Notícias do mercado — Semana 4, agosto de 2022

Uma variedade de novos dados divulgados na semana passada forneceram informações sobre os sentimentos do consumidor. Apesar da alta inflação, das restrições de oferta e dos aumentos das taxas do Federal Reserve (Fed), as finanças domésticas continuam sendo uma fonte de otimismo.

Forex

Na semana passada, o EUR/USD foi negociado de volta à quase paridade, estabelecendo-se em mínimos semanais de $1,004. Em meio a fluxos de risco, o dólar americano ganhou uma base sólida. Posteriormente, como dados econômicos recentes indicaram um forte desempenho, um mercado de trabalho saudável e fortes vendas no varejo, o dólar americano se beneficiou ainda mais dos sinais de que os EUA poderiam evitar uma crise econômica mais acentuada. No entanto, os formuladores de políticas dos EUA ainda planejam continuar aumentando as taxas de juros para esfriar a inflação e estão procurando empurrar as taxas para além da neutralidade.

Como resultado de uma ampla recuperação do dólar americano, o GBP/USD caiu para seu nível mais baixo em um mês - perto de $1,18. O par perdeu mais de 300 pips em uma liquidação massiva causada por temores de recessão e reavaliação do plano de aumento da taxa do Fed.

Enquanto isso, o USD/JPY subiu para seu nível mais alto desde 27 de julho, estabelecendo-se em cerca de 137 devido a vários fatores que giram em torno dos funcionários do Fed, todos indicando que o banco central dos EUA continua no caminho certo para apertar ainda mais sua política monetária. No entanto, o Banco do Japão manteve repetidamente suas configurações de política ultra-fáceis, resultando em uma divergência significativa na política monetária.

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Matérias-primas

Na semana passada, os preços do ouro mostraram uma tendência de queda e terminaram a semana em torno de $1.747. O aumento do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA, os comentários agressivos do Fed e o aumento dos preços do dólar americano pesaram sobre o desempenho do ouro. A dupla lutou para se recuperar e acabou perdendo mais de 2% semanalmente.

Esta semana será importante para o ouro, com foco no discurso do presidente do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), Jerome Powell. Se Powell lutar contra a expectativa do mercado de que o Fed se torne dovish no segundo semestre de 2023, o dólar americano deverá ser capaz de se destacar e empurrará o ouro ainda mais para baixo. Por outro lado, se o presidente sugerir um aumento na taxa de 50 bps em setembro, em vez de um aumento de 75 bps, as taxas dos títulos T dos EUA podem despencar e abrir caminho para uma forte alta do ouro.

Enquanto isso, o petróleo caiu na semana devido ao forte dólar americano e aos temores de que uma desaceleração econômica limite a demanda. Além disso, a força do dólar americano, que atingiu uma alta de cinco semanas, também limitou os ganhos do petróleo bruto ao aumentar o custo do petróleo para clientes que usam outras moedas.

Criptomoedas

Foi uma semana difícil para o ecossistema de criptomoedas. A maioria das principais criptomoedas se depreciou devido a pesos pesados como Bitcoin e Ethereum registrarem perdas percentuais de dois dígitos no fim de semana. 

O Bitcoin começou a semana acima do nível de $24.000. No entanto, caiu abaixo de uma linha de tendência de alta após a divulgação da ata da última reunião do FOMC. Essas atas revelaram que é improvável que os banqueiros centrais dos EUA diminuam sua atual agressividade monetária. Isso resultou na queda do Bitcoin após atingir uma alta de dois meses acima de $25.000. Encerrou a semana em $20.988, uma queda de 13,7% em relação ao preço de fechamento da semana passada, continuando sua recente sequência de derrotas. 

Da mesma forma, o Ethereum caiu abaixo de uma linha de tendência de alta. Começou a semana acima do nível de $1.900 e terminou em um nível de $1.600. O preço do Ethereum mostrou fraqueza depois que o recente aumento na pressão de compra não se sustentou, apesar da expectativa de sua próxima atualização de fusão.

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Mercados de ações dos EUA

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Foi uma semana de perdas para todos os 3 principais índices. O Dow Jones caiu 0,16%, o S&P 500 caiu 1,21% e o Nasdaq caiu 2,38%.

As perdas de sexta-feira encerraram uma sequência de quatro semanas de vitórias nos mercados de ações dos EUA, forçando os principais benchmarks a entrarem em território negativo durante a semana. Os maiores perdedores foram Amazon, Apple e Microsoft.

Apesar dos sinais de resfriamento da inflação, os formuladores de políticas do Fed reafirmaram seu compromisso de apertar sua política monetária, fazendo com que os mercados de ações caíssem. Os comentários do presidente do Federal Reserve sobre os aumentos das taxas de juros estão fazendo com que os comerciantes se concentrem em quão agressivamente o Fed poderia aumentá-los para combater a inflação.

Desde março, o Fed aumentou sua taxa de juros overnight de referência em 225 pontos base para reduzir a inflação.

Várias empresas devem divulgar seus ganhos nesta semana, incluindo Zoom Video Communications, NVIDIA e Salesforce. Além disso, os formuladores de políticas do Federal Reserve discutirão uma parte vital das lutas da economia dos EUA no Simpósio Econômico Jackson Hole na quinta-feira, 25 de agosto de 2022.

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