Informe semanal de mercado — 6 de junio de 2022

La semana pasada, los temores de que la Reserva Federal endureciera su política monetaria provocaron una fuerte venta masiva, que acabó con las ganancias obtenidas a principios de semana.

Forex

A pesar de alcanzar un máximo de 1.0787 dólares la semana pasada, el EUR/USD terminó la semana prácticamente sin cambios, en el rango de 1.0720/30 dólares. El aumento de precios del par se debió en gran medida a los rendimientos de los bonos del gobierno y a las preocupaciones relacionadas con la inflación. 

Si observamos el gráfico anterior, el EUR/USD cotiza entre los niveles de retroceso del 61,8% y el 50%, cerca de los USD 1,0730 y USD 1,0713, respectivamente. Por el lado positivo, su próximo nivel de resistencia se situaría en el nivel de retroceso del 76,4%, en torno a los 1,0751$. Sin embargo, a la baja, su próximo nivel de soporte estaría en el nivel de retroceso del 38,2%, aproximadamente 1,0695$. 

En la semana estadounidense acortada por las vacaciones, el GBP/USD sufrió su primera pérdida semanal en 3 semanas. Si bien el dólar estadounidense continuó con su caída correctiva, el par no logró capitalizar este factor después de que los preocupantes datos de inflación y las perspectivas de crecimiento negativas para el Reino Unido amargaran la confianza del mercado.

Esta semana, es probable que el índice de precios al consumidor de EE. UU. se lleve la atención. No habrá publicaciones económicas significativas hasta el viernes 10 de junio de 2022, por lo que los traders se prepararán para este acontecimiento crítico, ya que los responsables políticos entran en su período de bloqueo antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Por otro lado, el Banco Central Europeo (BCE) anunciará sus decisiones de política monetaria antes del informe de inflación de EE. UU., confirmando en su mayoría el despegue de julio.

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Materias primas

Los precios del oro cayeron antes del fin de semana debido a la renovada fortaleza del dólar estadounidense, a las reacciones al optimista informe sobre el empleo y al aumento del 3% del rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años.

El oro terminó su semana en 1.851,18$. Según el gráfico anterior, el precio del oro se sitúa justo por debajo del nivel de retroceso del 50%, en torno a los 1851,63$. Si se supera este nivel, su próximo nivel de resistencia estaría en el nivel de retroceso del 61.8%, cerca de los 1.856,78$. Por el lado negativo, su nivel de soporte se sitúa en el nivel de retroceso del 38,2%, en torno a los 1.846,47$.

El WTI cerró la semana por encima de los 118$, marcando una ganancia de más del 3%. Además, el mercado laboral estadounidense creció más rápido de lo esperado en julio, lo que indica que el crecimiento económico continuará, lo que impulsará la demanda de productos crudos y refinados.

A pesar de la flexibilización de las restricciones contra el virus, los precios del petróleo han subido a medida que ha aumentado la demanda. Además, la oferta de uno de los tres principales productores se ha visto reducida por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, China, el mayor importador de crudo del mundo, tiene el potencial de repuntar en el consumo y hacer subir aún más los precios.

Criptomonedas

La semana pasada, el precio de la criptomoneda más grande, Bitcoin, estaba justo por encima de los 30 000 dólares. Se registró un ligero aumento desde el viernes 3 de junio de 2022, pero siguió cotizando en la sombra, como lo ha hecho durante el último mes. 

Desde principios de mayo, el precio de Bitcoin ha estado fluctuando en torno a este rango, ya que los traders esperan con nerviosismo señales claras sobre la dirección de la inflación y la economía mundial. Como se ve en el gráfico anterior, la media móvil fluctuó de un lado a otro entre los niveles de soporte y resistencia desde el comienzo de la semana.

Mientras tanto, Ethereum cotizó recientemente dentro del rango que ha mantenido durante las últimas 2 semanas, justo por encima de los 1.800 dólares. El movimiento alcista de los precios se debe a las mejoras del equipo. Entre estas actualizaciones, Ethereum 2.0 transformará el proceso de la red, que pasará de mostrar la prueba de trabajo (PoW) a la prueba de participación (PoS). Naturalmente, esta transición mejorará la escalabilidad, la eficiencia y la velocidad de la red.

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Índices estadounidenses

*El cambio neto y el% de cambio neto se basan en el cambio del precio de cierre semanal de martes a viernes.

Durante la semana, el Dow perdió un 0,27%, el índice S&P 500 cayó un 0,57% y el índice Nasdaq perdió un 0,74%. Los mercados bursátiles estadounidenses perdieron sus ganancias a principios de semana tras una fuerte venta el viernes 3 de junio de 2022, impulsada por las expectativas de una política monetaria más restrictiva tras un informe de empleo de mayo más sólido de lo esperado.

Las nóminas no agrícolas agregaron 390.000 empleos el mes pasado, y la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3,6% por tercer mes consecutivo. Los operadores que vendieron acciones reaccionaron ante la subida de los tipos de interés con el temor de que la Reserva Federal endureciera la política monetaria. Los operadores temen que las tasas más altas desaceleren la economía y lleven al mercado a una recesión. 

Si bien los indicadores clave, como la inflación, los informes de empleo y el gasto de los consumidores, ahora son más fluidos, es posible que no signifiquen necesariamente una recuperación económica. Por ejemplo, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, está pensando en congelar la contratación y despedir al 10% de sus empleados porque le preocupa la economía. Por lo tanto, es posible que los traders sigan siendo cautelosos, ya que la opinión de las empresas puede cambiar muy rápidamente.

Lo más destacado de esta semana será la muy esperada actualización de mayo de la tasa de inflación al consumidor en EE. UU., que podría indicar si la inflación puede haber alcanzado su punto máximo.

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