Notícias do mercado — Semana 4 de julho de 2022

À medida que os mercados financeiros adotaram um melhor sentimento de risco global, vários ativos tiveram ganhos. No entanto, os comerciantes estão aguardando a divulgação dos resultados do Produto Interno Bruto (PIB) programados para esta semana, e a verdadeira questão é: os mercados conseguirão manter seus ganhos se a recessão começar?

Forex

O EUR/USD encerrou a semana em torno de $1,0213, enquanto se recuperava de sua baixa de vários anos de $0,9951 em meados de julho. O par subiu principalmente devido ao fato de Wall Street ter uma excelente semana e à queda dos rendimentos dos títulos do governo dos EUA pesando sobre o dólar. 

Enquanto isso, o período de 'apagão' do Federal Reserve permitiu que o GBP/USD se recuperasse após cair para $1,1760 — seu nível mais baixo desde março de 2020. Apostas reduzidas em um aumento da taxa de 100 bps combinadas com comentários menos agressivos dos formuladores de políticas do Fed levaram a uma ampla correção no dólar americano. Além disso, as chances crescentes de o Banco da Inglaterra aumentar as taxas em 50 bps em agosto proporcionaram um ambiente ideal para a recuperação do GBP/USD. No entanto, o gráfico acima mostra que a incerteza sobre a política do Reino Unido limitou a recuperação do par de moedas, fazendo com que o par terminasse sua semana em torno de $1.200.

Esta semana é dominada por riscos associados a eventos que acontecem nos EUA, o mais importante dos quais é a decisão política do Fed. Além disso, o calendário do Reino Unido não inclui nenhuma notícia macro de alto nível. Como resultado, os eventos políticos no Reino Unido continuarão sendo importantes para os comerciantes de GBP.

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Matérias-primas

O ouro teve um excelente início de semana e se recuperou de sua baixa de 11 meses de $1.698, antes que o Banco Central Europeu aumentasse as taxas de juros pela primeira vez desde 2011. Isso arrastou o metal de volta para abaixo da marca de $1.690 na quinta-feira, 21 de julho de 2022. 

Além disso, a ata da reunião de política do Banco da Reserva da Austrália, divulgada na terça-feira, 19 de julho de 2022, também indicou que futuros aumentos nas taxas de juros seriam necessários para trazer a inflação de volta ao nível alvo. Como resultado, os preços do ouro foram ainda mais impactados.

No fechamento de sexta-feira, o metal precioso estava sendo negociado na marca de $1.727,75, quase dividindo seu SMA 5 e SMA 10, que estavam a $1.726,18 e $1.728,17, respectivamente. 

Por outro lado, a retomada do fornecimento de gás russo através do gasoduto Nord Stream 1 está melhorando a confiança do mercado e aliviando as preocupações sobre uma potencial recessão. Essa melhora fez com que os preços do petróleo caíssem fortemente, apesar do clima de risco, em meio a temores de mais produção e menos demanda. 

Além disso, a China emitiu bloqueios devido ao aumento de casos de Covid-19. Portanto, restrições à movimentação de homens e materiais, bem como demissões nas atividades de manufatura, podem levar a um sério declínio na demanda agregada. Isso afetaria significativamente os preços do petróleo.

Criptomoedas

Embora o inverno criptográfico esteja longe de terminar, o mercado de criptomoedas sentiu um pouco de calor na semana passada, com nenhuma das principais moedas criptográficas sofrendo perdas significativas. Na verdade, o Bitcoin subiu para o nível de $24.000 na quarta-feira, 20 de julho de 2022, o maior desde meados de junho. 

No entanto, os ursos voltaram, fazendo com que o Bitcoin retornasse à faixa abaixo de $23.000 no final da semana. No momento em que este artigo foi escrito, seu preço estava na marca de $22.748,19, liderando marginalmente seu SMA 5 e SMA 10 em $22.731,87 e $22.701,03, respectivamente.

O Ethereum superou o Bitcoin em termos de crescimento do mercado e atingiu o nível de $1.600 antes de retornar ao nível médio de $1.500 no final da semana passada. O crescimento pode ser atribuído ao anúncio do Ethereum Merge, a atualização da rede, que parecia ter causado a alta. 

Enquanto isso, outras criptomoedas, como Avalanche, Solana e Doge, tiveram crescimento de 23%, 9% e 6% na última semana. 

Os países latino-americanos do Paraguai e da Colômbia aderiram ao movimento das criptomoedas, fazendo anúncios e divulgando declarações que indicam a regulamentação das criptomoedas.  

Em outras notícias relacionadas à criptografia, a fabricante de carros elétricos Tesla vendeu 75% de suas participações em Bitcoin na semana passada, avaliadas em quase $936 milhões.

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Mercados de ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) são baseadas na variação semanal do preço de fechamento de sexta a sexta-feira.

As três principais médias registraram ganhos substanciais nesta semana, com a recuperação dos mercados de ações dos EUA devido a lucros corporativos melhores do que o esperado. O Dow teve um aumento de 1,95%, o S&P 500 teve um ganho de 2,55% e o Nasdaq subiu 3,45%. 

De acordo com vários relatórios de lucros do segundo trimestre, os lucros e as perspectivas corporativas mostraram alguma resiliência, apesar da desaceleração da economia. Cerca de 21% das empresas S&P 500 relataram lucros até agora. Desses, quase 70% superaram as expectativas dos analistas.

Esta semana será muito agitada para os mercados financeiros, com muitas empresas importantes como Microsoft, Google, Facebook, Apple e Amazon relatando seus ganhos. A declaração do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e a Taxa de Fundos Federais estão programadas para serem divulgadas na terça-feira, 26 de julho de 2022. Ao mesmo tempo, espera-se que o banco central do país aumente sua taxa de referência de fundos federais em 75 pontos base. Além disso, os resultados do PIB do trimestre serão divulgados na quarta-feira, 27 de julho de 2022, o que atrairá muita atenção. 

Em teoria, uma recessão é identificada quando o PIB de uma economia cai por 2 trimestres sucessivos. Será interessante ver como o Fed se sairá se os resultados forem desfavoráveis. Teremos uma semana volátil.

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