2023 年 4 月第 1 周，市场报告

March 27, 2023

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市场新闻

在美联储和英国央行宣布政策利率各上调 25 个基点的一周内，EUR/USD 汇率收盘上涨。

外汇

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EUR/USD 汇率上涨，本周收于 1.0760 USD。尽管在 Credit Suisse 陷入困境之后，银行危机有可能席卷欧元区，但 euro 还是上涨了，3 月 23 日星期四高达 1.0900 USD。Credit Suisse 现已准备被其竞争对手 UBS Group 收购。

在期待已久的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议上，美联储 (Fed) 的政策利率决定符合预期，将利率提高了 25 个基点。美联储正在走钢丝，试图控制通货膨胀，同时努力防止硅谷银行和签名银行倒闭产生的蔓延效应。

美联储并不是上周唯一提高关键利率的中央银行，类似的举措也出现在英国、瑞士和挪威。英国是在通货膨胀率在 2 月份上升至 10.4% 的年率后采取行动的，这促使英国央行将其关键利率上调 25 个基点。

在事件方面，美国将迎来另一个关键的一周，因为美联储首选的通胀衡量标准即核心个人消费支出 (PCE) 物价指数数据将于 3 月 31 日星期五发布。但是在此之前，第四季度的国内生产总值 (GDP) 数据将于 3 月 30 日星期四公布。

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大宗商品

上周黄金价格再次上涨。金价在前一周接近 2,000 USD 水平后，于 3 月 20 日星期一突破了这一门槛，达到 2,003.51 USD，这是自 2020 年 8 月以来的最高水平。但是，其最终收于 1,978.39 USD。

西方银行系统的危机与贵金属价格的上涨恰好同时发生。自 3 月 8 日以来，其上涨幅度接近 9%。

油价在上周经历了艰难的一周，跌幅高达 13％，跌至 15 个月来的最低水平。随着美国和欧洲的银行危机略有缓解，油价温和上涨。 Brent 原油期货本周上涨 2.8%，而美国原油期货上涨 3.8%。美国承认补充该国的战略石油储备 (SPR) 可能需要数年时间，这阻碍了原油价格。

然而，油价受到了来自全球最大原油进口国，中国强劲需求预期的支撑。同时，俄罗斯在 3 月至 6 月期间削减石油产量的计划不会像预期的那么高。俄罗斯产量的最新消息将缓解供应担忧，并可能有助于稳定大宗商品的价格。

加密货币

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由于人们对数字资产对全球金融体系构成的潜在风险的担忧仍然存在，七国集团 (G-7) 国家和欧盟 (EU) 正在寻求促进对加密货币行业的更严格监管，并旨在提高业务透明度和消费者保护。

其计划是在主要的加密货币交易所即期货交易所 (俗称 FTX) 于 2022 年 11 月倒闭之后制定的，这暴露了该行业的治理不善，并给全球金融市场带来了冲击。截至 3 月 26 日星期日，全球加密货币市值为 1.16 万亿美元。

全球领先的加密货币 Bitcoin 在新的一周开始时盘整在 27,000 USD 的支撑位上方。在撰写本文时，该货币的交易价格为 28,008 USD。同时，按市值计算的第二大数字货币 Ethereum 的交易价格为 1,776 USD。

共同创立了 Terraform Labs 并开发了 TerraUSD 和 Luna 货币的韩国国民 Do Kwon 在去年其 Terra-Luna 稳定币和加密项目损失了约 400 亿 USD 后被捕并被指控犯有欺诈罪，这一事态发展将引发人们对加密货币领域监管的担忧。

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美国股票

__wf_reserved_inherit — 资料来源：Bloomberg
*净变化和净变动百分比基于周五至周五的每周收盘价变化。

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银行业的不稳定使美国股指在本周的波动之后趋于温和上涨。 Nasdaq 指数涨幅最大，为 1.97%，其次是 S&P 500 指数，涨幅为 1.38%。 Dow Jones 指数上涨了 1.18%。

3 月初 Silicon Valley 银行倒闭后的危机使投资者蜂拥而至，购买市值排名前五的公司的股票。自 3 月 8 日以来，Apple、Microsoft、Google 母公司 Alphabet、Amazon 和 Nvidia 均上涨了 4.5% 至 12% 。根据分析师的说法，在银行业持续动荡之后，投资者寻求更强大、更有生存能力的公司，这些股票已经上涨。

大型股的走强与小盘股的疲软相对应，因为后者的基准连续第五周表现低于前者。这与分析师的预期相符，因为他们认为大型公司的强劲表现掩盖了其他地方的疲软。

就数据发布而言，本周将至关重要。衡量美国经济消费者信心水平的会议委员会 (CB) 消费者信心数据将于 3 月 28 日星期二公布。同时，美国第四季度的国内生产总值数据将于 3 月 30 日星期四公布。

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