Actualités du marché — Semaine 4, juillet 2022

Alors que les marchés financiers ont adopté une amélioration du sentiment de risque mondial, plusieurs actifs ont enregistré des gains. Cependant, les traders attendent la publication des résultats du produit intérieur brut (PIB) cette semaine, et la vraie question est la suivante : les marchés seront-ils en mesure de conserver leurs gains si la récession s'installe ?

Forex

L'EUR/USD a terminé la semaine à environ 1,0213$, tout en se remettant de son plus bas niveau pluriannuel de 0,9951$ à la mi-juillet. La paire a augmenté principalement en raison de l'excellente semaine de Wall Street et de la baisse des rendements des obligations d'État américaines qui a pesé sur le billet vert. 

Dans le même temps, la période de « panne d'électricité » de la Réserve fédérale a permis à la paire GBP/USD de se redresser après être tombée à 1,1760$, son plus bas niveau depuis mars 2020. La réduction des paris sur une hausse des taux de 100 points de base, combinée à des commentaires moins agressifs de la part des décideurs de la Fed, a entraîné une correction générale du dollar américain. En outre, les chances croissantes de voir la Banque d'Angleterre relever ses taux de 50 points de base en août ont créé un environnement idéal pour la reprise du GBP/USD. Cependant, le graphique ci-dessus montre que l'incertitude quant à la politique britannique a limité le rebond de la paire de devises, l'amenant à terminer sa semaine aux alentours de 1,200$.

Cette semaine est dominée par les risques liés aux événements qui se produisent aux États-Unis, dont le plus important est la décision politique de la Fed. De plus, le calendrier britannique ne contient aucune actualité macroéconomique de haut niveau. Par conséquent, les événements politiques au Royaume-Uni continueront d'être importants pour les traders de la livre sterling.

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Matières premières

L'or a connu un excellent début de semaine et s'est remis de son plus bas niveau en 11 mois de 1 698 dollars avant que la Banque centrale européenne n'augmente ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2011. Cela a ramené le métal sous la barre des 1 690$ le jeudi 21 juillet 2022. 

En outre, le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Reserve Bank of Australia, publié le mardi 19 juillet 2022, indiquait également que de futures hausses de taux d'intérêt seraient nécessaires pour ramener l'inflation au niveau cible. En conséquence, les cours de l'or ont été encore plus touchés.

À la clôture de vendredi, le métal précieux se négociait à 1 727,75$, coupant presque en deux ses SMA 5 et SMA 10, qui se situaient respectivement à 1 726,18$ et 1 728,17$. 

D'autre part, la reprise de l'approvisionnement en gaz russe via le gazoduc Nord Stream 1 renforce la confiance des marchés et apaise les inquiétudes quant à une éventuelle récession. Cette amélioration a entraîné une chute importante des cours du pétrole malgré la tendance au risque suscitée par les craintes d'une hausse de la production et d'une baisse de la demande. 

En outre, la Chine a décrété des mesures de confinement en raison de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19. Par conséquent, les restrictions à la circulation des hommes et des matériaux ainsi que les licenciements dans les activités manufacturières peuvent entraîner une baisse importante de la demande globale. Cela aurait un impact significatif sur les cours du pétrole.

Cryptomonnaies

Bien que l'hiver des cryptomonnaies soit loin d'être terminé, le marché des cryptomonnaies s'est quelque peu réchauffé la semaine dernière, aucune des principales cryptomonnaies n'ayant subi de pertes importantes. En fait, le Bitcoin a atteint le niveau de 24 000 dollars le mercredi 20 juillet 2022, son plus haut niveau depuis la mi-juin. 

Cependant, les baissiers sont revenus, faisant revenir le Bitcoin à moins de 23 000 dollars vers la fin de la semaine. Au moment de la rédaction de cet article, son prix se situait à 22 748,19$, devançant légèrement ses SMA 5 et SMA 10 à 22 731,87$ et 22 701,03$, respectivement.

Ethereum a surperformé Bitcoin en termes de croissance du marché et a frôlé le niveau de 1 600$ avant de revenir au niveau moyen de 1 500$ vers la fin de la semaine dernière. Cette croissance peut être attribuée à l'annonce d'Ethereum Merge, la mise à niveau du réseau, qui semble avoir provoqué le rallye. 

Pendant ce temps, d'autres Cryptomonnaies telles que Avalanche, Solana et Doge ont enregistré une croissance de 23 %, 9 % et 6 % au cours de la semaine dernière. 

Les pays d'Amérique latine que sont le Paraguay et la Colombie ont rejoint le train en marche de la cryptographie, en faisant des annonces et en publiant des déclarations indiquant une réglementation des crypto-monnaies.  

Autre actualité liée à la cryptographie, le constructeur de voitures électriques Tesla a vendu 75 % de ses avoirs en Bitcoin la semaine dernière, évalués à près de 936 millions de dollars.

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Marchés boursiers américains

*La variation nette et la variation nette (%) sont basées sur la variation hebdomadaire du cours de clôture du vendredi au vendredi.

Les trois principales moyennes ont enregistré des gains substantiels cette semaine alors que les marchés boursiers américains ont rebondi grâce à des bénéfices des entreprises meilleurs que prévu. Le Dow Jones a enregistré une hausse de 1,95 %, le S&P 500 a enregistré un gain de 2,55 % et le Nasdaq a grimpé de 3,45 %. 

Selon plusieurs rapports sur les résultats du deuxième trimestre, les bénéfices et les perspectives des entreprises ont fait preuve d'une certaine résilience malgré le ralentissement de l'économie. Environ 21 % des entreprises du S&P 500 ont déclaré des bénéfices à ce jour. Parmi celles-ci, près de 70 % ont dépassé les attentes des analystes.

Cette semaine sera très mouvementée pour les marchés financiers, de nombreuses entreprises importantes comme Microsoft, Google, Facebook, Apple et Amazon publiant leurs bénéfices. La déclaration du Federal Open Market Committee (FOMC) et le taux des fonds fédéraux devraient être publiés le mardi 26 juillet 2022. Dans le même temps, la banque centrale du pays devrait relever son taux de référence des fonds fédéraux de 75 points de base. En outre, les résultats du PIB pour le trimestre seront publiés le mercredi 27 juillet 2022, ce qui attirera beaucoup d'attention. 

En théorie, une récession est identifiée lorsque le PIB d'une économie baisse pendant 2 trimestres consécutifs. Il sera intéressant de voir comment la Fed s'en sortira si les résultats sont défavorables. Nous allons vivre une semaine mouvementée.

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