的重大問題。 根據9%的通脹數據，英格蘭銀行表示通脹率甚至可能在未來幾個月達到兩位數，然後在2023年稍晚時下降。 另一方面，美國美元未能利用美聯儲的鷹派言論，而美國國債收益率上升，導致 GBP/USD 走高，測試 $1.25 水平。

與此同時，USD/JPY 在 ¥127.15 附近吸引了一些跌買，但美元的適度疲弱限制了進一步的漲幅。 此外，股市的普遍積極情緒也削弱了避險的日元。

透過最新的市場新聞提升交易策略，並在 Deriv X Financial 帳戶交易差價合約。

Cryptocurrencies

目前最受歡迎的加密貨幣已經連續七周下跌——這是自2011年以來最長的下跌紀錄。 這一下滑可歸因於多個因素，如通脹上升、美聯儲加息及俄烏戰爭。

比特幣本週開盤時略高於 $31,000。 然後，這個全球最大的加密貨幣波動劇烈，最終在 $30,000 附近結束一週。 上面的圖表顯示 50% 斐波那契回撤位作為主要阻力位，38.2% 斐波那契回撤位作為主要支撐位。

在星期二和星期四，比特幣的價格在 $29,978.84 的 50% 回撤位與 $30,671.58 的 76.4% 回撤位之間來回波動，這兩者分別作為主要支撐和阻力位。 然後它衝破了，並在這兩天跌破了 $29,000 的標記。

同時，其他加密貨幣給予了交易者一些喘息機會，結束一週時稍微上漲。 以太坊、幣安幣和萊特幣等山寨幣增長了1.1%、7.4%和7.2%。

Terra 崩潰的後果使主要加密貨幣公司如幣安披露了他們之前在生態系統中的投資資訊及隨後的虧損。

在其他與加密貨幣相關的消息中，德國聯邦財政部對加密貨幣的所得稅處理進行了指導。 現在德國人民在一年後即可免稅出售比特幣和以太坊。

透過在 DTrader上使用期權和倍數在金融市場上進行交易，從而提高市場機會，以最大限度地發揮市場機會。

Commodities

由於風險厭惡的市場環境，黃金本週開始時跌破 $1,800 標記——這是自一月底以來的最低水平。 然而，由於美國收益率下降和美國零售商令人失望的獲利數據及銷售前景，黃金獲得了上漲的動能。 自四月中以來首次，XAU/USD 記錄了每週的獲利。

此外，在上海所有地區均宣布零冠狀病毒感染後，黃金也成功反彈，暫時取得喘息，價格回升至接近 $1,830 的水平。

如上圖所示，黃金本週結束時接近 $1,846，在中週上升，當前在移動平均線上方，該線作為支撐位。 5日簡單移動平均線和10日簡單移動平均線分別約為$1,844和$1,842。

另一方面，油價穩定在近期區間內，且交易信心不足。 在過去一周內，缺乏新的主要原油相關基本面發展，可能導致 WTI 在 $105-115 的範圍內波動。 此外，提議的歐盟禁止進口俄羅斯石油的措施仍未取得歐盟成員國所需的全體一致同意以生效。

美國指數

‍

市場持續面臨下行壓力，2022年5月18日星期三標誌著自2020年6月以來 S&P 500 指數最大的一日跌幅。 股市已連續第七週下滑，並以約20%的年初至今跌幅結束本週，進入熊市領域。

在主要零售商發布一系列令人失望的財報後，對通膨的擔憂導致了損失。 具體而言，沃爾瑪報告的營運利潤率低於預期，原因是運輸和燃料成本上升。 交易者似乎將這些盈利視為最壞情況尚未到來的信號。 此外，隨著通脹上升、供應鏈問題以及美聯儲決心激進加息，對經濟衰退的擔憂加劇。

隨著交易者的擔憂累積，過去七週股票一直難以回升。 同時，交易者密切監控與零售商和消費者相關的數據，以確定通脹是否會放慢消費支出。

在接下來的一週中，值得關注的報告包括4月份的個人消費支出（PCE）價格指數，這是美聯儲首選的通脹指標，將於2022年5月27日（星期五）發布，以及 Zoom、Nvidia 和 Alibaba 的盈利消息。

了解上週金融市場表現的最新資訊以後，可以改進策略並在 Deriv MT5 Financial 和 Financial STP 帳戶交易差價合約。