주간 시장 보고서 — 2022년 6월 6일

지난 주 연방준비은행 (Fed·연준) 의 긴축 정책에 대한 우려로 인해 대규모 매도세가 이어졌고, 이로 인해 주 초에 확보한 상승폭이 사라졌습니다.

외환

지난 주 고점인 1.0787달러에 도달했음에도 EUR/USD는 1.0720/30 달러 박스권에서 대체로 보합으로 한 주를 마감했습니다. 이 통화쌍의 가격 상승은 주로 국채 수익률과 인플레이션 관련 우려에 힘입은 바 있습니다. 

위의 차트를 보면 EUR/USD는 각각 1.0730 달러와 1.0713 달러 근처의 61.8% 와 50% 되돌림 수준 사이에서 가격이 책정되었습니다. 반면에 다음 저항선은 약 $1.0751인 76.4% 되돌림이 될 것입니다. 그러나 단점으로는 다음 지지선이 38.2% 되돌림 수준인 약 1.0695달러가 될 것이라는 점입니다. 

휴일로 단축된 미국 주간 동안 GBP/USD는 3주 만에 처음으로 주간 낙폭을 겪었습니다. 비록 미국 달러가 조정 하락세를 이어갔지만, 부진한 인플레이션 지표와 영국의 부정적 성장 전망이 시장 심리를 악화시킨 후 이 요인을 활용하지 못했습니다.

이번 주 미국 소비자물가지수가 전망치를 장악할 것으로 보입니다. 2022년 6월 10일 금요일까지 중요한 경제지표 발표가 없기 때문에, 정책입안자들이 차기 연방공개시장위원회 (FOMC) 회의를 앞두고 블랙아웃 기간에 돌입함에 따라 트레이더들은 이 중요한 이벤트에 대비할 것입니다. 반면, 유럽중앙은행 (ECB) 은 미국 인플레이션 보고서 발표를 앞두고 통화정책 결정을 발표할 예정이며, 대부분 7월 금리인상이 확정되었습니다.

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원자재

금값은 주말을 앞두고 미국 달러 강세, 낙관적인 고용 보고서에 대한 반응, 벤치마크 10년물 미국 국채 수익률이 3% 급등하면서 하락했습니다.

금은 1,851.18 달러로 한 주를 마감했습니다. 위의 차트에 따르면 금은 약 $1,851.63의 50% 되돌림 수준 바로 아래에 있습니다. 이 레벨을 돌파하면 다음 저항선은 $1,856.78 근처의 61.8% 되돌림이 될 것입니다. 단점으로는 지지선이 약 $1,846.47의 38.2% 되돌림 수준이라는 것입니다.

WTI는 이번 주를 118달러 이상으로 마감하며 3% 이상 상승했습니다. 또한 미국 7월 고용 시장이 예상보다 빠르게 성장하여 경제 성장이 지속되어 원유 및 정제 제품 수요가 증가할 것으로 보입니다.

바이러스 제한 완화에도 불구하고 수요가 증가함에 따라 유가가 상승했습니다. 게다가 러시아의 우크라이나 침공으로 3대 생산국 중 한 곳의 공급이 감소했습니다. 그러나 세계 최대 원유 수입국인 중국은 소비가 반등하여 가격을 더욱 상승시킬 가능성이 있습니다.

암호화폐

지난 주, 가장 큰 암호 화폐인 비트코인의 가격은 30,000달러를 약간 상회했습니다. 2022년 6월 3일 금요일부터 소폭 상승했지만, 지난 한 달간 예전과 같이 계속해서 암흑에서 거래되고 있습니다. 

트레이더들이 인플레이션과 세계 경제의 방향에 대한 명확한 신호를 초조하게 기다리면서 5월 초부터 비트코인 가격은 이 범위에서 변동하고 있습니다. 위 차트에서 볼 수 있듯이 이동평균은 주초 이후 지지선과 저항선 사이를 오가며 변동했습니다.

한편 이더리움은 최근 지난 2주 동안 유지했던 1,800달러를 약간 상회하는 범위 내에서 잘 거래되고 있습니다. 가격 상승은 팀의 업그레이드로 인한 것입니다. 이러한 업그레이드 중 이더리움 2.0은 네트워크 프로세스를 작업 증명 (PoW) 표시에서 지분 증명 (PoS) 으로 전환할 것입니다. 당연히 이러한 전환은 네트워크의 확장성, 효율성 및 속도를 향상시킬 것입니다.

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미국 지수

*순변동률 및 순변동률은 화요일부터 금요일까지의 주간 종가 변동을 기준으로 합니다.

이번 주 다우 지수는 0.27% 하락했고 S&P 500 지수는 0.57% 하락했으며 나스닥 지수는 0.74% 하락했습니다. 미국 증시는 2022년 6월 3일 금요일에 큰 폭의 매도세를 보였는데, 이는 5월 고용 보고서가 전망상회한 후 통화정책 긴축 기대감에 힘입어 이번 주 초에 상승폭을 줄였습니다.

비농업 고용은 지난 달 3,90,000개의 일자리를 증가시켰고, 실업률은 3개월 연속 3.6% 를 유지했습니다. 주식을 매도한 트레이더들은 연방준비은행의 긴축 통화 정책을 최전선에 두고 금리 상승에 반응했습니다. 트레이더들은 금리 인상이 경제를 둔화시키고 시장을 경기 침체로 이끌 것이라고 우려합니다. 

인플레이션, 고용 보고서, 소비자 지출을 포함한 주요 지표가 이제 순조롭게 나타나고 있지만 반드시 경제 회복을 의미하지는 않을 수 있습니다. 일례로 테슬라의 CEO 일론 머스크 (Elon Musk) 는 경기 불안으로 고용을 동결하고 직원의 10% 를 해고하는 방안을 고려하고 있습니다. 따라서 기업의 심리가 매우 빠르게 변할 수 있으므로 트레이더는 여전히 조심할 수 있습니다.

이번 주의 하이라이트는 높은 기대를 모으는 5월 미국 소비자 물가상승률 업데이트인데, 이는 인플레이션이 정점에 도달했는지 여부를 알 수 있습니다.

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