Notizie di mercato – Settimana 4, luglio 2022

Poiché i mercati finanziari hanno abbracciato un sentiment globale di rischio migliorato, diversi asset hanno visto guadagni. Tuttavia, i trader stanno aspettando i risultati del Prodotto Interno Lordo (PIL) previsti per questa settimana, e la vera domanda è: i mercati saranno in grado di mantenere i loro guadagni se dovesse verificarsi una recessione?

Forex

L'EUR/USD ha chiuso la settimana intorno a $1,0213, mentre si riprendeva dal suo minimo pluriennale di $0,9951 a metà luglio. La coppia è salita principalmente grazie a una settimana eccellente di Wall Street e al calo dei rendimenti dei titoli di stato americani che hanno pesato sul dollaro.

Nel frattempo, il periodo di 'blackout' della Federal Reserve ha permesso al GBP/USD di riprendersi dopo essere sceso a $1,1760, il suo livello più basso dal marzo 2020. La riduzione delle scommesse su un aumento dei tassi di 100 punti base, combinata a commenti meno aggressivi da parte dei policymakers della Fed, ha portato a una correzione ampia del dollaro statunitense. Inoltre, le crescenti possibilità che la Bank of England aumenti i tassi di 50 punti base ad agosto hanno fornito un ambiente ideale per il recupero del GBP/USD. Tuttavia, il grafico sopra mostra che l'incertezza riguardo alla politica britannica ha limitato il rimbalzo della coppia di valute, facendo chiudere la settimana intorno a $1,200.

Questa settimana è dominata dai rischi legati agli eventi che si svolgono negli Stati Uniti, tra cui la decisione sulla politica monetaria della Fed. Inoltre, il calendario del Regno Unito non include notizie macroeconomiche di alto livello. Di conseguenza, gli eventi politici nel Regno Unito continueranno ad essere importanti per i trader dell'EUR.

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Materie prime

L'oro ha avuto un ottimo inizio settimana e si è ripreso dal suo minimo di 11 mesi di $1.698 prima che la Banca Centrale Europea aumentasse i tassi di interesse per la prima volta dal 2011. Questo ha riportato il metallo al di sotto della soglia dei $1,690 giovedì 21 luglio 2022.

Inoltre, i verbali della riunione di politica della Reserve Bank of Australia, rilasciati martedì 19 luglio 2022, indicavano anche che saranno necessari futuri aumenti dei tassi di interesse per riportare l'inflazione al livello target. Di conseguenza, i prezzi dell'oro sono stati ulteriormente influenzati.

Alla chiusura di venerdì, il metallo prezioso veniva scambiato a $1,727.75, quasi intersecando il suo SMA 5 e SMA 10, che erano rispettivamente a $1,726.18 e $1,728.17.

D'altra parte, la ripresa della fornitura di gas russo tramite il gasdotto Nord Stream 1 sta migliorando la fiducia del mercato e alleviando le preoccupazioni riguardo a una possibile recessione. Questo miglioramento ha causato una forte caduta dei prezzi del petrolio nonostante il mood da risk-on in mezzo alle paure di un maggiore output e minore domanda.

Inoltre, la Cina ha imposto lockdown a causa dell'aumento dei casi di Covid-19. Pertanto, le restrizioni alla circolazione di uomini e materiali, così come i licenziamenti nelle attività manifatturiere, potrebbero portare a un notevole calo della domanda aggregata. Questo influenzerebbe significativamente i prezzi del petrolio.

Criptovalute

Sebbene l'inverno cripto sia tutt'altro che finito, il mercato delle criptovalute ha sentito un po' di calore la scorsa settimana, con nessuna delle principali criptovalute che ha subito perdite significative. Infatti, Bitcoin è salito al livello di $24,000 mercoledì 20 luglio 2022, il suo livello più alto da metà giugno.

Tuttavia, i ribassisti sono tornati, facendo tornare Bitcoin sotto il $23.000 verso la fine della settimana. Al momento della scrittura, il suo prezzo è di $22.748,19, in lieve vantaggio rispetto al suo SMA 5 e SMA 10 a $22.731,87 e $22.701,03 rispettivamente.

L'Ethereum ha superato Bitcoin in termini di crescita di mercato e ha toccato il livello di $1.600 prima di tornare al livello medio di $1.500 verso la fine della scorsa settimana. Questa crescita può essere attribuita all'annuncio di Ethereum Merge, l'aggiornamento della rete, che sembrava aver causato il rally.

Nel frattempo, altre criptovalute come Avalanche, Solana e Doge hanno registrato una crescita del 23%, 9% e 6% la scorsa settimana.

I paesi dell'America Latina, Paraguay e Colombia, si sono uniti al carro delle criptovalute, facendo annunci e rilasciando dichiarazioni che indicano una regolamentazione delle criptovalute.

In altre notizie relative alle criptovalute, il produttore di auto elettriche Tesla ha venduto il 75% delle sue partecipazioni in Bitcoin la scorsa settimana, per un valore di quasi $936 milioni.

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Mercati azionari USA

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale dal venerdì al venerdì.

I 3 principali indici hanno registrato guadagni sostanziali questa settimana mentre i mercati azionari degli Stati Uniti sono rimbalzati a causa di guadagni societari migliori del previsto. Il Dow ha registrato un aumento dell'1,95%, l'S&P 500 ha visto un guadagno del 2,55% e il Nasdaq è salito del 3,45%.

Secondo diversi rapporti sugli utili del secondo trimestre, i profitti aziendali e le prospettive hanno mostrato una certa resilienza nonostante il rallentamento dell'economia. Circa il 21% delle aziende dell'S&P 500 ha riportato utili finora. Di queste, quasi il 70% ha superato le aspettative degli analisti.

Questa settimana sarà altamente movimentata per i mercati finanziari, con molte aziende di rilievo come Microsoft, Google, Facebook, Apple e Amazon che riporteranno i loro utili. La dichiarazione del Federal Open Market Committee (FOMC) e il tasso sui fondi federali sono previsti per martedì 26 luglio 2022. Allo stesso tempo, si prevede che la banca centrale del paese aumenti il suo tasso di interesse di riferimento di 75 punti base. Inoltre, i risultati del PIL per il trimestre saranno pubblicati mercoledì 27 luglio 2022, il che attirerà molta attenzione.

In teoria, una recessione si identifica quando il PIL di un'economia cala per 2 trimestri consecutivi. Sarà interessante vedere come la Fed si comporta se i risultati sono sfavorevoli. Ci aspetta una settimana volatile.

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