Tygodniowy raport rynkowy – 23 maja 2022

Forex

EUR/USD zakończył tydzień solidnymi zyskami tuż poniżej poziomu 1,06 USD. Chociaż awersja do ryzyka utrzymuje się, główną przyczyną tego rajdu był osłabiający się dolar amerykański. Co więcej, ostatnie wskaźniki inflacji podwoiły poziom komfortu banków centralnych.

Innym czynnikiem, który mógł przyczynić się do wzrostu pary, jest Europejski Bank Centralny. Z możliwym podwyższeniem stóp procentowych w lipcu, kilku członków rady rządowej zadeklarowało gotowość do zwiększenia stóp jak najszybciej. W rzeczywistości, według analityków finansowych, prawdopodobieństwo wzrostu o 50 punktów bazowych na początku trzeciego kwartału wzrosło z 40% do 52%.

W tym tygodniu para GBP/USD po raz pierwszy od ponad miesiąca przekroczyła terytorium pozytywne, co pozwoliło traderom odetchnąć z ulgą. Jak widać na powyższym wykresie, GBP/USD rozpoczęło tydzień w okolicach poziomu 1,23 USD, spadło, a następnie odzyskało, kończąc tydzień blisko 1,25 USD.

Chociaż dane z Wielkiej Brytanii są silne, nadal rzucają światło na ogromny problem, przed którym stoi Bank Anglii (BoE) w nadchodzących miesiącach. Na podstawie danych o inflacji wynoszącej 9%, BoE sugeruje, że wskaźnik inflacji może nawet osiągnąć dwucyfrowe wartości w nadchodzących miesiącach, zanim spadnie pod koniec 2022/2023. Z drugiej strony, dolar amerykański nie wykorzystał jastrzębich komentarzy Fed-u, a rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły, co spowodowało wzrost GBP/USD, który testował poziom 1,25 USD.

Tymczasem USD/JPY przyciągnął nieco zakupów po spadku w okolicach poziomu ¥127,15, chociaż niewielkie osłabienie dolara amerykańskiego powstrzymało dalszy wzrost. Co więcej, ogólnie pozytywny nastrój na rynkach akcji również osłabił japońskiego jena jako safe haven.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim Deriv X koncie finansowym.

Kryptowaluty

Najpopularniejsza kryptowaluta przeżyła 7 tygodni strat z rzędu – to najdłuższa seria spadków od 2011 roku. Ten spadek można przypisać wielu czynnikom, takim jak rosnąca inflacja, podwyżki stóp procentowych przez Fed oraz wojna rosyjsko-ukraińska.

Bitcoin started the week marginally above the $31,000 mark. Then the largest cryptocurrency in the world fluctuated wildly and ended the week just under the $30,000 mark. Powyższy wykres pokazuje, że poziom retracement na 50% działał jako główny poziom oporu, a poziom retracement na 38,2% działał jako główny poziom wsparcia.

On Tuesday and Thursday, Bitcoin’s prices kept bouncing back and forth off the 50% retracement level at $29,978.84 and the 76.4% retracement level at $30,671.58, which acted as its primary support and resistance levels, respectively. It then broke free and entered a dive below the $29,000 mark on both days.

Tymczasem inne kryptowaluty dały traderom trochę wytchnienia, kończąc tydzień z niewielkimi zyskami. Altcoiny takie jak Ethereum, Binance Coin i Litecoin wzrosły odpowiednio o 1,1%, 7,4% i 7,2%.

Skutki upadku Terri sprawiły, że główne firmy kryptowalutowe, takie jak Binance ujawnivät informacje na temat swoich wcześniejszych inwestycji w ekosystemie i wynikających z tego strat.

W innych wiadomościach związanych z kryptowalutami, Federalne Ministerstwo Finansów Niemiec określiło sposób traktowania podatku dochodowego od kryptowalut. Teraz mieszkańcy Niemiec będą mogli sprzedawać Bitcoin i Ethereum bez podatku po roku.

Maksymalizuj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na DTrader.

Towary

Due to a risk-averse market environment, gold began the week by falling below the $1,800 mark – its lowest level since late January. Jednak zyskało momentum wzrostowe z powodu spadających rentowności w USA, a na popyt na dolara amerykańskiego wpłynęły rozczarowujące wyniki finansowe i ponure perspektywy sprzedaży od dużych detalistów w USA. Po raz pierwszy od połowy kwietnia, XAU/USD odnotowało tygodniowe zyski.

Moreover, after the announcement of zero coronavirus infections across all districts in Shanghai, the yellow metal managed to rebound and enjoy temporary relief as its price increased to reach near the $1,830 mark.

As seen in the chart above, gold ended its week near $1,846, swaying upwards midweek and is currently above its moving average, which acts as its support level. The 5-day SMA and 10-day SMA are around $1,844 and $1,842, respectively.

Z drugiej strony, ceny ropy komfortowo pozostały w ostatnich zakresach i nie handlują z dużym przekonaniem. Brak nowych, istotnych dla ropy naftowej wydarzeń fundamentalnych w ciągu ostatniego tygodnia mógł spowodować, że WTI poruszało się w przedziale około 105-115 USD. Co więcej, proponowany zakaz importu ropy z Rosji wciąż nie uzyskał jednogłośnej zgody wśród państw członkowskich UE, która była potrzebna do wejścia w życie.

Indeksy USA

‍

Markets continued to face downward pressure, with Wednesday, 18 May 2022, marking the biggest one-day decline in the S&P 500 index since June 2020. Rynki akcji ciągle spadały przez siódmy tydzień z rzędu i zamknęły tydzień ze spadkiem o około 20% w skali roku, co stawiało je na drodze do terytorium rynku niedźwiedzia.

Straty były spowodowane obawami o inflację po serii rozczarowujących raportów zysków od dużych detalistów. W szczególności Walmart zgłosił niższe od oczekiwanych marże operacyjne z powodu wyższych kosztów materiałów i paliwa. Traderzy wydają się interpretować te wyniki jako sygnał, że najgorsze jeszcze przed nami. Dodatkowo, obawy przed recesją były spowodowane rosnącą inflacją, problemami z łańcuchem dostaw i determinacją Fed do agresywnego podnoszenia stóp procentowych.

W miarę gromadzenia się obaw traderów, akcje miały trudności z odbiciem przez ostatnie 7 tygodni. Równocześnie, traderzy bacznie obserwowali wszelkie dane związane z detalistami i konsumentami, aby określić, czy inflacja spowolni wydatki konsumpcyjne.

W nadchodzącym tygodniu, raporty, na które warto zwrócić uwagę, obejmują wskaźnik cen wydatków na osobistą konsumpcję (PCE) za kwiecień, preferowany wskaźnik inflacji Fed-u, który ma zostać opublikowany w piątek, 27 maja 2022 roku, oraz wyniki finansowe Zoom, Nvidii i Alibaby.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe zachowały się w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na koncie finansowym Deriv MT5 oraz kontach finansowych STP.