Notizie di mercato — Settimana 4, luglio 2022

Poiché i mercati finanziari hanno abbracciato un miglioramento della propensione al rischio globale, diversi asset hanno registrato guadagni. Tuttavia, i trader sono in attesa dei risultati del prodotto interno lordo (PIL) previsti per questa settimana e la vera domanda è: i mercati saranno in grado di mantenere i loro guadagni in caso di recessione?

Forex

La coppia EUR/USD ha chiuso la settimana a circa 1,0213 dollari, recuperando dal minimo pluriennale di 0,9951 dollari di metà luglio. La coppia è salita principalmente grazie all'ottima settimana di Wall Street e al calo dei rendimenti dei titoli di stato statunitensi che hanno gravato sul biglietto verde. 

Nel frattempo, il periodo di «blackout» della Federal Reserve ha consentito alla coppia GBP/USD di riprendersi dopo essere scesa a 1,1760 dollari, il livello più basso da marzo 2020. La riduzione delle scommesse su un rialzo dei tassi di 100 punti base, combinata con i commenti meno aggressivi dei responsabili politici della Fed, ha portato a un'ampia correzione del dollaro USA. Inoltre, le crescenti possibilità che la Banca d'Inghilterra alzasse i tassi di 50 punti base ad agosto hanno fornito un ambiente ideale per la ripresa della coppia GBP/USD. Tuttavia, il grafico qui sopra mostra che l'incertezza sulla politica del Regno Unito ha limitato il rimbalzo della coppia di valute, facendo sì che la coppia abbia chiuso la settimana a circa 1.200$.

Questa settimana è dominata dai rischi associati agli eventi che accadono negli Stati Uniti, il più importante dei quali è la decisione politica della Fed. Inoltre, il calendario del Regno Unito non include notizie macro di alto livello. Di conseguenza, gli eventi politici nel Regno Unito continueranno ad essere importanti per i trader in GBP.

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Materie prime

L'oro ha avuto un ottimo inizio settimana e si è ripreso dal minimo di 11 mesi di 1.698 dollari prima che la Banca Centrale Europea aumentasse i tassi di interesse per la prima volta dal 2011. Ciò ha riportato il metallo al di sotto della soglia dei 1.690 dollari giovedì 21 luglio 2022. 

Inoltre, il verbale della riunione politica della Reserve Bank of Australia, pubblicato martedì 19 luglio 2022, indicava anche che i futuri aumenti dei tassi di interesse sarebbero necessari per riportare l'inflazione al livello obiettivo. Di conseguenza, i prezzi dell'oro sono stati ulteriormente influenzati.

Alla chiusura di venerdì, il metallo prezioso veniva scambiato a 1.727,75 dollari, quasi bisettendo la sua SMA 5 e la SMA 10, rispettivamente a 1.726,18 e 1.728,17 dollari. 

D'altra parte, la ripresa dell'approvvigionamento di gas russo tramite il gasdotto Nord Stream 1 sta migliorando la fiducia del mercato e attenuando i timori di una potenziale recessione. Questo miglioramento ha provocato un forte calo dei prezzi del petrolio nonostante la propensione al rischio tra i timori di una maggiore produzione e di una minore domanda. 

Inoltre, la Cina ha emesso blocchi a causa dell'aumento dei casi di Covid-19. Pertanto, le restrizioni alla circolazione di uomini e materiali e i licenziamenti nelle attività manifatturiere possono portare a un grave calo della domanda aggregata. Ciò avrebbe un impatto significativo sui prezzi del petrolio.

Criptovalute

Sebbene l'inverno delle criptovalute sia tutt'altro che finito, il mercato delle criptovalute ha subito un certo calore la scorsa settimana, e nessuna delle principali criptovalute ha subito perdite significative. In effetti, il Bitcoin è salito al livello di 24.000 dollari mercoledì 20 luglio 2022, il massimo da metà giugno. 

Tuttavia, i ribassisti sono tornati, facendo tornare Bitcoin al di sotto dei 23.000 dollari verso la fine della settimana. Al momento, il suo prezzo è di 22.748,19 dollari, guidando marginalmente i suoi SMA 5 e SMA 10 rispettivamente a 22.731,87 e 22.701,03 dollari.

Ethereum ha sovraperformato Bitcoin in termini di crescita del mercato e ha sfiorato il livello di 1.600 dollari prima di tornare al livello medio di 1.500 dollari verso la fine della scorsa settimana. La crescita può essere attribuita all'annuncio di Ethereum Merge, l'upgrade della rete, che sembrava aver causato il rally. 

Nel frattempo, altre criptovalute come Avalanche, Solana e Doge hanno registrato una crescita del 23%, 9% e 6% nell'ultima settimana. 

I paesi dell'America Latina del Paraguay e della Colombia si sono uniti al carro delle criptovalute, facendo annunci e rilasciando dichiarazioni che indicano la regolamentazione delle criptovalute.  

In altre notizie relative alle criptovalute, la casa produttrice di auto elettriche Tesla ha venduto il 75% delle sue partecipazioni in Bitcoin la scorsa settimana, per un valore di quasi 936 milioni di dollari.

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione settimanale del prezzo di chiusura da venerdì a venerdì.

Le 3 medie principali hanno registrato guadagni sostanziali questa settimana, poiché i mercati azionari statunitensi sono rimbalzati a causa di utili societari migliori del previsto. Il Dow ha registrato un aumento dell'1,95%, l'S&P 500 ha registrato un guadagno del 2,55% e il Nasdaq è salito del 3,45%. 

Secondo diversi rapporti sugli utili del secondo trimestre, gli utili e le prospettive aziendali hanno mostrato una certa resilienza nonostante il rallentamento dell'economia. Finora circa il 21% delle società S&P 500 ha registrato utili. Di questi, quasi il 70% ha superato le aspettative degli analisti.

Questa settimana sarà molto movimentata per i mercati finanziari, con molte aziende importanti come Microsoft, Google, Facebook, Apple e Amazon che segnaleranno i loro guadagni. La dichiarazione del Federal Open Market Committee (FOMC) e il Federal Funds Rate saranno rilasciati martedì 26 luglio 2022. Allo stesso tempo, la banca centrale della nazione dovrebbe aumentare il tasso di riferimento sui fondi federali di 75 punti base. Inoltre, i risultati del PIL per il trimestre saranno pubblicati mercoledì 27 luglio 2022, il che attirerà molta attenzione. 

In teoria, si identifica una recessione quando il PIL di un'economia scende per 2 trimestri consecutivi. Sarà interessante vedere come la Fed si farà strada se i risultati saranno sfavorevoli. Ci aspetta una settimana volatile.

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