Notícias de mercado – Semana 4, agosto de 2022

Uma variedade de novos dados divulgados na semana passada forneceu informações sobre os sentimentos do consumidor. Apesar da inflação elevada, das restrições de oferta e dos aumentos das taxas da Reserva Federal (Fed), as finanças das famílias continuaram a ser uma fonte de otimismo.

Forex

Na semana passada, o EUR/USD voltou a negociar perto da paridade, estabelecendo-se em mínimos semanais de 1,004 USD. Em meio a fluxos de aversão ao risco, o dólar americano ganhou uma base sólida. Posteriormente, à medida que dados económicos recentes indicaram um forte desempenho, um mercado de trabalho saudável e vendas a retalho fortes, o dólar americano beneficiou ainda mais de sinais de que os EUA poderão evitar uma desaceleração económica mais acentuada. No entanto, os decisores políticos dos EUA ainda planeiam continuar a aumentar as taxas de juro para arrefecer a inflação e pretendem elevar as taxas para além do nível neutro.

Como resultado de uma recuperação generalizada do dólar americano, o GBP/USD caiu para o seu nível mais baixo num mês – perto de 1,18 USD. O par perdeu mais de 300 pips numa venda maciça causada pelos receios de recessão e pela reavaliação do plano de aumento das taxas da Reserva Federal.

Entretanto, o USD/JPY subiu para o seu nível mais elevado desde 27 de julho, fixando-se em cerca de 137 ¥ devido a vários fatores relacionados com os responsáveis da Fed, todos indicando que o banco central dos EUA continua no caminho para apertar ainda mais a sua política monetária. Contudo, o Banco do Japão tem repetidamente mantido as suas configurações de política ultra-flexível, resultando numa divergência significativa na política monetária.

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Matérias-primas

Na semana passada, os preços do ouro apresentaram uma tendência de descida e terminaram a semana em cerca de 1.747 USD. O aumento do rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA, os comentários agressivos da Fed e a subida dos preços do dólar americano pressionaram o desempenho do ouro. O par teve dificuldades em recuperar e acabou por perder mais de 2% numa base semanal.

Esta semana será importante para o ouro, centrando-se no discurso do Presidente do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), Jerome Powell. Se Powell lutar contra a expectativa do mercado de que a Fed se tornará acomodatícia na segunda metade de 2023, o dólar americano deverá conseguir destacar-se e fará o ouro descer ainda mais. Por outro lado, se o presidente sugerir um aumento da taxa de 50 pontos base em setembro em vez de um aumento de 75 pontos base, as taxas das obrigações do Tesouro dos EUA poderão cair drasticamente e poderão abrir caminho para uma forte subida do ouro.

Entretanto, o petróleo caiu durante a semana devido à força do dólar americano e aos receios de que um abrandamento económico limite a procura. Além disso, a força do dólar americano, que atingiu um máximo de cinco semanas, também limitou os ganhos do petróleo bruto ao aumentar o custo do petróleo para os clientes que utilizam outras moedas.

Criptomoedas

Foi uma semana difícil para o ecossistema das criptomoedas. A maioria das principais criptomoedas desvalorizou devido a pesos pesados como a Bitcoin e a Ethereum registarem perdas percentuais de dois dígitos até ao fim de semana. 

O Bitcoin iniciou a semana acima do nível dos 24 000 USD. No entanto, caiu abaixo de uma linha de tendência de alta após a divulgação das atas da última reunião do FOMC. Estas atas revelaram que os banqueiros centrais dos EUA têm pouca probabilidade de reduzir a sua atual postura monetária agressiva. Isto resultou numa queda em espiral da Bitcoin depois de atingir um máximo de dois meses acima dos 25 000 USD. Terminou a semana a 20 988 USD, uma queda de 13,7% em relação ao preço de fecho da semana anterior, continuando a sua recente série de perdas. 

De forma semelhante, o Ethereum caiu abaixo de uma linha de tendência de alta. Começou a semana acima do nível dos 1 900 USD e terminou-a no nível dos 1 600 USD. O preço do Ethereum mostrou fraqueza após o recente pico na pressão de compra não se ter mantido, apesar da antecipação da sua próxima atualização de fusão.

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Mercados de ações dos EUA

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Foi uma semana de perdas para os 3 principais índices. O Dow Jones caiu 0,16%, o S&P 500 caiu 1,21% e o Nasdaq desceu 2,38%.

As perdas de sexta-feira puseram fim a uma série de quatro semanas de ganhos para os mercados de ações dos EUA, forçando os principais índices de referência a entrar em território negativo para a semana. Os maiores perdedores foram a Amazon, a Apple e a Microsoft.

Apesar dos sinais de arrefecimento da inflação, os decisores políticos da Fed reafirmaram o seu compromisso de apertar a sua política monetária, levando os mercados de ações a baixar. Os comentários do presidente da Reserva Federal sobre o aumento das taxas de juro estão a fazer com que os negociadores se concentrem em quão agressivamente a Fed poderá aumentá-las para combater a inflação.

Desde março, a Fed aumentou a sua taxa de juro de referência overnight em 225 pontos base para reduzir a inflação.

Várias empresas têm agendado divulgar os seus resultados esta semana, incluindo a Zoom Video Communications, a NVIDIA e a Salesforce. Além disso, os decisores políticos da Reserva Federal irão discutir uma parte vital das dificuldades da economia dos EUA no Simpósio Económico de Jackson Hole na quinta-feira, 25 de agosto de 2022.

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