Notizie di mercato – Settimana 4, agosto 2022

Una varietà di nuovi dati rilasciati la scorsa settimana ha fornito spunti sui sentimenti dei consumatori. Nonostante l'alta inflazione, le restrizioni sull'offerta e i tassi d'interesse in aumento della Federal Reserve (Fed), le finanze delle famiglie sono rimaste una fonte di ottimismo.

Forex

La scorsa settimana, l'EUR/USD è tornato vicino alla parità, chiudendo a minimi settimanali di $1,004. In mezzo ai flussi di avversione al rischio, il dollaro statunitense ha guadagnato una solida posizione. Successivamente, poiché i recenti dati economici hanno indicato una forte performance, un mercato del lavoro sano e forti vendite al dettaglio, il dollaro statunitense ha ulteriormente beneficiato di segnali che gli Stati Uniti potrebbero essere in grado di evitare un'accentuata recessione economica. Tuttavia, i responsabili politici statunitensi stanno ancora pianificando di continuare ad aumentare i tassi d'interesse per raffreddare l'inflazione e cercano di spingere i tassi oltre il neutrale.

A seguito di un recupero generalizzato del dollaro statunitense, il GBP/USD è sceso al suo livello più basso in un mese – vicino a $1,18. La coppia ha perso oltre 300 pip in una massiccia svendita causata da timori di recessione e da una rivalutazione del piano di aumento dei tassi della Fed.

Nel frattempo, l'USD/JPY è salito al suo livello più alto dal 27 luglio, stabilendosi intorno a ¥137 a causa di diversi fattori legati ai funzionari della Fed, tutti indicanti che la banca centrale statunitense rimane sulla buona strada per irrigidire ulteriormente la sua politica monetaria. Tuttavia, la Banca del Giappone ha ripetutamente mantenuto le sue impostazioni di politica ultra-espansiva, risultando in una significativa divergenza nella politica monetaria.

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Materie prime

La scorsa settimana, i prezzi dell'oro hanno mostrato una tendenza al ribasso e hanno chiuso la settimana intorno a $1,747. L'aumento del rendimento dei titoli di stato statunitensi, i commenti aggressivi della Fed e l'aumento dei prezzi del dollaro statunitense hanno pesato sulle performance dell'oro. La coppia ha faticato a riprendersi e ha finito per perdere più del 2% su base settimanale.

Questa settimana sarà importante per l'oro, con particolare attenzione al discorso del Presidente del Federal Open Market Committee (FOMC) Jerome Powell. Se Powell si opporrà alle aspettative del mercato di una Fed più accomodante nella seconda metà del 2023, il dollaro statunitense dovrebbe riuscire a eccellere e porterà l'oro ulteriormente verso il basso. D'altra parte, se il presidente suggerisce un aumento dei tassi di interesse di 50 punti base a settembre invece di un aumento di 75 punti base, i tassi dei titoli di stato USA potrebbero crollare e potrebbero aprire la strada a un forte rialzo dell'oro.

Nel frattempo, il petrolio è sceso durante la settimana a causa di un forte dollaro statunitense e timori che un rallentamento economico limitasse la domanda. Inoltre, la forza del dollaro statunitense, che ha toccato un massimo di cinque settimane, ha limitato anche i guadagni del greggio alzando il costo del petrolio per i clienti che utilizzano altre valute.

Criptovalute

È stata una settimana difficile per l'ecosistema delle criptovalute. La maggior parte delle principali criptovalute ha subito una svalutazione a causa di pesi massimi come Bitcoin ed Ethereum che hanno registrato perdite a doppia cifra percentuale entro il weekend. 

Bitcoin ha iniziato la settimana sopra il livello di $24,000. Tuttavia, è sceso al di sotto di una linea di tendenza rialzista dopo il rilascio dei verbali dell'ultima riunione della FOMC. Questi verbali hanno rivelato che i banchieri centrali statunitensi sono poco propensi a ridurre l'attuale aggressività monetaria. Questo ha portato Bitcoin a precipitare dopo aver raggiunto un massimo di due mesi sopra i $25,000. Ha concluso la settimana a $20,988, in calo del 13,7% rispetto al prezzo di chiusura della settimana precedente, continuando la sua recente striscia di perdite. 

Allo stesso modo, Ethereum è sceso al di sotto di una linea di tendenza rialzista. Ha iniziato la settimana sopra il livello di $1,900 e l'ha conclusa a un livello di $1,600. Il prezzo di Ethereum ha mostrato debolezza dopo che il recente picco nella pressione d'acquisto non è riuscito a sostenersi nonostante l'anticipazione del suo prossimo upgrade di merge.

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Mercati azionari statunitensi

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È stata una settimana di perdite per tutti e 3 i principali indici. Il Dow Jones è sceso dello 0,16%, l'S&P 500 è sceso dell'1,21% e il Nasdaq è sceso del 2,38%.

Le perdite di venerdì hanno posto fine a una striscia di quattro settimane in cui il mercato azionario statunitense era in crescita, costringendo i principali indici in territorio negativo per la settimana. I maggiori perdenti sono stati Amazon, Apple e Microsoft.

Nonostante i segnali di un'inflazione in raffreddamento, i responsabili politici della Fed hanno ribadito il loro impegno a irrigidire la politica monetaria, facendo scendere i mercati azionari. I commenti del presidente della Federal Reserve riguardo agli aumenti dei tassi stanno portando i trader a concentrarsi su quanto aggressivamente la Fed potrebbe elevarli per combattere l'inflazione.

Da marzo, la Fed ha aumentato il suo tasso d'interesse di riferimento overnight di 225 punti base per ridurre l'inflazione.

Diversi aziende sono programmate per riportare i risultati di bilancio questa settimana, tra cui Zoom Video Communications, NVIDIA e Salesforce. Inoltre, i responsabili politici della Federal Reserve discuteranno una parte vitale delle difficoltà dell'economia statunitense al Jackson Hole Economic Symposium di giovedì 25 agosto 2022.

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