Market news – Week 4, August 2022

مجموعة متنوعة من البيانات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي قدمت insights حول مشاعر المستهلك. على الرغم من التضخم العالي، والقيود على المعروض، وزيادة أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، ظلت الأوضاع المالية للأسر مصدرًا للتفاؤل.

الـForex

في الأسبوع الماضي، تراجع EUR/USD إلى قرب التعادل، مستقراً عند أدنى مستويات أسبوعية تبلغ 1.004 دولار. في ظل تدفقات تجنب المخاطر، حقق الدولار الأمريكي قوة متينة. لاحقاً، مع الإشارة البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أداء قوي، وسوق عمل صحي، ومبيعات تجزئة قوية، استفاد الدولار الأمريكي أكثر من العلامات التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على تجنب تراجع اقتصادي أشد. ومع ذلك، لا يزال صناع السياسات الأمريكيون يخططون لمواصلة زيادة أسعار الفائدة لتبريد التضخم وينظرون إلى رفع الأسعار إلى ما بعد المستوى المحايد.

نتيجة لتعافي الدولار الأمريكي على نطاق واسع، تراجع GBP/USD إلى أدنى مستوى له في شهر – قرب 1.18 دولار. تكبد الزوج خسارة لأكثر من 300 نقطة في عمليات بيع كبيرة caused by fears of recession وإعادة تقييم خطة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

في هذه الأثناء، ارتفع USD/JPY إلى أعلى مستوى له منذ 27 يوليو، ليستقر حول 137 ين بسبب عدة عوامل تتعلق بمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، جميعها تشير إلى أن المصرف المركزي الأمريكي لا يزال على المسار الصحيح لتشديد سياسته النقدية بشكل أكبر. ومع ذلك، استمر بنك اليابان في الحفاظ على إعداداته للسياسة النقدية شديدة السهولة، مما نتج عنه اختلاف كبير في السياسة النقدية.

Level up your trading strategy with the latest market news and trade CFDs on your Deriv X Financial account.

السلع

في الأسبوع الماضي، أظهرت أسعار الذهب اتجاهًا هابطًا وانتهى الأسبوع عند حوالي 1,747 دولار. زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية، والتعليقات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار الدولار الأمريكي من ضغط أسعار الذهب. صعب على الزوج التعافي وانتهى به المطاف بخسارة أكثر من 2% على أساس أسبوعي.

سيكون هذا الأسبوع هامًا بالنسبة للذهب، مع التركيز على خطاب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) جيروم باول. إذا تمكن باول من مواجهة توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو التخفيف في النصف الثاني من عام 2023، يجب أن يتمكن الدولار الأمريكي من التفوق وسيدفع الذهب للأسفل. On the other hand, if the chairman suggests a 50bps rate hike in September rather than a 75 bps increase, US T-bond rates might plummet and may pave the way for a strong rally in gold.

في هذه الأثناء، تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع بسبب قوة الدولار الأمريكي والمخاوف من أن التباطؤ الاقتصادي سيحد من الطلب. علاوة على ذلك، حدت قوة الدولار الأمريكي، الذي سجل أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، من مكاسب النفط من خلال رفع تكلفة النفط للعملاء الذين يستخدمون عملات أخرى.

العملات المشفرة

كان أسبوعًا صعبًا لبيئة التشفير. انخفضت معظم العملات الرقمية الرئيسية بسبب تراجع بعض العملات الثقيلة مثل البيتكوين والإيثيريوم بتسجيل خسائر بنسبة رقم مزدوج بحلول نهاية الأسبوع. 

بدأ البيتكوين الأسبوع فوق مستوى 24,000 دولار. ومع ذلك، انخفض دون خط اتجاه صعودي بعد إصدار محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسهر المفتوحة. هذه المحاضر كشفت أن المصرفيين المركزيين الأمريكيين من غير المرجح أن يخففوا من تشددهم النقدي الحالي. نتج عن ذلك spiraling downward للبيتكوين بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في شهرين فوق 25,000 دولار. انتهى الأسبوع عند 20,988 دولار، بانخفاض قدره 13.7% عن سعر الإغلاق الأسبوع الماضي، مستمرًا في سلسلة خسائره الأخيرة. 

وبالمثل، انخفض الإيثيريوم إلى ما دون خط الاتجاه الصعودي. بدأ الإيثيريوم الأسبوع فوق مستوى 1,900 دولار وانتهى عند مستوى 1,600 دولار. أظهر سعر الإيثيريوم ضعفًا بعد أن فشلت الزيادة الأخيرة في ضغط الشراء في الاستمرار على الرغم من توقع الاندماج القادم.

استفد من الفرص في السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية والتداول في الأسواق المالية باستخدام الخيارات وMultipliers على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية

‍

It was a week of losses for all 3 major indices. The Dow Jones fell by 0.16%, the S&P 500 fell by 1.21%, and the Nasdaq declined by 2.38%.

أدت خسائر يوم الجمعة إلى إنهاء سلسلة انتصارات استغرقت أربعة أسابيع لأسواق الأسهم الأمريكية، مما أجبر المعايير الرئيسية على الدخول في المنطقة السلبية لهذا الأسبوع. كان أكبر الخاسرين هم أمازون، وآبل، ومايكروسوفت.

على الرغم من علامات تباطؤ التضخم، أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التزامهم بتشديد سياستهم النقدية، مما أدى إلى انخفاض أسواق الأسهم. تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادة أسعار الفائدة تتسبب في تركيز المتداولين على مدى قوة قيام الاحتياطي الفيدرالي برفعها لمكافحة التضخم.

منذ مارس، زاد الاحتياطي الفيدرالي من معدل الفائدة القياسي لأسعار الفائدة الليلية بمقدار 225 نقطة أساس للحد من التضخم.

من المتوقع أن تتقدم عدة شركات بتقارير عن أرباحها هذا الأسبوع، بما في ذلك Zoom Video Communications و NVIDIA و Salesforce. علاوة على ذلك، سيناقش صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي جزءًا حيويًا من صراعات الاقتصاد الأمريكي في ندوة جاكسون هول الاقتصادية يوم الخميس، 25 أغسطس 2022.

الآن بعد أن أصبحت مطلعًا على كيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5 وحسابات مالية وFinancial STP.