Marktnews – Woche 4, Juli 2022

Da die Finanzmärkte ein verbessertes globales Risikosentiment annahmen, verzeichneten mehrere Vermögenswerte Gewinne. Die Händler warten jedoch auf die Ergebnisse des Bruttoinlandsprodukts (BIP), die für diese Woche angekündigt sind, und die eigentliche Frage ist – werden die Märkte ihre Gewinne halten können, wenn eine Rezession eintritt?

Forex.

EUR/USD beendete die Woche bei etwa 1,0213 $, nachdem es sich von seinem Mehrjahrestief von 0,9951 $ Mitte Juli erholt hatte. Das Paar stieg hauptsächlich, weil die Wall Street eine ausgezeichnete Woche hatte und die sinkenden Renditen von US-Staatsanleihen auf den US-Dollar drückten. 

In der Zwischenzeit erlaubte die 'Blackout'-Phase der Federal Reserve GBP/USD, sich zu erholen, nachdem es auf 1,1760 $ gefallen war – den tiefsten Stand seit März 2020. Reduzierte Wetten auf eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte in Kombination mit weniger aggressiven Kommentaren von Fed-Politikern führten zu einer breiten Korrektur des US-Dollar. Außerdem boten die steigenden Chancen auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte durch die Bank of England im August ein ideales Umfeld für GBP/USD, um sich zu erholen. Das obige Diagramm zeigt jedoch, dass die Unsicherheit über die britische Politik den Rückgang des Währungspaares begrenzte, was dazu führte, dass das Paar die Woche bei etwa 1,200 $ beendete.

Diese Woche ist von Risiken geprägt, die mit Ereignissen in den USA verbunden sind, wobei die wichtigste die geldpolitische Entscheidung der Fed ist. Darüber hinaus fehlen im britischen Kalender hochkarätige Makro-Nachrichten. Daher werden politische Ereignisse im Vereinigten Königreich weiterhin wichtig für GBP-Händler sein.

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Rohstoffe.

Gold hatte einen ausgezeichneten Wochenstart und erholte sich von seinem 11-Monatstief von 1.698 $, bevor die Europäische Zentralbank die Zinsen zum ersten Mal seit 2011 erhöhte. Dies zog das Metall am Donnerstag, dem 21. Juli 2022, wieder unter die Marke von 1.690 $ zurück. 

Darüber hinaus deuteten die Protokolle zur geldpolitischen Sitzung der Reserve Bank of Australia, die am Dienstag, dem 19. Juli 2022, veröffentlicht wurden, ebenfalls darauf hin, dass zukünftige Zinserhöhungen notwendig sein würden, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen. Infolgedessen wurden die Goldpreise weiter beeinflusst.

Zum Abschluss am Freitag handelte das edle Metall bei 1.727,75 $, fast gleichmäßig zwischen seinem SMA 5 und SMA 10, die bei 1.726,18 $ und 1.728,17 $ lagen. 

Andererseits verbessert die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen über die Nord Stream 1-Pipeline das Marktvertrauen und verringert die Bedenken hinsichtlich einer möglichen Rezession. Diese Verbesserung hat dazu geführt, dass die Ölpreise stark gefallen sind, trotz der risikofreudigen Stimmung aufgrund von Ängsten vor einer höheren Produktion und weniger Nachfrage. 

Zusätzlich hat China aufgrund seiner steigenden Covid-19-Fälle Lockdowns verhängt. Daher können Einschränkungen der Bewegung von Menschen und Materialien sowie Entlassungen im Fertigungssektor zu einem erheblichen Rückgang der Gesamtnachfrage führen. Dies würde erhebliche Auswirkungen auf die Ölpreise haben.

Kryptowährungen

Obwohl der Krypto-Winter noch lange nicht vorbei ist, spürte der Kryptowährungsmarkt letzte Woche etwas Wärme, da keine der führenden Kryptowährungen erhebliche Verluste erlitt. Tatsächlich stieg Bitcoin am Mittwoch, dem 20. Juli 2022, auf die 24.000 $-Marke, das höchste Niveau seit Mitte Juni. 

Die Bären kehrten jedoch zurück, wodurch Bitcoin gegen Ende der Woche wieder in den Bereich unter 23.000 $ zurückkehrte. Zum Zeitpunkt des Verfassens beträgt der Preis 22.748,19 $, was marginal über den SMA 5 und SMA 10 von 22.731,87 $ und 22.701,03 $ liegt.

Ethereum übertraf Bitcoin in Bezug auf das Marktwachstum und erreichte die 1.600 $-Marke, bevor es gegen Ende der letzten Woche wieder auf die mittlere 1.500 $-Marke zurückkehrte. Das Wachstum kann auf die Ankündigung des Ethereum Merge, des Netzwerk-Updates, zurückgeführt werden, das anscheinend die Rallye ausgelöst hat. 

In der Zwischenzeit erzielten andere Kryptowährungen wie Avalanche, Solana und Doge in der letzten Woche Wachstumsraten von 23 %, 9 % und 6 %. 

Die lateinamerikanischen Länder Paraguay und Kolumbien haben sich dem Krypto-Boom angeschlossen, indem sie Ankündigungen gemacht und Stellungnahmen veröffentlicht haben, die auf eine Regulierung von Kryptowährungen hinweisen.  

In anderen krypto-bezogenen Nachrichten verkaufte der Elektroautohersteller Tesla letzte Woche 75 % seiner Bitcoin-Bestände im Wert von fast 936 Millionen $.

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US-Aktienmärkte

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Kursveränderung von Freitag zu Freitag.

Die 3 großen Indizes verzeichneten in dieser Woche erhebliche Gewinne, da die US-Aktienmärkte aufgrund besser als erwarteter Unternehmensgewinne zurückschlugen. Der Dow verzeichnete einen Anstieg von 1,95 %, der S&P 500 erlebte einen Gewinn von 2,55 %, und der Nasdaq stieg um 3,45 %. 

Laut mehreren Berichten über Unternehmensgewinne im zweiten Quartal zeigten die Unternehmensgewinne und -ausblicke trotz einer sich abschwächenden Wirtschaft eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Bislang haben etwa 21 % der S&P 500-Unternehmen ihre Gewinne gemeldet. Von diesen haben fast 70 % die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Diese Woche wird für die Finanzmärkte sehr ereignisreich sein, da viele bedeutende Unternehmen wie Microsoft, Google, Facebook, Apple und Amazon ihre Ergebnisse melden. Die Erklärung des Federal Open Market Committee (FOMC) und der Federal Funds Rate sind für Dienstag, den 26. Juli 2022, geplant. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Zentralbank des Landes den Leitzins um 75 Basispunkte erhöhen wird. Darüber hinaus werden am Mittwoch, den 27. Juli 2022, die BIP-Ergebnisse für das Quartal veröffentlicht, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. 

Theoretisch wird eine Rezession erkannt, wenn das BIP einer Volkswirtschaft in 2 aufeinander folgenden Quartalen sinkt. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Fed sich aus der Situation herausarbeitet, wenn die Ergebnisse ungünstig sind. Wir stehen vor einer volatilen Woche.

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