Rapporto di mercato settimanale – 23 maggio 2022

Forex

EUR/USD finished the week with solid gains just below the $1.06 mark. Sebbene persista l'avversione al rischio, la causa principale di questo rally è stata la debolezza del dollaro statunitense. Inoltre, i recenti tassi di inflazione hanno raddoppiato i livelli di comfort delle banche centrali.

Un altro fattore che potrebbe aver contribuito all'aumento della coppia è la Banca Centrale Europea. Con un aumento dei tassi di interesse in luglio che ora è una possibilità, diversi membri del consiglio governativo hanno dichiarato la loro disponibilità ad aumentare i tassi di interesse il prima possibile. Infatti, secondo gli analisti finanziari, le probabilità di un aumento di 50 punti base all'inizio del terzo trimestre sono aumentate dal 40% al 52%.

Questa settimana la coppia GBP/USD è passata in territorio positivo per la prima volta in oltre un mese, permettendo ai trader di tirare un sospiro di sollievo. As seen in the chart above, GBP/USD started the week around the $1.23 mark, dipped and recovered to end the week near $1.25.

Sebbene i dati del Regno Unito siano solidi, evidenziano comunque il enorme problema che la Banca d'Inghilterra (BoE) deve affrontare nei prossimi mesi. Basandosi su dati di inflazione al 9%, la BoE suggerisce che il tasso di inflazione potrebbe persino raggiungere la doppia cifra nei prossimi mesi prima di scendere a fine 2022/2023. On the other hand, the US dollar failed to capitalise on the Fed’s hawkish comments, and US Treasury yields rose, sending GBP/USD higher to test the $1.25 level.

Meanwhile, USD/JPY attracted some dip-buying near the ¥127.15 level, though a modest US dollar weakness kept further gains in check. Inoltre, un tono generalmente positivo nei mercati azionari ha anche indebolito lo yen giapponese, considerato come un bene rifugio.

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Criptovalute

La criptovaluta più popolare ha registrato 7 settimane consecutive di perdite – la sua più lunga serie di perdite dal 2011. Questa flessione può essere attribuita a più fattori come l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei tassi di interesse da parte della Fed e la guerra tra Russia e Ucraina.

Bitcoin ha iniziato la settimana leggermente sopra il livello di $31.000. Successivamente, la più grande criptovaluta del mondo ha fluttuato selvaggiamente e ha chiuso la settimana appena sotto il livello di $30.000. Il grafico sopra mostra che il livello di ritracciamento del 50% ha agito come livello principale di resistenza e il livello di ritracciamento del 38,2% ha agito come livello principale di supporto.

On Tuesday and Thursday, Bitcoin’s prices kept bouncing back and forth off the 50% retracement level at $29,978.84 and the 76.4% retracement level at $30,671.58, which acted as its primary support and resistance levels, respectively. Poi è sfuggito e ha avuto una caduta sotto il livello di $29.000 in entrambi i giorni.

Nel frattempo, altre criptovalute hanno dato ai trader un sollievo, chiudendo la settimana con leggeri guadagni. Gli altcoin come Ethereum, Binance Coin e Litecoin sono aumentati rispettivamente dell'1,1%, del 7,4% e del 7,2%.

Le conseguenze del crollo di Terra hanno visto grandi aziende di criptovalute, come Binance, rivelare informazioni sui loro investimenti precedenti nell'ecosistema e le perdite successive.

In altre notizie legate alle criptovalute, il Ministero delle Finanze Federale della Germania ha fornito indicazioni sul trattamento fiscale delle criptovalute. Ora, le persone in Germania potranno vendere Bitcoin ed Ethereum esentasse dopo un anno.

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Materie prime

Due to a risk-averse market environment, gold began the week by falling below the $1,800 mark – its lowest level since late January. Tuttavia, ha guadagnato slancio al rialzo a causa della diminuzione dei rendimenti USA e della domanda di dollari statunitensi, influenzata dai deludenti risultati economici e dalle prospettive di vendita fosche dei grandi rivenditori negli Stati Uniti. Per la prima volta da metà aprile, XAU/USD ha registrato guadagni settimanali.

Moreover, after the announcement of zero coronavirus infections across all districts in Shanghai, the yellow metal managed to rebound and enjoy temporary relief as its price increased to reach near the $1,830 mark.

As seen in the chart above, gold ended its week near $1,846, swaying upwards midweek and is currently above its moving average, which acts as its support level. The 5-day SMA and 10-day SMA are around $1,844 and $1,842, respectively.

D'altra parte, i prezzi del petrolio sono rimasti comodamente all'interno dei recenti intervalli e non stanno negoziando con molta convinzione. Una mancanza di nuovi sviluppi fondamentali rilevanti sul petrolio greggio nell'ultima settimana potrebbe aver comportato che il WTI si muovesse nei range di $105-115. Inoltre, il proposto divieto dell'UE sulle importazioni di petrolio russo non ha ancora ottenuto l'accordo unanime tra i paesi membri dell'UE necessario per entrare in vigore.

Indici statunitensi

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Markets continued to face downward pressure, with Wednesday, 18 May 2022, marking the biggest one-day decline in the S&P 500 index since June 2020. I mercati azionari hanno continuato a scivolare per la settima settimana consecutiva e hanno chiuso la settimana in calo di circa il 20% dall'inizio dell'anno, portandoli sulla strada per il territorio del mercato orso.

Le perdite sono state guidate da preoccupazioni per l'inflazione dopo una serie di rapporti sugli utili deludenti da parte di grandi rivenditori. In particolare, Walmart ha riportato margini operativi inferiori alle aspettative a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e del carburante. I trader sembrano interpretare questi utili come un segnale che il peggio deve ancora arrivare. Inoltre, le paure di una recessione sono state alimentate dall'aumento dell'inflazione, dai problemi della catena di approvvigionamento e dalla determinazione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse in modo aggressivo.

Con l'accumularsi delle preoccupazioni dei trader, le azioni hanno faticato a riprendersi nelle ultime 7 settimane. Inoltre, i trader hanno monitorato attentamente qualsiasi dato relativo ai rivenditori e ai consumatori per determinare se l'inflazione rallenterà la spesa dei consumatori.

Nella settimana che verrà, i rapporti da tenere d'occhio includono l'Indice dei Prezzi della Spesa per Consumo Personale (PCE) di aprile, il misuratore di inflazione preferito dalla Fed, che sarà pubblicato venerdì 27 maggio 2022, e gli utili di Zoom, Nvidia e Alibaba.

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