Notícias do mercado – Semana 4, julho de 2022

À medida que os mercados financeiros adotaram um sentimento de risco global melhorado, vários ativos registaram ganhos. No entanto, os traders estão a aguardar os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) programados para serem divulgados esta semana, e a questão real é – serão os mercados capazes de manter os seus ganhos se se instalar uma recessão?

Forex

O EUR/USD terminou a semana em torno de 1,0213 USD, recuperando do seu mínimo de vários anos de 0,9951 USD em meados de julho. O par subiu principalmente devido a Wall Street ter tido uma excelente semana e à queda dos rendimentos das obrigações do governo dos EUA, pesando sobre o dólar. 

Entretanto, o período de 'blackout' da Reserva Federal permitiu que o GBP/USD recuperasse após ter caído para 1,1760 USD – o seu nível mais baixo desde março de 2020. As apostas reduzidas num aumento da taxa de 100 pontos base combinadas com comentários menos agressivos dos decisores políticos da Fed levaram a uma ampla correção do dólar americano. Além disso, as crescentes probabilidades de o Banco de Inglaterra aumentar as taxas em 50 pontos base em agosto proporcionaram um ambiente ideal para a recuperação do GBP/USD. No entanto, o gráfico acima mostra que a incerteza sobre a política do Reino Unido limitou a recuperação do par de moedas, fazendo com que o par terminasse a semana em torno de 1,200 USD.

Esta semana é dominada por riscos associados a eventos que ocorrem nos EUA, sendo o mais importante a decisão de política da Fed. Além disso, o calendário do Reino Unido não inclui quaisquer notícias macroeconómicas de alto nível. Como resultado, os eventos políticos no Reino Unido continuarão a ser importantes para os traders de GBP.

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Matérias-primas

O ouro teve um excelente início de semana e recuperou do seu mínimo de 11 meses de 1 698 USD antes de o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juro pela primeira vez desde 2011. Isto fez com que o metal voltasse a ficar abaixo da marca dos 1 690 USD na quinta-feira, 21 de julho de 2022.

Além disso, a ata da reunião de política do Banco de Reserva da Austrália, divulgada na terça-feira, 19 de julho de 2022, também indicou que futuros aumentos das taxas de juro seriam necessários para fazer a inflação voltar ao nível-alvo. Como resultado, os preços do ouro foram ainda mais afetados.

No fecho de sexta-feira, o metal precioso estava a ser negociado na marca dos 1 727,75 USD, quase bissectando as suas SMA 5 e SMA 10, que estavam em 1 726,18 USD e 1 728,17 USD, respetivamente. 

Por outro lado, a retoma do fornecimento de gás russo através do gasoduto Nord Stream 1 está a melhorar a confiança do mercado e a aliviar as preocupações sobre uma potencial recessão. Esta melhoria causou uma queda acentuada nos preços do petróleo, apesar do ambiente favorável ao risco, devido aos receios de maior produção e menor procura. 

Além disso, a China impôs confinamentos devido ao aumento dos casos de Covid-19. Portanto, as restrições à circulação de pessoas e materiais, bem como os despedimentos nas atividades de fabrico, podem levar a uma grave diminuição da procura agregada. Isto teria um impacto significativo nos preços do petróleo.

Criptomoedas

Embora o inverno cripto esteja longe de terminar, o mercado de criptomoedas sentiu algum calor na semana passada, sem que nenhuma das principais criptomoedas sofresse perdas significativas. De facto, a Bitcoin subiu para o nível dos 24 000 USD na quarta-feira, 20 de julho de 2022, o seu valor mais alto desde meados de junho. 

Contudo, os ursos regressaram, fazendo com que a Bitcoin voltasse à faixa abaixo dos 23 000 USD no final da semana. No momento da redação, o seu preço está na marca dos 22 748,19 USD, ligeiramente acima das suas SMA 5 e SMA 10 a 22 731,87 USD e 22 701,03 USD, respetivamente.

O Ethereum superou o Bitcoin em termos de crescimento de mercado e atingiu o nível dos 1 600 USD antes de regressar ao nível médio dos 1 500 USD no final da semana passada. O crescimento pode ser atribuído ao anúncio do Ethereum Merge, a atualização da rede, que parece ter causado a subida 

Entretanto, outras criptomoedas como Avalanche, Solana e Doge registaram um crescimento de 23%, 9% e 6% durante a última semana. 

Os países latino-americanos do Paraguai e da Colômbia juntaram-se à tendência das criptomoedas, fazendo anúncios e emitindo declarações que indicam a regulamentação das criptomoedas.  

Noutras notícias relacionadas com criptomoedas, o fabricante de automóveis elétricos Tesla vendeu 75% das suas participações em Bitcoin na semana passada, avaliadas em cerca de 936 milhões de dólares.

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Mercados de ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

As 3 principais médias registaram ganhos substanciais esta semana, à medida que os mercados de ações dos EUA recuperaram devido a resultados empresariais melhores do que o esperado. O Dow registou uma subida de 1,95%, o S&P 500 teve um ganho de 2,55% e o Nasdaq subiu 3,45%. 

De acordo com vários relatórios de resultados do segundo trimestre, os lucros e as perspetivas das empresas mostraram alguma resiliência, apesar da desaceleração da economia. Cerca de 21% das empresas do S&P 500 já divulgaram os seus resultados até agora. Destas, quase 70% superaram as expectativas dos analistas.

Esta semana será altamente movimentada para os mercados financeiros, com muitas empresas significativas como Microsoft, Google, Facebook, Apple e Amazon a divulgarem os seus resultados. A declaração do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) e a Taxa de Fundos Federais estão programadas para serem divulgadas na terça-feira, 26 de julho de 2022. Ao mesmo tempo, espera-se que o banco central do país aumente a sua taxa de referência dos fundos federais em 75 pontos base. Além disso, os resultados do PIB do trimestre serão divulgados na quarta-feira, 27 de julho de 2022, o que atrairá muita atenção. 

Em teoria, identifica-se uma recessão quando o PIB de uma economia cai durante 2 trimestres consecutivos. Será interessante ver como a Reserva Federal irá contornar a situação se os resultados forem desfavoráveis. Estamos perante uma semana volátil.

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