2023 年 4 月第 1 週，市場報告

在聯準會和英國央行宣布政策利率各上調 25 個基點的一周內，EUR/USD 匯率收盤上漲。

外匯

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EUR/USD 匯率上漲，本週收於 1.0760 USD。 儘管在 Credit Suisse 陷入困境之後，銀行危機有可能席捲歐元區，但 euro 還是上漲了，3 月 23 日星期四高達 1.0900 USD。Credit Suisse 現已準備被其競爭對手 UBS Group 收購。

在期待已久的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上，聯準會 (Fed) 的政策利率決定符合預期，將利率提高了 25 個基點。 聯準會正在走鋼絲，試圖控制通貨膨脹，同時努力防止Silicon Valley Bank 和 Signature Bank 倒閉產生的蔓延效應。

聯準會並不是上周唯一提高關鍵利率的中央銀行，類似的舉措也出現在英國、瑞士和挪威。 英國是在通貨膨脹率在 2 月上升至 10.4% 的年率後採取行動的，這促使英國央行將其關鍵利率上調 25 個基點。

在事件方面，美國將迎來另一個關鍵的一周，因為聯準會慣用的通膨衡量標準即核心個人消費支出 (PCE) 物價指數資料將於 3 月 31 日星期五發布。 但在此之前，第四季的國內生產毛額 (GDP) 資料將於 3 月 30 日星期四公佈。

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大宗商品

上週黃金價格再次上漲。 金價在前一周接近 2,000 USD 層級後，於 3 月 20 日星期一突破了這一閥值，達到 2,003.51 USD，這是自 2020 年 8 月以來的最高層級。 但是，其最終收於 1,978.39 USD。

西方銀行體系的危機與貴金屬價格的上漲恰好同時發生。 自 3 月 8 日以來，其上漲幅度接近 9%。

油價在上週經歷了艱難的一周，跌幅高達 13%，跌至 15 個月來的最低點。隨著美國和歐洲的銀行危機略有緩解，油價溫和上漲。 Brent 原油期貨本週上漲 2.8%，而美國原油期貨上漲 3.8%。 美國承認補充該國的戰略石油儲備 (SPR) 可能需要數年時間，這阻礙了原油價格。

然而，油價受到了來自全球最大原油進口國，中國強勁需求預期的支撐。 同時，俄羅斯在 3 月至 6 月期間削減石油產量的計劃不會像預期的那麼高。 俄羅斯產量的最新消息將緩解供應擔憂，並可能有助於穩定大宗商品的價格。

加密貨幣

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由於人們對數位資產對全球金融體系構成的潛在風險的擔憂仍然存在，七國集團 (G-7) 國家和歐盟 (EU) 正在尋求促進對加密貨幣行業的更嚴格監管，並旨在提高業務透明度和消費者保護。

其計劃是在主要的加密貨幣交易所即期貨交易所 (俗稱 FTX) 於 2022 年 11 月倒閉之後製定的，這暴露了該行業的治理不善，並給全球金融市場帶來了衝擊。 截至 3 月 26 日星期日，全球加密貨幣市值為 1.16 兆 USD。

全球領先的加密貨幣 Bitcoin 在新的一周開始時盤整在 27,000 USD 的支撐位上方。 在撰寫本文時，該貨幣的交易價格為 28,008 USD。 同時，以市值計算的第二大數位貨幣 Ethereum 的交易價格為 1,776 USD。

共同創立了 Terraform Labs 並開發了 TerraUSD 和 Luna 貨幣的韓國國民 Do Kwon 在去年其 Terra-Luna 穩定幣和加密項目損失了約 400 億 USD 後被捕並被指控犯有欺詐罪，這一事態發展將引發人們對加密貨幣領域監管的擔憂。

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美國股票

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銀行業的不穩定使美國股指在本週的波動之後趨於溫和上漲。 Nasdaq 指數漲幅最大，為 1.97%，其次是 S&P 500 指數，漲幅為 1.38%。 Dow Jones 指數上漲了 1.18%。

3 月初 Silicon Valley 銀行倒閉後的危機使投資者蜂擁而至，購買市值排名前五的公司的股票。 自 3 月 8 日以來，Apple、Microsoft、Google 母公司 Alphabet、Amazon 和 Nvidia 均上漲了 4.5% 至 12% 。 根據分析師的說法，在銀行業持續動盪之後，投資者尋求更強大、更有生存能力的公司，這些股票已經上漲。

大型股的走強與小型股的疲軟相對應，因為後者的基準連續第五週表現低於前者。 這與分析師的預期相符，因為他們認為大型公司的強勁表現掩蓋了其他地方的疲軟。

本週將是資料發佈的關鍵週。 衡量美國經濟消費者信心水準的會議委員會 (CB) 消費者信心資料將於 3 月 28 日星期二公佈。 同時，美國第四季的國內生產毛額資料將於 3 月 30 日星期四公佈。

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