Informe del mercado semanal – 06 de junio de 2022

La semana pasada, los temores de que la Reserva Federal endureciera su política monetaria resultaron en una fuerte venta, que eliminó las ganancias obtenidas a principios de la semana.

Forex

A pesar de alcanzar un máximo de $1.0787 la semana pasada, el EUR/USD terminó la semana esencialmente sin cambios, en el rango de $1.0720/30. El aumento de precio del par se debió en gran medida a los rendimientos de los bonos del gobierno y las preocupaciones relacionadas con la inflación. 

Observando el gráfico anterior, el EUR/USD está situado entre los niveles de retroceso del 61.8% y 50% cerca de $1.0730 y $1.0713, respectivamente. En el extremo superior, su próximo nivel de resistencia sería el nivel de retroceso del 76.4% cerca de $1.0751. Sin embargo, en el extremo inferior, su próximo nivel de soporte sería el nivel de retroceso del 38.2% aproximadamente en $1.0695.

En la semana de EE.UU. acortada por las festividades, el GBP/USD sufrió su primera pérdida semanal en 3 semanas. A pesar de que el dólar estadounidense continuó con su caída correctiva, el par no logró capitalizar este factor después de datos inflacionarios preocupantes y una perspectiva de crecimiento negativo para el Reino Unido que amargó el sentimiento del mercado.

Esta semana, el Índice de Precios al Consumidor de EE.UU. es probable que robe el espectáculo. No habrá informes económicos significativos hasta el viernes, 10 de junio de 2022, por lo que los traders se prepararán para este evento crítico a medida que los responsables de políticas entren en su período de silencio antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Por otro lado, el Banco Central Europeo (BCE) anunciará decisiones de política monetaria antes del informe de inflación de EE.UU., confirmando en su mayoría un despegue en julio.

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Materias primas

Los precios del oro cayeron antes del fin de semana debido a una renovada fortaleza del dólar estadounidense, las reacciones al optimista informe de empleo y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años que aumentó un 3%.

El oro terminó su semana en $1.851,18. Según el gráfico anterior, el oro está cotizando justo por debajo del nivel de retroceso del 50% alrededor de $1.851,63. Si se rompe este nivel, su próximo nivel de resistencia estaría en el nivel de retroceso del 61.8% cerca de $1.856,78. En el extremo inferior, su nivel de soporte se encuentra en el nivel de retroceso del 38.2% alrededor de $1.846,47.

WTI terminó la semana por encima de $118, marcando una ganancia de más del 3%. Además, el mercado laboral de EE.UU. creció más rápido de lo esperado en julio, indicando que el crecimiento económico continuará, aumentando así la demanda de productos crudos y refinados.

A pesar de la relajación de las restricciones por el virus, los precios del petróleo han aumentado debido a un mayor aumento de la demanda. Además, el suministro de uno de los tres mayores productores se ha reducido debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, China, el mayor importador de crudo a nivel mundial, tiene el potencial de rebotar en consumo, lo que impulsa aún más los precios.

Criptomonedas

La semana pasada, el precio de la criptomoneda más grande, Bitcoin, estaba justo por encima de $30.000. Hubo un ligero aumento desde el viernes 3 de junio de 2022, pero continuó comerciando en las sombras, como lo ha hecho durante el último mes. 

Desde principios de mayo, el precio de Bitcoin ha estado fluctuando alrededor de este rango mientras los traders esperan nerviosamente señales claras sobre la dirección de la inflación y la economía global. Como se puede ver en el gráfico anterior, la media móvil fluctuó de un lado a otro entre los niveles de soporte y resistencia desde el inicio de la semana.

Mientras tanto, Ethereum se negociaba recientemente bien dentro del rango que ha mantenido durante las últimas 2 semanas, justo por encima de $1.800. El movimiento ascendente del precio se debe a las actualizaciones del equipo. Entre estas actualizaciones, Ethereum 2.0 transformará el proceso de la red de demostrar prueba de trabajo (PoW) a prueba de participación (PoS). Naturalmente, esta transición mejorará la escalabilidad, eficiencia y velocidad de la red.

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Índices de EE.UU.

*El cambio neto y el % de cambio neto se basan en el cambio del precio de cierre semanal de martes a viernes.

Durante la semana, el Dow perdió un 0,27%, el índice S&P 500 disminuyó un 0,57% y el índice Nasdaq cayó un 0,74%. Los mercados de valores de EE.UU. perdieron sus ganancias a principios de la semana después de una fuerte venta el viernes 3 de junio de 2022, impulsada por las expectativas de una política monetaria más estricta tras un informe de empleo de mayo más fuerte de lo esperado.

Las nóminas no agrícolas añadieron 390.000 empleos el mes pasado, y la tasa de desempleo se mantuvo estable en 3,6% durante el tercer mes consecutivo. Los traders que vendieron acciones reaccionaron al aumento en las tasas de interés con temores de que la Reserva Federal endureciera la política monetaria en primer plano. Los traders temen que tasas más altas frenen la economía y lleven al mercado a una recesión. 

Aunque los indicadores clave, incluidos la inflación, los informes de empleo y el gasto del consumidor, ahora son más suaves, no necesariamente significan una recuperación económica. Por ejemplo, el CEO de Tesla, Elon Musk, está pensando en congelar contrataciones y despedir al 10% de sus empleados porque está preocupado por la economía. Así que, los traders pueden seguir siendo cautelosos ya que los sentimientos de las empresas pueden cambiar muy rápidamente.

El punto culminante de esta semana será la anticipada actualización de mayo de la tasa de inflación al consumidor en EE.UU., que podría indicar si la inflación ha alcanzado su punto máximo.

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