주간 시장 보고서 – 2022년 6월 6일

지난 주, 연준의 긴축 통화 정책에 대한 우려가 커지면서 대규모 매도 세가 일어나 주 초에 확보한 이익을 모두 날려버렸습니다.

외환

지난 주 $1.0787의 고점을 기록했지만, EUR/USD는 주간 종료 시 본질적으로 변동이 없었으며, $1.0720/30 범위에서 마감했습니다. 쌍의 가격 상승은 주로 정부 채권 수익률과 인플레이션 관련 우려에 의해 주도되었습니다. 

위의 차트를 살펴보면, EUR/USD는 각각 $1.0730과 $1.0713 근처의 61.8% 및 50% 되돌림 수준 사이에 가격이 형성되어 있습니다. 상향 경향에서는 다음 저항 수준이 약 $1.0751의 76.4% 되돌림 수준에 있을 것입니다. 하지만 하향 경향에서는 다음 지지 수준이 약 $1.0695의 38.2% 되돌림 수준이 될 것입니다. 

휴일이 짧은 미국 주간에 GBP/USD는 3주 만에 첫 주간 손실을 기록했습니다. 미국 달러가 계속해서 수정 하락세를 보였지만, 쌍은 문제성 인플레이션 데이터와 영국에 대한 부정적인 성장 전망 이후 이 요인에서 기회를 잡지 못했습니다.

이번 주에 미국 소비자 물가 지수가 주목받을 가능성이 높습니다. 2022년 6월 10일 금요일까지 중요한 경제 발표는 없으므로, 트레이더는 다음 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 전에 정책 입안자들이 블랙아웃 기간에 들어가는 동안 이 중요한 이벤트를 준비할 것입니다. 반면에 유럽 중앙은행(ECB)은 미국 인플레이션 보고서 이전에 통화 정책 결정을 발표할 것이며, 대부분 7월 이륙을 확인할 것입니다.

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원자재

주말을 앞두고 금 가격은 미국 달러 강세, 긍정적인 고용 보고서에 대한 반응 및 기준 10년물 미국 국채 수익률이 3% 상승하면서 하락했습니다.

금은 주간을 $1,851.18로 마감했습니다. 위 차트에 따르면 금의 가격은 약 $1,851.63의 50% 되돌림 수준 바로 아래에 형성되어 있습니다. 이 수준이 돌파되면 다음 저항 수준은 약 $1,856.78의 61.8% 되돌림 수준이 될 것입니다. 하향 경향에서는 지지 수준이 약 $1,846.47의 38.2% 되돌림 수준입니다.

WTI는 주간 $118 이상에서 마감하며 3% 이상의 상승폭을 기록했습니다. 또한, 미국의 고용 시장은 7월 예상보다 빠르게 성장하여 경제 성장 지속을 나타내며 원유와 정제 제품 수요를 끌어올리고 있습니다.

바이러스 제한이 완화되었음에도 불구하고, 수요가 증가함에 따라 유가가 상승했습니다. 더욱이, 세 개의 주요 생산자 중 한 곳의 공급은 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 감소했습니다. 그러나, 세계 최대 원유 수입국인 중국은 소비에서 반등할 가능성이 있으며 이는 가격 상승을 추가로 자극할 것입니다.

암호화폐

지난 주, 가장 큰 암호화폐인 비트코인의 가격은 $30,000을 조금 넘었습니다. 2022년 6월 3일 금요일보다 약간 상승했지만 지난 한 달간의 거래에서 여전히 그늘에 머물렀습니다. 

5월 초 이래로 비트코인 가격은 이 범위에서 변동하고 있으며, 트레이더들은 인플레이션과 글로벌 경제의 방향에 대한 명확한 신호를 초조하게 기다리고 있습니다. 위의 차트에서 볼 수 있듯이, 이동 평균은 주초부터 지지선과 저항선 사이에서 변동하고 있었습니다.

한편, 이더리움은 최근 2주간 유지해온 범위에서 잘 거래되고 있으며, 바로 $1,800 위입니다. 상승 가격 움직임은 팀의 업그레이드 때문이다. 이 업그레이드 중 이더리움 2.0은 네트워크의 프로세스를 작업 증명(PoW)에서 스테이크 증명(PoS)으로 전환할 것입니다. 자연스럽게도, 이 전환은 네트워크의 확장성, 효율성 및 속도를 향상시킬 것입니다.

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미국 지수

*순 변화 및 순 변화 %는 화요일에서 금요일까지의 주간 종가 변동을 기준으로 합니다.

이번 주 동안 다우지수는 0.27% 하락하며, S&P 500 지수는 0.57%, 나스닥 지수는 0.74% 하락했습니다. 미국 주식 시장은 2022년 6월 3일 금요일에 강한 매도 압박으로 주간 초의 이익을 잃었습니다. 이는 예상보다 강한 5월 고용 보고서를 기반으로 더 긴축적인 통화 정책에 대한 기대에 의해 촉발되었습니다.

비농업 부문 고용은 지난달 390,000개의 일자리를 추가하고, 실업률은 3개월 연속 3.6%로 유지되었습니다. 주식을 매도한 트레이더들은 금리 인상이 연준의 통화 정책 긴축 우려로 이어질 것이라는 반응을 보였습니다. 트레이더들은 금리가 상승하면 경제가 둔화되고 시장이 침체로 이어질 것이라고 우려하고 있습니다. 

인플레이션, 고용 보고서 및 소비자 지출을 포함한 주요 지표는 이제 한층 안정적이지만, 반드시 경제 회복을 나타내는 것은 아닙니다. 예를 들어, 테슬라 CEO 일론 머스크는 경제에 대한 우려로 고용 동결과 직원의 10% 해고를 고려하고 있습니다. 따라서 트레이더들은 기업의 심리가 매우 빨리 변할 수 있기 때문에 여전히 조심해야 할 것입니다.

이번 주의 하이라이트는 미국의 소비자 물가 지수의 5월 업데이트로, 인플레이션이 정점을 찍었는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

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