마켓 뉴스 — 2022년 8월 넷째 주

지난 주에 발표된 다양한 새로운 데이터는 소비자의 심리에 대한 통찰력을 제공했습니다. 높은 인플레이션, 공급 제약, 연방준비은행 (Fed) 의 금리 인상에도 불구하고 가계 재정은 여전히 낙관적인 지표로 남아 있습니다.

외환

지난 주 EUR/USD는 거의 동등한 수준으로 거래되어 주간 최저치인 $1.004에 안착했습니다. 위험 회피 흐름 속에서 미국 달러는 견고한 기반을 마련했습니다. 이후, 최근의 경제지표가 견조한 실적, 건전한 고용시장, 소매판매 호조로 나타났기 때문에, 가파른 경기침체를 피할 수 있을 것이라는 신호로 인해 미국 달러화는 추가 이익을 얻었습니다. 그러나 미국 정책 입안자들은 여전히 인플레이션을 낮추기 위해 금리를 계속 인상할 계획이며 금리를 중립을 넘어서는 방안을 모색하고 있습니다.

광범위한 미국 달러 회복의 결과로 GBP/USD는 한 달 만에 최저 수준인 1.18달러 근처까지 떨어졌습니다. 경기침체에 대한 우려와 미연준의 금리인상 계획 재평가로 인한 대규모 매도세로 USD/USD는 300핍 이상 하락했습니다.

한편, USD/JPY는 7월 27일 이후 최고치까지 상승하여 연준 고위급 인사와 관련된 여러 요인으로 인해 약 137엔에 안착했습니다. 이는 미국 중앙은행이 추가 긴축 정책을 유지하고 있음을 나타냅니다. 그러나 일본은행 (BoJ) 은 초완화 정책 기조를 반복해서 유지해왔고, 이로 인해 통화정책에 상당한 차이가 생겼습니다.

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원자재

지난 주 금 가격은 하락세를 보였고 약 1,747 달러로 한 주를 마감했습니다. 미국 국채 수익률 상승, 연준의 매파 발언, 미국 달러 가격 상승이 금 강세를 눌렀습니다. 이 쌍은 회복에 어려움을 겪었고 결국 주간 기준으로 2% 이상 하락했습니다.

금주는 제롬 파월 연방공개시장위원회 (FOMC) 의장의 연설에 초점을 맞추어 볼 때 중요한 역할을 할 것입니다. 파월 의장이 2023년 하반기에 미연준이 비둘기 기조를 유지할 것이라는 시장의 기대에 맞서 싸운다면, 미국 달러는 더 이상 하락할 수 있을 것입니다. 반면, 의장이 9월에 75bp 인상보다는 50bp 인상을 제안한다면 미국 T채 금리는 급락하여 강력한 금 랠리를 위한 기반을 마련할 수 있습니다.

한편, 미국 달러 강세와 경기 둔화로 수요가 제한될 것이라는 우려로 인해 유가는 이번 주 하락했습니다. 게다가 5주 만에 최고치를 기록한 미국 달러 강세도 다른 통화를 사용하는 고객의 유가를 상승시켜 원유 상승폭을 제한했습니다.

암호화폐

암호화폐 생태계에는 힘든 한 주였습니다. 비트코인과 이더리움과 같은 헤비급 기업이 주말까지 두 자릿수 하락을 기록하면서 대부분의 주요 암호화폐가 하락했습니다. 

비트코인은 24,000 달러 이상으로 한 주를 시작했습니다. 그러나 최근 FOMC 회의 의사록이 발표된 후 강세 추세선 아래로 떨어졌습니다. 이 의사록을 통해 미국 중앙은행들이 현재의 통화 매파적 기조를 완화할 가능성은 낮다는 것이 드러났습니다. 그 결과 비트코인은 2개월 만에 최고치인 25,000달러를 넘어선 후 급락세를 보였습니다. 지난주 종가보다 13.7% 하락한 20,988달러로 주를 마감하며 최근 하락세를 이어갔습니다. 

마찬가지로 이더리움은 강세 추세선 아래로 떨어졌습니다. 이번 주는 $1,900 수준 이상으로 시작하여 $1,600 수준에서 마감했습니다. 이더리움 가격은 다가오는 병합 업그레이드에 대한 기대에도 불구하고 최근 급증한 구매 압력이 지속되지 못하자 약세를 보였습니다.

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미국 주식 시장

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3대 지수 모두 하락한 한 주였습니다. 다우존스는 0.16%, S&P 500은 1.21%, 나스닥은 2.38% 하락했습니다.

지난 금요일 하락으로 미국 증시의 4주 연속 상승이 마감되어 주요 벤치마크는 이번 주 마이너스 영역에 진입했습니다. 가장 큰 낙폭을 보인 종목은 아마존, 애플, 마이크로소프트였다.

인플레이션 하락 조짐에도 불구하고 연준 정책 입안자들은 긴축 정책을 재확인하면서 증시를 하락시켰습니다. 금리인상에 대한 연방준비제도 (Fed·연준) 의장의 발언으로 인해 트레이더들은 연준이 인플레이션 방지를 위해 얼마나 적극적으로 금리인상에 나설 수 있을지에 초점을 맞추고 있습니다.

연준은 3월부터 인플레이션을 낮추기 위해 기준 야간 금리를 225베이시스 포인트 인상했습니다.

이번 주에는 줌 비디오 커뮤니케이션즈, 엔비디아, 세일즈포스 등 여러 회사가 실적을 발표할 예정입니다. 또한 연방준비은행 정책 입안자들은 2022년 8월 25일 목요일에 열리는 잭슨 홀 경제 심포지엄에서 미국 경제가 처한 어려움의 중요한 부분에 대해 논의할 예정입니다.

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