每週市場報告 – 2022年1月31日

January 31, 2022

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市場新聞

外匯

上週，美國美元延續其獲勝勢頭，創下約 7 個月以來最大的每週漲幅。自 2020 年 7 月以來，美元指數 (DXY) 首次超過 97 美元，漲幅超過 1.7%，因為聯邦儲備系統宣布將在未來幾個月加快加息步伐。從技術上講，月度圖表顯示 200 和 100 移動平均線的多個支撐位分別在 96.6 美元和 97.1 美元附近，以及約 97.2 美元的 50 移動平均線阻力位。

其他貨幣對的反應如何？

歐元/美元貨幣對在 1.11 美元附近交易，並在聯邦儲備系統確認其鷹派觀點後下滑至自 2020 年 5 月以來的最低水平。
英鎊/美元因美國數據混合及聯邦儲備系統支持加息而僅在 1.3400 美元附近。此外，圍繞首相鮑里斯·約翰遜的政治不確定性也對英鎊造成壓力。
美元/日元在周末前有上行偏向，但因美國 10 年期國債收益率從 1.85% 下滑 8 個基點至 1.77% 而滑落。截至周末，目前交易約在 115.22 日元。至於日本數據，核心通脹率為 -0.7% - 超過 12 月的 (-0.3%) 的兩倍。
週五，英鎊/日元貨幣對在 154.00 日元至 155.00 日元之間窄幅交易，保持在本週早些時候達到的低點之上。該貨幣對本週初下跌近 0.75%，但現在在 154.2 日元區域交易，周漲幅約 0.15%。

本週的重點將是即將於 2022 年 2 月 4 日（週五）公布的非農就業人數（1 月）和失業率（1 月）。報告預計顯示本月新增 238,000 個工作崗位，而失業率應保持在約 3.9%。

商品

在 3 天內，黃金失去了自年初以來的所有漲幅，因為美國聯邦儲備系統確認了其鷹派立場。2022 年 1 月 26 日（星期三），美聯儲宣布其政策設置將保持不變，量化寬鬆計劃將如預定於 3 月初結束。然而，在聯邦公開市場委員會新聞發布會上，主席傑羅姆·鮑威爾對政策前景的評論引發了美元的反彈，並使 XAU/USD 大幅下跌。

儘管 XAU/USD 貨幣對在 2022 年 1 月 26 日（星期三）達到自 11 月以來的最高水平 1,853 美元，但從該水平下跌超過 3%，以低於 1,800 美元結束本週。就技術分析而言，黃金目前交易於 50% 回撤位 1796.93 美元以下。該金屬的下一個支撐位將在約 1780.27 美元的 38.2% 回撤位附近。

與此同時，白銀經歷了今年最糟糕的一週，連續 6 天下跌，收於約 22.39 美元。整體而言，白銀本週累計損失約 7.90% - 這是自 2021 年 11 月以來的最高水平。

加密貨幣

加密貨幣市場暴跌，比特幣交易價格低於 38,000 美元。與 11 月創下的 69,000 美元歷史高點相比，比特幣自 2022 年初以來已下跌近 20%。

最近幾週，加密貨幣價格受到嚴重壓力。交易者擔心聯邦儲備系統預期加息的連鎖反應，導致數字代幣和股票自年初以來一起下跌。上週，美聯儲將利率保持在接近零的水平，旨在提高利率以應對通脹。

此外，在 2022 年 1 月 27 日（星期四），美國證券交易委員會拒絕了對富達的 Wise Origin Bitcoin Trust 上市和交易股份的提案。在做出決定時，證交會引用了交易者保護和公共利益的考慮。自去年以來，交易者可以購買跟踪比特幣期貨合約的 ETF 的股份。然而，現貨比特幣 ETF 將跟踪比特幣的價格，而不是比特幣期貨的價格，證交會尚未為此做好準備。

目前，比特幣交易價格為 37,200 美元，正好低於其 38.2% 回撤位 37,400 美元。如果突破此水平，新的 50% 回撤位阻力將為 38,700 美元。

與此同時，以太坊自 2022 年 1 月 20 日價格跌破 3,000 美元以來一直處於低迷狀態。目前價格為 2,500 美元，但在 2022 年 1 月 24 日（星期一）跌破 2,200 美元 - 這是自 2021 年 7 月以來的最低水平。

另一方面，儘管狗狗幣 (DOGE) 在過去 24 小時內價格下滑超過 4%，但仍然攀升至市值第九位。這種頂級的迷因加密貨幣成功超越了陷入困境的 Terra (LUNA) 代幣，後者在殘酷的拋售中再次下跌了 10%。

美國指數

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在 2022 年 1 月 28 日（星期五），股市飆升，逆轉了之前的週中損失，因為交易者目睹了又一個波動的一週。道瓊斯工業平均指數上漲 1.05%，而標準普爾 500 指數則通過上漲 0.49% 結束了三週的下跌。然而，納斯達克 100 本週幾乎沒有變化，變動為 -0.38%。

根據週四的收盤價格，標準普爾 500 指數有望錄得約 1.90% 的每週損失。隨著 1 月結束，標準普爾 500 指數的表現有望成為自 2020 年 3 月以來最糟糕的每月表現，交易下跌 7%。此外，道瓊斯也可能見證自 2020 年 10 月以來最糟糕的月份。

最新的經濟數據是 2022 年 1 月 28 日（星期五）的焦點。12 月，個人消費支出（PCE）指數同比上漲 5.8% - 為 1982 年以來的最高水平。在這 5.8% 中，核心 PCE（不包括波動較大的食品和能源價格）以 4.9% 的年增長率上漲。在過去的一個月中，所有 3 個主要指數都下跌，因為交易者考慮聯邦儲備系統更鷹派的貨幣政策傾斜的後果。隨著交易者消化聯邦儲備系統轉向更緊的政策，CBOE 波動率指數作為市場恐懼指標，飆升至年內高點超過 30。

此外，蘋果 (AAPL) 公布了創紀錄的收益和超出預期的利潤，科技股引領了週五的反彈。與此同時，微軟 (MSFT) 以 517.3 億美元的收入超過了盈利預期，而預測為 508.8 億美元。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾本週早些時候表示，利率將在 3 月上調至接近零的水平。然而，其他問題仍未得到解答，例如美聯儲計劃多快提高利率以及何時開始減少其 9 萬億美元的資產負債表並收緊金融條件。

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