2023 年 3 月第 4 週，市場報告

由於動盪席捲西方銀行體系，油價經歷了嚴峻的一周，下跌了 13%。

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EUR/USD 匯率在 3 月 15 日星期三大幅下滑，隨後有所上漲，本週收於 1.0667 USD。 隨著美國 Silicon Valley 銀行和 Signature 銀行的倒閉，以及瑞士 Credit Suisse 仍在努力解決的問題，美國和歐洲的銀行危機在這一整周對金融市場造成了陰影。

歐洲央行於 3 月 16 日星期四宣布升息 50 個基點，這導致美國和德國收益率下降。 美國聯準會 (Fed) 將在本週稍後宣布其政策利率決定。

同時，前一周收於 1.2033 USD 的 GBP/USD 匯率本週收於 1.2179 USD，標誌著大幅上漲。 美國公債殖利率在 3 月 18 日星期五下滑後，USD/JPY 匯率跌破 132 USD 大關。

在事件方面，人們的目光將集中在聯準會即將於 3 月 22 日星期三公佈的利率決定上。 儘管 25 個基點是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議最有可能的結果，但持續的銀行動盪使一些觀察家認為，聯準會可能會維持利率不變。 此外，首次申請失業救濟人數資料以及新房屋銷售數字將在第二天，即 3 月 23 日星期四公佈。

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大宗商品

黃金價格大幅上漲，本週漲幅超過 100 USD，接近 2,000 USD 大關。 3 月 17 日星期五，黃金價格觸及 11 個月高點 1,988.33 USD。 黃金價格受投資者規避風險和債券收益率逆轉的推動而上漲。

2 月的通膨資料顯示有所下降，這激發了人們對聯準會採取謹慎態度的希望，尤其是在銀行業危機的情況下。 其升息政策的決定將在短期內對貴金屬的價格產生重大影響。

同時，油價經歷了艱難的一周，跌至 15 個月來的最低點。 由於銀行業的不穩定引發了人們對即將到來的衰退的擔憂，其價格本周大幅下跌了 13%。 經濟成長放緩將對大宗商品的價格產生負面影響。

油價預計將在西方的銀行危機未解決之前持續承壓。 同時，衡量每週美國企業持有原油數量變化的原油庫存將於 3 月 22 日星期三公佈。

加密貨幣

全球加密貨幣市場繼續表現出看漲情緒，並於 3 月 19 日星期日達到 1.18 兆 USD 的累積價值。 美國持續的金融危機，特別是銀行業的動盪，促使投資者轉向加密貨幣作為替代，推動了價格上漲。

目前銀行業危機、美國通貨膨脹的影響以及對聯準會採取鴿派政策的重新期待，使 Bitcoin 達到了自去年六月以來未曾見過的層級。 在撰寫本文時，該領先的加密貨幣的交易價格為 27,985 USD ，在過去 7 天中，其價值上漲了 16%。 同樣，以市值計算的第二大數位貨幣 Ethereum 也引起了強烈關注，其價值在本週顯著增長了 24.75%，達到 1,783.82 USD。

在推動加密貨幣主流化的重要進展中，澳洲最大的銀行之一，澳洲國立銀行 (NAB) 打破了區塊鏈壁壘，成為第一個在 Ethereum 區塊鏈上使用其自有的 NAB 發行的穩定幣完成跨行跨國交易的主要金融機構。

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美國股票

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美國股市從近期因 Silicon Valley 銀行和 Signature 銀行倒閉而引發的下滑中反彈。 Nasdaq 指數是漲幅最大的股票，本週漲幅為 5.83%，而 S&P 上漲了 1.43%。 同時，Dow Jones 指數小幅下跌了 0.15%。 在金融市場嚴峻的一周中，漲勢是由債券殖利率的歷史性暴跌所推動的。

一些美國政府公債殖利率創下數十年來最大跌幅，因為投資人希望聯準會將暫停其近期的政策升息步伐，以防止地區銀行倒閉後可能出現的後果。 兩家銀行的破產以及瑞士貸款機構 Credit Suisse 的問題，引發了人們對危機蔓延的擔憂，這可能預示著 Lehman Brothers 倒閉後將出現類似 2008 經濟衰退。

美國聯準會目前正面臨雙重挑戰，即在控制通貨膨脹的同時保持金融市場的穩定。 聯準會的方向將在 3 月 22 日星期三的會議上變得明確。分析師預測，短期內將升息 25 個基點，並在今年稍後降息。

同時，為了遏制 Credit Suisse 的問題，瑞士當局說服 UBS 集團透過一項具有里程碑意義的交易收購其競爭對手，該交易的定價為 32.3 億 USD，UBS 還將承擔 Credit Suisse 的 54 億 USD 損失。 該交易預計將於 2023 年底完成。 在 3 月 19 日星期日宣布該交易後，美國聯準會、歐洲央行和其他主要中央銀行發表了聲明，以安撫市場。

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