Noticias del Mercado — Semana 4, agosto de 2022

Una variedad de datos nuevos publicados la semana pasada proporcionaron información sobre los sentimientos del consumidor. A pesar de la alta inflación, las restricciones de oferta y las subidas de tipos de la Reserva Federal (Fed), las finanzas de los hogares siguen siendo una fuente de optimismo.

Forex

La semana pasada, el EUR/USD volvió a cotizarse cerca de la paridad y se situó en mínimos semanales de USD 1,004. En medio de los flujos de reducción del riesgo, el dólar estadounidense ganó una base sólida. Posteriormente, dado que los datos económicos recientes indicaban un buen desempeño, un mercado laboral saludable y unas ventas minoristas sólidas, el dólar estadounidense se benefició aún más de las señales de que EE. UU. podría evitar una recesión económica más pronunciada. Sin embargo, las autoridades estadounidenses siguen planificando seguir aumentando las tasas de interés para enfriar la inflación y buscan llevar las tasas más allá de la neutralidad.

Como resultado de una recuperación generalizada del dólar estadounidense, el par GBP/USD cayó a su nivel más bajo en un mes, cerca de los 1,18 dólares. El par perdió más de 300 pips en una venta masiva provocada por el temor a la recesión y la reevaluación del plan de subida de tipos de la Fed.

Mientras tanto, el par USD/JPY subió hasta su nivel más alto desde el 27 de julio y se situó en torno a los 137 yenes debido a varios factores que giran en torno a los funcionarios de la Fed, todos ellos indicios de que el banco central estadounidense sigue por buen camino para endurecer aún más su política monetaria. Sin embargo, el Banco de Japón ha mantenido en repetidas ocasiones su política extremadamente flexible, lo que ha dado lugar a una divergencia significativa en la política monetaria.

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Materias primas

La semana pasada, los precios del oro mostraron una tendencia a la baja y terminaron la semana en torno a los 1.747$. El aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, los comentarios agresivos de la Reserva Federal y la subida de los precios del dólar estadounidense lastraron el rendimiento del oro. El par tuvo problemas para recuperarse y terminó perdiendo más del 2% semanalmente.

Esta semana será importante para el oro, centrándonos en el discurso del presidente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Jerome Powell. Si Powell lucha contra la expectativa del mercado de que la Reserva Federal se vuelva más acomodaticia en la segunda mitad de 2023, el dólar estadounidense debería ser capaz de sobresalir e impulsará aún más al oro a la baja. Por otro lado, si el presidente sugiere una subida de tipos de 50 puntos básicos en septiembre en lugar de 75 puntos básicos, los tipos de los bonos del Tesoro estadounidenses podrían caer en picado y sentar las bases para un fuerte repunte del oro.

Mientras tanto, el petróleo cayó durante la semana debido a la fortaleza del dólar estadounidense y al temor de que una desaceleración económica limite la demanda. Además, la fortaleza del dólar estadounidense, que alcanzó un máximo de cinco semanas, también limitó las ganancias del crudo al hacer subir el costo del petróleo para los clientes que utilizan otras monedas.

Criptomonedas

Fue una semana difícil para el ecosistema de las criptomonedas. La mayoría de las principales criptomonedas se depreciaron debido a que pesos pesados como Bitcoin y Ethereum registraron pérdidas porcentuales de dos dígitos durante el fin de semana. 

Bitcoin comenzó la semana por encima del nivel de 24.000 dólares. Sin embargo, cayó por debajo de la línea de tendencia alcista tras la publicación de las actas de la última reunión del FOMC. Estas actas revelaron que es poco probable que los banqueros centrales estadounidenses disminuyan su actual política monetaria agresiva. Esto provocó que Bitcoin cayera en espiral tras alcanzar un máximo de dos meses por encima de los 25.000 dólares. Terminó la semana en 20.988$, un 13,7% menos que el precio de cierre de la semana pasada, continuando con su reciente racha de pérdidas. 

Del mismo modo, Ethereum cayó por debajo de una línea de tendencia alcista. Comenzó la semana por encima del nivel de 1.900 dólares y terminó en un nivel de 1.600 dólares. El precio de Ethereum mostró debilidad después de que el reciente repunte de la presión compradora no se mantuviera a pesar de la anticipación de su próxima mejora de fusión.

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Mercados bursátiles estadounidenses

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Fue una semana de pérdidas para los 3 índices principales. El Dow Jones cayó un 0,16%, el S&P 500 cayó un 1,21% y el Nasdaq cayó un 2,38%.

Las pérdidas del viernes pusieron fin a una racha de cuatro semanas de victorias para los mercados bursátiles estadounidenses, lo que obligó a los principales índices de referencia a situarse en territorio negativo durante la semana. Los mayores perdedores fueron Amazon, Apple y Microsoft.

A pesar de las señales de enfriamiento de la inflación, los responsables políticos de la Fed reafirmaron su compromiso de endurecer su política monetaria, lo que llevó a los mercados bursátiles a la baja. Los comentarios del presidente de la Reserva Federal sobre las subidas de los tipos de interés están haciendo que los traders se centren en la agresividad con la que la Fed podría subirlos para combatir la inflación.

Desde marzo, la Reserva Federal ha elevado su tasa de interés de referencia a un día en 225 puntos básicos para reducir la inflación.

Está previsto que varias empresas informen sobre sus ganancias esta semana, incluidas Zoom Video Communications, NVIDIA y Salesforce. Además, los responsables políticos de la Reserva Federal analizarán una parte vital de las dificultades de la economía estadounidense en el Simposio Económico de Jackson Hole el jueves 25 de agosto de 2022.

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