Wiadomości rynkowe – Tydzień 4, marzec 2023

Ceny ropy przeszły trudny tydzień — spadając o niezwykłe 13% — gdyż chaos opanował zachodni system bankowy.

Forex

‍

Para EUR/USD znacznie spadła w środę, 15 marca, zanim zyskała nieco gruntu i zamknęła tydzień na poziomie 1,0667 USD. Kryzys bankowy w USA i Europie — z upadkiem Silicon Valley Bank oraz Signature Bank w USA, a także trwającymi problemami w Credit Suisse w Szwajcarii — rzucił cień na rynki finansowe przez cały tydzień.

Europejski Bank Centralny ogłosił podwyżkę o 50 punktów bazowych w czwartek, 16 marca, co doprowadziło do spadku rentowności w USA i Niemczech. Rezerwa Federalna USA (Fed) ogłosi swoją decyzję w sprawie stopy procentowej później w tym tygodniu.

Tymczasem para GBP/USD zakończyła tydzień na poziomie 1,2179 USD, co oznacza znaczące zyski, po wcześniejszym zamknięciu na poziomie 1,2033 USD. Para USD/JPY spadła poniżej 132 USD po spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych w piątek, 18 marca.

W kwestii wydarzeń, wszystkie oczy zwrócone będą na decyzję Rezerwy Federalnej USA w sprawie stopy procentowej, która zostanie ogłoszona w środę, 22 marca. Chociaż podwyżka o 25 punktów bazowych jest najbardziej prawdopodobnym wynikiem posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), trwający chaos bankowy sprawił, że niektórzy obserwatorzy sugerują, iż Fed może pozostawić stopy bez zmian. Ponadto, dane dotyczące wniosków o zasiłki dla bezrobotnych oraz liczby sprzedaży nowych domów zostaną ogłoszone dzień później, w czwartek, 23 marca.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny złota odnotowały znaczne zyski, wzrastając o ponad 100 USD w trakcie tygodnia zbliżając się do poziomu 2 000 USD. Ceny złota osiągnęły 11-miesięczne maksimum na poziomie 1 988,33 USD w piątek, 17 marca. Ceny złota korzystają z awersji do ryzyka oraz odwrócenia rentowności obligacji.

Dane o inflacji z lutego, które wykazały spadek, wzbudziły nadzieje na ostrożne podejście ze strony Rezerwy Federalnej USA, zwłaszcza w związku z kryzysem w sektorze bankowym. Decyzja dotycząca podwyżek stóp procentowych będzie miała znaczący wpływ na cenę metalu szlachetnego w krótkim okresie.

Tymczasem ceny ropy przeżyły ciężki tydzień, spadając do najniższego poziomu od 15 miesięcy. Ich ceny spadły o niezwykłe 13% w tym tygodniu w następstwie niestabilności w sektorze bankowym, co wzbudziło obawy przed nadchodzącą recesją. Spowolnienie wzrostu gospodarczego negatywnie wpłynie na ceny towaru.

Oczekuje się, że ceny ropy pozostaną pod presją spadkową, dopóki kryzys bankowy w zachodnim świecie pozostaje nierozwiązany. Tymczasem zapasy ropy naftowej — które mierzą cotygodniową zmianę ilości ropy naftowej przechowywanej przez firmy w USA — zostaną ogłoszone w środę, 22 marca.

Kryptowaluty

Globalny rynek kryptowalut wciąż wykazywał byczy sentyment, osiągając łączną wartość 1,18 biliona USD w niedzielę, 19 marca. Trwający kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, szczególnie zamieszanie w przemyśle bankowym, skłonił inwestorów do zwrotu w stronę kryptowalut jako alternatywy, co podniosło ceny.

Obecny kryzys w sektorze bankowym, wpływ inflacji w USA oraz odnowione nadzieje na łagodny kurs Rezerwy Federalnej sprawiły, że Bitcoin osiągnął poziomy, których nie widziano od czerwca zeszłego roku. W momencie pisania wiodąca kryptowaluta była handlowana na poziomie 27 985 USD, co oznacza 16% wzrost wartości w ciągu ostatnich 7 dni. Podobnie Ethereum, druga co do wielkości waluta cyfrowa pod względem kapitalizacji rynkowej, również zdobyło silne zainteresowanie, a jego wartość wzrosła o niezwykłe 24,75% w ciągu tygodnia, osiągając 1 783,82 USD.

W znaczącym kroku w kierunku mainstreamizacji kryptowalut, jeden z największych banków w Australii, National Australia Bank (NAB), przełamał barierę blockchain, stając się pierwszą dużą instytucją finansową, która zrealizowała intrabankową transakcję cross-border na blockchainie Ethereum, używając swojej własnej stablecoina wydanego przez NAB.

Skorzystaj z możliwości rynkowych, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Akcje USA

‍

Akcje USA odzyskały siły po ostatnim spadku, który nastąpił po upadku Silicon Valley Bank i Signature Bank. Nasdaq był największym zwycięzcą z 5,83% wzrostem w ciągu tygodnia, podczas gdy S&P wzrósł o 1,43%. Tymczasem Dow Jones spadł o skromne 0,15%. Zyski, w tym, co był trudnym tygodniu dla rynków finansowych, były napędzane historycznym spadkiem rentowności obligacji.

Niektóre rentowności amerykańskich obligacji skarbowych odnotowały największy spadek od dziesięcioleci, gdy inwestorzy mają nadzieję, że Fed wstrzyma swoje dotychczasowe tempo podwyżek stóp w celu zapobieżenia potencjalnemu załamaniu po upadku regionalnych banków. Upadłość dwóch banków i problemy w szwajcarskim banku, Credit Suisse, wzbudziły obawy o zarażenie, które mogłoby zwiastować recesję podobną do tej z 2008 roku, która nastąpiła po upadku Lehman Brothers.

Fed walczy teraz z podwójnym problemem utrzymania inflacji w ryzach oraz zapewnienia stabilności rynków finansowych. Kierunek działania Fed-u stanie się jasny podczas ich posiedzenia w środę, 22 marca — analitycy przewidują podwyżkę o 25 punktów bazowych w krótkim okresie i cięcia stóp później w roku.

Tymczasem, aby powstrzymać problemy w Credit Suisse, szwajcarskie władze przekonały grupę UBS do zakupu swojego rywala w przełomowej transakcji, która wiąże się z ceną 3,23 miliarda USD dla UBS, który również przejmie 5,4 miliarda USD strat Credit Suisse. Transakcja ma zostać zakończona do końca 2023 roku. Po ogłoszeniu transakcji w niedzielę, 19 marca, Rezerwa Federalna USA, Europejski Bank Centralny i inne główne banki centralne wydały oświadczenia, aby uspokoić rynki.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.