Actualités du marché – Semaine 4, mars 2023

Les prix du pétrole ont traversé une semaine difficile — chutant de manière remarquable de 13 % — alors que le système bancaire occidental était en pleine tourmente.

Forex

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La paire EUR/USD a fortement chuté mercredi 15 mars, avant de regagner du terrain et de clôturer la semaine à 1,0667 USD. La crise bancaire aux États-Unis et en Europe — avec l'effondrement de Silicon Valley Bank et de Signature Bank aux États-Unis, et les difficultés continues de Credit Suisse en Suisse — a jeté une ombre sur les marchés financiers tout au long de la semaine.

La Banque centrale européenne a annoncé une augmentation de 50 points de base jeudi 16 mars, ce qui a conduit à une baisse des rendements américains et allemands. La Réserve fédérale américaine (Fed) annoncera sa propre décision sur les taux de politique plus tard cette semaine.

Entre-temps, la paire GBP/USD a clôturé la semaine à 1,2179 USD, marquant des gains significatifs, après avoir clôturé la semaine précédente à 1,2033 USD. La paire USD/JPY a chuté en dessous du seuil de 132 USD après la baisse des rendements des obligations du Trésor américain vendredi 18 mars.

Concernant les événements, tous les yeux seront rivés sur la décision de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d'intérêt qui sera annoncée mercredi 22 mars. Bien qu'une augmentation de 25 points de base soit l'issue la plus probable de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC), la tourmente bancaire actuelle pousse certains observateurs à suggérer que la Fed pourrait maintenir les taux inchangés. De plus, les données sur les demandes initiales d'allocations chômage ainsi que les chiffres des ventes de maisons neuves seront publiées le lendemain, jeudi 23 mars.

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Matières premières

Les prix de l'or ont enregistré d'importants gains, augmentant de plus de 100 USD durant la semaine alors qu'ils approchaient le seuil de 2 000 USD. Les prix du métal jaune ont atteint un sommet de 11 mois à 1 988,33 USD vendredi 17 mars. Les prix de l'or bénéficient de l'aversion au risque et de l'inversion des rendements obligataires.

Les données d'inflation de février, qui ont montré une baisse, ont suscité l'espoir d'une approche prudente de la part de la Réserve fédérale américaine, notamment avec la crise dans le secteur bancaire. Sa décision sur l'augmentation des taux de politique aura un impact significatif sur le prix du métal précieux à court terme.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont connu une semaine difficile alors qu'ils tombaient à leur niveau le plus bas en 15 mois. Leurs prix se sont effondrés de manière remarquable de 13 % sur la semaine à la suite de l'instabilité dans le secteur bancaire qui a suscité des craintes d'une récession imminente. Un ralentissement de la croissance économique aura un impact négatif sur les prix de la matière première.

Les prix du pétrole devraient rester sous pression à la baisse tant que la crise bancaire qui touche l'Occident ne sera pas résolue. Pendant ce temps, les inventaires de pétrole brut — qui mesurent le changement hebdomadaire dans la quantité de pétrole brut détenue par les entreprises aux États-Unis — seront annoncés mercredi 22 mars.

Cryptomonnaies

Le marché mondial des cryptomonnaies continue de manifester un sentiment haussier et a atteint une valeur cumulée de 1,18 trillion USD dimanche 19 mars. La crise financière actuelle aux États-Unis, en particulier le bouleversement dans l'industrie bancaire, a poussé les investisseurs à se tourner vers la cryptomonnaie comme alternative, faisant grimper les prix.

La crise actuelle du secteur bancaire, l'impact de l'inflation aux États-Unis et de nouveaux espoirs d'une Réserve fédérale accommodante ont permis au Bitcoin d'atteindre des niveaux jamais vus depuis juin de l'année dernière. Au moment de la rédaction, la cryptomonnaie principale se négociait à 27 985 USD, marquant une augmentation de 16 % de sa valeur au cours des 7 derniers jours. De même, Ethereum, la deuxième plus grande monnaie numérique par capitalisation boursière, a également suscité un vif intérêt, avec sa valeur augmentant de manière remarquable de 24,75 % sur la semaine pour atteindre 1 783,82 USD.

Dans un développement significatif vers la démocratisation des cryptomonnaies, l'une des plus grandes banques d'Australie, la National Australia Bank (NAB), a franchi la barrière de la blockchain en devenant la première grande institution financière à effectuer une transaction transfrontalière intra-bancaire sur la blockchain Ethereum en utilisant son propre stablecoin émis par la NAB.

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Actions américaines

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Les actions américaines ont rebondi après leur récente chute suite à l'effondrement de Silicon Valley Bank et de Signature Bank. Le Nasdaq a été le plus grand gagnant avec une augmentation de 5,83 % au cours de la semaine, tandis que le S&P a progressé de 1,43%. Pendant ce temps, le Dow Jones a progressé de 0,15 %. Les gains, dans ce qui a été une semaine difficile pour les marchés financiers, étaient principalement dus à une chute historique des rendements obligataires.

Certains rendements des obligations gouvernementales américaines ont enregistré leur plus forte chute depuis des décennies, alors que les investisseurs espèrent que la Fed mettra un terme à son rythme récent d'augmentation des taux de politique pour prévenir une éventuelle chute à la suite de l'effondrement de banques régionales. L'insolvabilité des deux banques et les problèmes du prêteur suisse, Credit Suisse, ont suscité des craintes d'une contagion qui pourrait annoncer une récession semblable à celle de 2008 qui a suivi l'effondrement de Lehman Brothers.

La Fed lutte désormais contre le double problème de maintenir l'inflation sous contrôle tout en maintenant la stabilité des marchés financiers. La direction que prendra la Fed deviendra claire lors de leur réunion du mercredi 22 mars — les analystes prévoient une augmentation de 25 points de base à court terme et des réductions de taux plus tard dans l'année.

Entre-temps, pour endiguer les problèmes de Credit Suisse, les autorités suisses ont persuadé UBS Group de racheter son rival dans un accord historique qui entraîne un coût de 3,23 milliards USD pour UBS, qui assumera également 5,4 milliards USD de pertes de Credit Suisse. L'accord devrait être finalisé d'ici la fin de 2023. Suite à l'annonce de l'accord dimanche 19 mars, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et d'autres grandes banques centrales ont publié des déclarations pour rassurer les marchés.

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