Noticias del Mercado — Semana 4, julio de 2022

A medida que los mercados financieros adoptaron un sentimiento de riesgo global mejorado, varios activos registraron ganancias. Sin embargo, los traders esperan a que se publiquen los resultados del Producto Interior Bruto (PIB) cuya publicación está prevista para esta semana, y la verdadera pregunta es: ¿podrán los mercados mantener sus ganancias si se produce una recesión?

Forex

El EUR/USD cerró la semana en torno a los USD 1,0213, mientras se recuperaba de su mínimo multianual de USD 0,9951 registrado a mediados de julio. El par subió principalmente debido a que Wall Street tuvo una semana excelente y a que la caída de los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense afectó al dólar. 

Mientras tanto, el período de «apagón» de la Reserva Federal permitió que el GBP/USD se recuperara tras caer hasta los 1,1760 dólares, su nivel más bajo desde marzo de 2020. La reducción de las apuestas a una subida de tipos de 100 puntos básicos, combinada con comentarios menos agresivos por parte de los responsables políticos de la Fed, provocó una amplia corrección del dólar estadounidense. Además, las crecientes probabilidades de que el Banco de Inglaterra subiera los tipos en 50 puntos básicos en agosto proporcionaron un entorno ideal para que el GBP/USD se recuperara. Sin embargo, el gráfico anterior muestra que la incertidumbre sobre la política del Reino Unido limitó el repunte del par de divisas, lo que provocó que el par terminara la semana en torno a los USD 1,200.

Esta semana está dominada por los riesgos asociados a los acontecimientos que están ocurriendo en EE. UU., el más importante de los cuales es la decisión de política de la Fed. Además, el calendario del Reino Unido no incluye ninguna noticia macroeconómica de alto nivel. Como resultado, los acontecimientos políticos en el Reino Unido seguirán siendo importantes para los traders de GBP.

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Materias primas

El oro tuvo un excelente comienzo de semana y se recuperó de su mínimo de 11 meses de 1698 dólares antes de que el Banco Central Europeo subiera las tasas de interés por primera vez desde 2011. Esto arrastró al metal de nuevo por debajo de la marca de los 1690 dólares el jueves 21 de julio de 2022. 

Además, las actas de la reunión de política del Banco de la Reserva de Australia, publicadas el martes 19 de julio de 2022, también indicaron que serían necesarias futuras subidas de los tipos de interés para que la inflación volviera al nivel objetivo. Como resultado, los precios del oro se vieron aún más afectados.

Al cierre del viernes, el metal precioso cotizaba en la marca de los 1.727,75$, casi dividiendo en dos sus SMA 5 y SMA 10, que se situaban en 1.726,18 y 1.728,17$, respectivamente. 

Por otro lado, la reanudación del suministro de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream 1 está mejorando la confianza del mercado y aliviando las preocupaciones sobre una posible recesión. Esta mejora ha provocado una fuerte caída de los precios del petróleo, a pesar de la tendencia a asumir el riesgo, ante el temor de que aumente la producción y disminuya la demanda. 

Además, China ha emitido bloqueos debido al aumento de los casos de covid-19. Por lo tanto, las restricciones a la circulación de hombres y materiales, así como los despidos en las actividades manufactureras, pueden provocar una grave disminución de la demanda agregada. Esto tendría un impacto significativo en los precios del petróleo.

Criptomonedas

Aunque el criptoinvierno está lejos de terminar, el mercado de las criptomonedas experimentó cierta calidez la semana pasada, y ninguna de las principales criptomonedas sufrió pérdidas significativas. De hecho, Bitcoin subió al nivel de 24.000 dólares el miércoles 20 de julio de 2022, su nivel más alto desde mediados de junio. 

Sin embargo, los bajistas regresaron, lo que provocó que Bitcoin volviera a situarse por debajo de los 23 000$ hacia el final de la semana. En el momento de escribir este artículo, su precio se encuentra en la marca de los 22.748,19 dólares, superando marginalmente a su SMA 5 y SMA 10, con 22.731,87 y 22.701,03 dólares, respectivamente.

Ethereum superó a Bitcoin en términos de crecimiento del mercado y rozó el nivel de los 1600 dólares antes de volver al nivel medio de los 1500 dólares a finales de la semana pasada. El crecimiento puede atribuirse al anuncio de Ethereum Merge, la actualización de la red, que parecía haber provocado el repunte. 

Mientras tanto, otras criptomonedas como Avalanche, Solana y Doge experimentaron un crecimiento del 23%, 9% y 6% durante la última semana. 

Los países latinoamericanos de Paraguay y Colombia se han sumado al carro de las criptomonedas, haciendo anuncios y emitiendo declaraciones que indican la regulación de las criptomonedas.  

En otras noticias relacionadas con las criptomonedas, el fabricante de automóviles eléctricos Tesla vendió el 75% de sus tenencias de Bitcoin la semana pasada, valoradas en casi 936 millones de dólares.

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Mercados bursátiles estadounidenses

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio del precio de cierre semanal de viernes a viernes.

Los tres promedios principales registraron ganancias sustanciales esta semana, ya que los mercados bursátiles estadounidenses se recuperaron debido a unos beneficios corporativos mejores de lo esperado. El Dow experimentó un aumento del 1,95%, el S&P 500 experimentó una ganancia del 2,55% y el Nasdaq subió un 3,45%. 

Según varios informes de resultados del segundo trimestre, los beneficios y las perspectivas empresariales mostraron cierta resiliencia a pesar de la desaceleración de la economía. Hasta el momento, alrededor del 21% de las empresas del S&P 500 han reportado ganancias. De ellos, casi el 70% ha superado las expectativas de los analistas.

Esta semana será una semana llena de acontecimientos para los mercados financieros, ya que muchas empresas importantes como Microsoft, Google, Facebook, Apple y Amazon declararán sus ganancias. La declaración del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y la tasa de fondos federales se publicarán el martes 26 de julio de 2022. Al mismo tiempo, se espera que el banco central del país aumente su tasa de referencia de fondos federales en 75 puntos básicos. Además, los resultados del PIB del trimestre se publicarán el miércoles 27 de julio de 2022, lo que atraerá mucha atención. 

En teoría, una recesión se identifica cuando el PIB de una economía cae durante 2 trimestres sucesivos. Será interesante ver cómo la Reserva Federal se las arregla para salir de la situación si los resultados son desfavorables. Nos espera una semana volátil.

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