Rapport de marché hebdomadaire – 06 juin 2022

La semaine dernière, les craintes d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale ont entraîné une forte vente, effaçant les gains réalisés plus tôt dans la semaine.

Forex

Malgré un sommet à 1,0787 $ la semaine dernière, l'EUR/USD a terminé la semaine pratiquement inchangé, dans la fourchette de 1,0720/30 $. L'augmentation du prix de la paire a été largement alimentée par les rendements des obligations gouvernementales et les inquiétudes liées à l'inflation. 

En regardant le graphique ci-dessus, l'EUR/USD se négocie entre les niveaux de retracement de 61,8% et 50% près de 1,0730 $ et 1,0713 $, respectivement. À la hausse, son prochain niveau de résistance serait au niveau de retracement de 76,4% autour de 1,0751 $. Cependant, à la baisse, son prochain niveau de support serait au niveau de retracement de 38,2% à environ 1,0695. 

Dans la semaine réduite par les vacances aux États-Unis, l'EUR/USD a subi sa première perte hebdomadaire en 3 semaines. Bien que le dollar américain ait poursuivi son déclin correctif, la paire n'a pas pu capitaliser sur ce facteur après des données d'inflation préoccupantes et une perspective de croissance négative pour le Royaume-Uni qui a assombri le sentiment du marché.

Cette semaine, l'indice des prix à la consommation américain est susceptible de voler la vedette. Il n'y a pas de publications économiques significatives avant vendredi, 10 juin 2022, donc les traders se prépareront à cet événement critique alors que les décideurs politiques entrent dans leur période d'interdiction avant la prochaine réunion du Federal Open Market Committee (FOMC). D'autre part, la Banque centrale européenne (BCE) annoncera des décisions de politique monétaire avant le rapport sur l'inflation américain, confirmant principalement un lancement en juillet.

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Matières premières

Les prix de l'or ont chuté avant le week-end en raison d'une nouvelle force du dollar américain, des réactions au rapport d'emploi optimiste et d'un rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans de référence augmentant de 3 %.

L'or a terminé sa semaine à 1 851,18 $. Comme l'indique le graphique ci-dessus, l'or se négocie juste en dessous du niveau de retracement de 50 % à environ 1 851,63 $. Si ce niveau est franchi, son prochain niveau de résistance sera au niveau de retracement de 61,8 % près de 1 856,78 $. À la baisse, son niveau de support est au niveau de retracement de 38,2 % à environ 1 846,47 $.

Le WTI a terminé la semaine au-dessus de 118 $, marquant un gain de plus de 3 %. De plus, le marché de l'emploi américain a progressé plus rapidement que prévu en juillet, indiquant que la croissance économique devrait se poursuivre, augmentant ainsi la demande de produits bruts et raffinés.

Malgré l'assouplissement des restrictions liées au virus, les prix du pétrole ont augmenté alors que la demande a augmenté. De plus, l'offre de l'un des trois plus grands producteurs a été réduite par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cependant, la Chine, le plus grand importateur de brut au monde, a le potentiel de rebondir en consommation, poussant encore les prix à la hausse.

Cryptomonnaies

La semaine dernière, le prix de la plus grande cryptomonnaie, le Bitcoin, était juste au-dessus de 30 000 $. Il y a eu une légère augmentation depuis vendredi, le 3 juin 2022, mais il a continué à se négocier dans l'ombre comme cela a été le cas pendant le mois dernier. 

Depuis début mai, le prix du Bitcoin a fluctué autour de cette fourchette alors que les traders attendent nerveusement des signes clairs sur la direction de l'inflation et de l'économie mondiale. Comme indiqué dans le graphique ci-dessus, la moyenne mobile a fluctué d'avant en arrière entre les niveaux de support et de résistance depuis le début de la semaine.

Pendant ce temps, l'Ethereum se négociait récemment bien dans la fourchette qu'il avait maintenue au cours des deux dernières semaines - juste au-dessus de 1 800 $. Le mouvement de prix à la hausse est dû aux mises à jour de l'équipe. Parmi ces mises à jour, l'Ethereum 2.0 transformera le processus du réseau en passant de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS). Naturellement, cette transition améliorera la scalabilité, l'efficacité et la rapidité du réseau.

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Indices américains

*Changement net et changement net % sont basés sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du mardi au vendredi.

Pour la semaine, le Dow a perdu 0,27 %, l'indice S&P 500 a diminué de 0,57 %, et l'indice Nasdaq a chuté de 0,74 %. Les marchés boursiers américains ont perdu leurs gains plus tôt dans la semaine après une forte vente le vendredi 3 juin 2022, entraînée par les attentes d'une politique monétaire plus stricte suite à un rapport sur l'emploi de mai plus fort que prévu.

Les non-agricoles ont ajouté 390 000 emplois le mois dernier, et le taux de chômage est resté stable à 3,6 % pour le troisième mois consécutif. Les traders qui ont vendu des actions ont réagi à la hausse des taux d'intérêt avec la crainte d'un resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale à l'esprit. Les traders craignent que des taux plus élevés ralentissent l'économie et conduisent le marché vers une récession. 

Bien que les indicateurs clés, y compris l'inflation, les rapports sur l'emploi et les dépenses des consommateurs, soient désormais plus doux, ils ne signifient pas nécessairement un redressement économique. Par exemple, le PDG de Tesla, Elon Musk, envisage de geler les recrutements et de licencier 10 % de ses employés car il s'inquiète pour l'économie. Ainsi, les traders peuvent rester prudents puisque les sentiments des entreprises peuvent changer très rapidement.

Le point culminant de cette semaine sera la mise à jour très attendue de mai sur le taux d'inflation des consommateurs aux États-Unis, qui pourrait indiquer si l'inflation a atteint son pic.

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