Rapport hebdomadaire sur le marché – 23 mai 2022

Forex

EUR/USD a terminé la semaine avec des gains solides juste en dessous de la barre des 1,06 $. Bien que l'aversion au risque persiste, la principale cause de ce rallye était le dollar américain en déclin. De plus, les récents taux d'inflation ont doublé les niveaux de confort des banques centrales.

Un autre facteur qui a pu contribuer à la hausse de la paire est la Banque Centrale Européenne. Avec une augmentation des taux d'intérêt en juillet désormais possible, plusieurs membres du conseil gouvernemental ont déclaré leur volonté d'augmenter les taux d'intérêt dès que possible. En fait, selon les analystes financiers, les chances d'une augmentation de 50 points de base au début du troisième trimestre sont passées de 40 % à 52 %.

Cette semaine, la paire GBP/USD a franchi le territoire positif pour la première fois depuis plus d'un mois, permettant aux traders de pousser un soupir de soulagement. Comme le montre le graphique ci-dessus, GBP/USD a commencé la semaine autour de la barre des 1,23 $, a chuté puis récupéré pour terminer la semaine près de 1,25 $.

Bien que les données du Royaume-Uni soient solides, elles mettent toujours en lumière le problème massif auquel la Banque d'Angleterre (BoE) est confrontée au cours des prochains mois. Sur la base des données d'inflation de 9 %, la BoE suggère que le taux d'inflation pourrait même atteindre des chiffres à deux chiffres dans les mois à venir avant de chuter fin 2022/2023. D'autre part, le dollar américain n'a pas réussi à capitaliser sur les commentaires accommodants de la Fed, et les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté, envoyant le GBP/USD plus haut pour tester le niveau de 1,25 $.

Pendant ce temps, l'USD/JPY a attiré des achats en baisse près du niveau de ¥127,15, bien qu'une légère faiblesse du dollar américain ait limité les gains supplémentaires. De plus, un ton généralement positif sur les marchés boursiers a également affaibli le yen japonais considéré comme une valeur refuge.

Améliorez votre stratégie de trading avec les dernières nouvelles du marché et négociez des CFDs sur votre compte Deriv X.

Cryptomonnaies

La cryptomonnaie la plus populaire a connu 7 semaines consécutives de pertes – sa plus longue série de pertes depuis 2011. Cette chute peut être attribuée à plusieurs facteurs tels que l'inflation croissante, l'augmentation des taux d'intérêt de la Fed et la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Bitcoin started the week marginally above the $31,000 mark. Then the largest cryptocurrency in the world fluctuated wildly and ended the week just under the $30,000 mark. Le graphique ci-dessus montre que le niveau de retracement de 50 % a agi comme le principal niveau de résistance, et le niveau de retracement de 38,2 % a agi comme le principal niveau de support.

On Tuesday and Thursday, Bitcoin’s prices kept bouncing back and forth off the 50% retracement level at $29,978.84 and the 76.4% retracement level at $30,671.58, which acted as its primary support and resistance levels, respectively. It then broke free and entered a dive below the $29,000 mark on both days.

Pendant ce temps, d'autres Cryptomonnaies ont donné un peu de répit aux traders, clôturant la semaine avec de légers gains. Les altcoins tels que Ethereum, Binance Coin et Litecoin ont augmenté de 1,1 %, 7,4 % et 7,2 % respectivement.

Les conséquences de l'effondrement de Terra ont conduit des entreprises de cryptomonnaies majeures, comme Binance, à dévoiler des informations sur leurs investissements antérieurs dans l'écosystème et les pertes subséquentes.

Dans d'autres nouvelles liées aux cryptomonnaies, le ministère fédéral des Finances d'Allemagne a orienté le traitement fiscal des cryptomonnaies. Désormais, les personnes en Allemagne pourront vendre Bitcoin et Ethereum sans impôt après un an.

Maximisez les opportunités du marché en affinant votre stratégie de trading et en négociant les marchés financiers avec des options et des multiplicateurs sur DTrader.

Matières premières

Due to a risk-averse market environment, gold began the week by falling below the $1,800 mark – its lowest level since late January. Cependant, il a gagné un élan à la hausse en raison de la baisse des rendements américains et de la demande pour le dollar américain affectée par des chiffres de bénéfices décevants et des perspectives de ventes sombres de grands détaillants aux États-Unis. Pour la première fois depuis la mi-avril, l'XAU/USD a enregistré des gains hebdomadaires.

Moreover, after the announcement of zero coronavirus infections across all districts in Shanghai, the yellow metal managed to rebound and enjoy temporary relief as its price increased to reach near the $1,830 mark.

As seen in the chart above, gold ended its week near $1,846, swaying upwards midweek and is currently above its moving average, which acts as its support level. The 5-day SMA and 10-day SMA are around $1,844 and $1,842, respectively.

D'autre part, le prix du pétrole est resté confortablement dans les fourchettes récentes et ne se négocie pas avec beaucoup de conviction. A lack of new major crude oil-relevant fundamental developments in the last week may have resulted in the WTI moving in the $105-115ish ranges. En outre, l'interdiction proposée de l'UE sur les importations de pétrole russe n'a toujours pas obtenu l'accord unanime des nations membres de l'UE qui était nécessaire pour entrer en vigueur.

Indices américains

‍

Markets continued to face downward pressure, with Wednesday, 18 May 2022, marking the biggest one-day decline in the S&P 500 index since June 2020. Les marchés boursiers ont continué à glisser depuis sept semaines d'affilée et ont clôturé la semaine en baisse d'environ 20 % depuis le début de l'année, les plaçant sur la voie du territoire d'un marché baissier.

Les pertes ont été entraînées par des inquiétudes concernant l'inflation après une série de rapports de bénéfices décevants de grands détaillants. En particulier, Walmart a rapporté des marges opérationnelles inférieures aux attentes en raison des coûts d'entrée plus élevés liés au fret et au carburant. Les traders semblent interpréter ces résultats comme un signal que le pire reste à venir. De plus, les craintes de récession ont été alimentées par la montée de l'inflation, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, et la détermination de la Réserve Fédérale à augmenter les taux d'intérêt de manière agressive.

Alors que les inquiétudes des traders s'accumulent, les actions ont du mal à se reprendre au cours des 7 dernières semaines. Parallèlement, les traders ont étroitement surveillé les données liées aux détaillants et aux consommateurs pour déterminer si l'inflation ralentira les dépenses des consommateurs.

Au cours de la semaine prochaine, les rapports à surveiller incluent l'indice des prix PCE (Personal Consumption Expenditures) pour avril, la mesure préférée de l'inflation par la Fed, qui sera publiée le vendredi 27 mai 2022, ainsi que les bénéfices de Zoom, Nvidia et Alibaba.

Maintenant que vous êtes au courant de la performance des marchés financiers la semaine dernière, vous pouvez améliorer votre stratégie et négocier des CFDs sur les comptes financiers Deriv MT5 et les comptes financiers STP.