Noticias del mercado – Semana 4, marzo de 2023
Los precios del petróleo sufrieron una semana sombría: cayeron un notable 13% mientras la agitación se apoderaba del sistema bancario occidental.
Forex
The EUR/USD pair slid heavily on Wednesday, 15 March, before gaining some ground and closing the week at 1.0667 USD. La crisis bancaria en EE. UU. y Europa, con el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank en EE. UU., y los problemas continuos en Credit Suisse en Suiza, proyectó una sombra sobre los mercados financieros durante toda la semana.
El Banco Central Europeo anunció un aumento de 50 puntos básicos el jueves 16 de marzo, lo que llevó a una caída en el rendimiento de los bonos de EE. UU. y Alemania. La Reserva Federal de EE. UU. (Fed) anunciará su propia decisión sobre la tasa de política más adelante esta semana.
Meanwhile, the GBP/USD pair closed the week at 1.2179 USD to mark significant gains, having closed the week prior at 1.2033 USD. El par USD/JPY cayó por debajo de la marca de 132 USD tras la caída en los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU. el viernes 18 de marzo.
En lo que respecta a los eventos, todas las miradas estarán puestas en la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. sobre la tasa de interés que se anunciará el miércoles 22 de marzo. Aunque un aumento de 25 puntos básicos es el resultado más probable de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la actual agitación bancaria ha llevado a algunos observadores a sugerir que la Fed podría mantener las tasas sin cambios. Además, los datos de Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo, así como las cifras de Ventas de Nuevas Viviendas se publicarán un día después, el jueves 23 de marzo.
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Materias primas
Gold prices registered major gains, rising more than 100 USD during the week as they approached the 2,000 USD mark. The prices of the yellow metal reached an 11-month high of 1,988.33 USD on Friday, 17 March. Los precios del oro se benefician de la aversión al riesgo y la reversión en los rendimientos de los bonos.
Los datos de inflación de febrero, que mostraron una disminución, han elevado las esperanzas de un enfoque cauteloso por parte de la Reserva Federal de EE. UU., especialmente con la crisis en el sector bancario. Su decisión sobre los aumentos de la tasa de política tendrá un impacto significativo en el precio del metal precioso a corto plazo.
Mientras tanto, los precios del petróleo sufrieron una semana difícil al caer a su nivel más bajo en 15 meses. Sus precios colapsaron un notable 13% durante la semana tras la inestabilidad en el sector bancario, lo que ha generado temores de una recesión inminente. Una desaceleración en el crecimiento económico impactará negativamente en los precios de la mercadería.
Se espera que los precios del petróleo sigan bajo presión hasta que la crisis bancaria que agobia a Occidente se resuelva. Mientras tanto, las reservas de crudo, que miden el cambio semanal en la cantidad de crudo que las empresas en EE. UU. tienen, se anunciarán el miércoles 22 de marzo.
Criptomonedas
The global cryptocurrency market continued to display a bullish sentiment and reached a cumulative worth of 1.18 trillion USD on Sunday, 19 March. La crisis financiera en curso en Estados Unidos, particularmente la agitación en la industria bancaria, ha llevado a los inversores a recurrir a las criptomonedas como alternativa, aumentando así los precios.
La actual crisis del sector bancario, el impacto de la inflación en EE. UU., y las renovadas esperanzas de una Reserva Federal más dovish han llevado a Bitcoin a alcanzar niveles no vistos desde junio del año pasado. At the time of writing, the leading cryptocurrency was trading at 27,985 USD, marking a 16% boost in its value over the past 7 days. Similarly, Ethereum, the second-largest digital currency by market capitalisation, also drew strong interest, with its value increasing a remarkable 24.75% over the week to reach 1,783.82 USD.
En un desarrollo significativo hacia la incorporación de criptomonedas, uno de los bancos más grandes de Australia, National Australia Bank (NAB), ha roto la barrera de la blockchain al convertirse en la primera institución financiera importante en completar una transacción intrabancaria transfronteriza en la blockchain de Ethereum utilizando su propio stablecoin emitido por NAB.
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US stocks
*Cambio neto y cambio neto (%) se basan en el cambio del precio de cierre semanal de viernes a viernes.
Las acciones de EE. UU. se recuperaron de su reciente caída, que siguió al colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Nasdaq was the biggest gainer with a 5.83% rise over the course of the week, while S&P was up 1.43%. Meanwhile, Dow Jones was down a meagre 0.15%. Las ganancias, en lo que ha sido una semana sombría para los mercados financieros, fueron impulsadas por una caída histórica en los rendimientos de los bonos.
Algunos rendimientos de bonos del gobierno de EE. UU. registraron su mayor caída en décadas, ya que los inversores esperan que la Fed de EE. UU. detenga su reciente ritmo de aumentos de tasas de política en un intento de prevenir una posible caída tras el colapso de los bancos regionales. La quiebra de los dos bancos y los problemas en el prestamista suizo, Credit Suisse, han generado temores de un contagio que podría presagiar una recesión similar a la de 2008, la cual siguió al colapso de Lehman Brothers.
La Fed de EE. UU. ahora está lidiando con el doble problema de mantener la inflación bajo control mientras mantiene la estabilidad del mercado financiero. La dirección de la Fed se aclarará en su reunión del miércoles 22 de marzo: los analistas predicen un aumento de 25 puntos básicos a corto plazo y recortes de tasas más adelante en el año.
Meanwhile, in a bid to stem the problems at Credit Suisse, the Swiss authorities have persuaded UBS Group to buy its rival in a landmark deal that carries a 3.23 billion USD price tag for UBS, which will also assume the 5.4 billion USD of Credit Suisse’s losses. Se espera que el acuerdo se complete a finales de 2023. Tras el anuncio del acuerdo el domingo 19 de marzo, la Reserva Federal de EE. UU., el Banco Central Europeo y otros grandes bancos centrales emitieron declaraciones para tranquilizar a los mercados.
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