أخبار السوق - الأسبوع الرابع، أغسطس 2022

قدمت مجموعة متنوعة من البيانات الجديدة الصادرة الأسبوع الماضي نظرة ثاقبة لمشاعر المستهلك. على الرغم من ارتفاع التضخم وقيود العرض ورفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، ظلت الشؤون المالية للأسر مصدرًا للتفاؤل.

الفوركس

في الأسبوع الماضي، عاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى التعادل تقريبًا، واستقر عند أدنى مستوياته الأسبوعية عند 1.004 دولار. وفي خضم تدفقات العزوف عن المخاطرة، اكتسب الدولار الأمريكي قاعدة صلبة. في وقت لاحق، حيث أشارت البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى الأداء القوي وسوق العمل الصحي ومبيعات التجزئة القوية، استفاد الدولار الأمريكي بشكل أكبر من الإشارات التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على تجنب الانكماش الاقتصادي الحاد. ومع ذلك، لا يزال صناع السياسة في الولايات المتحدة يخططون لمواصلة رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم ويتطلعون إلى دفع أسعار الفائدة إلى ما هو أبعد من الحياد.

نتيجة لانتعاش الدولار الأمريكي على نطاق واسع، انخفض الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهر - بالقرب من 1.18 دولار. خسر الزوج أكثر من 300 نقطة في عمليات بيع ضخمة بسبب مخاوف الركود وإعادة تقييم خطة رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 27 يوليو، ليستقر عند حوالي 137 ين بسبب العديد من العوامل التي تدور حول مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وكلها تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال على المسار الصحيح لتشديد سياسته النقدية بشكل أكبر. ومع ذلك، حافظ بنك اليابان مرارًا على إعدادات السياسة السهلة للغاية، مما أدى إلى تباين كبير في السياسة النقدية.

ارفع مستوى استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على حسابك المالي Deriv X .

السلع

في الأسبوع الماضي، أظهرت أسعار الذهب اتجاهًا هبوطيًا وأنهت الأسبوع عند حوالي 1,747 دولارًا. أدى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وارتفاع أسعار الدولار الأمريكي إلى التأثير سلبًا على أداء الذهب. كافح الزوج للتعافي وانتهى الأمر بخسارة أكثر من 2٪ على أساس أسبوعي.

سيكون هذا الأسبوع مهمًا للذهب، مع التركيز على خطاب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) جيروم باول. إذا قاوم باول توقعات السوق بأن يصبح الاحتياطي الفيدرالي حذرًا في النصف الثاني من عام 2023، فمن المفترض أن يكون الدولار الأمريكي قادرًا على التفوق وسيدفع الذهب إلى مزيد من الانخفاض. ومن ناحية أخرى، إذا اقترح رئيس مجلس الإدارة رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر بدلاً من زيادة قدرها 75 نقطة أساس، فقد تنخفض أسعار سندات تي الأمريكية وقد تمهد الطريق لارتفاع قوي في الذهب.

وفي الوقت نفسه، انخفض النفط خلال الأسبوع بسبب قوة الدولار الأمريكي والمخاوف من أن التباطؤ الاقتصادي سيحد من الطلب. علاوة على ذلك، فإن قوة الدولار الأمريكي، الذي وصل إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع، حدت أيضًا من مكاسب النفط الخام من خلال رفع تكلفة النفط للعملاء الذين يستخدمون عملات أخرى.

العملات المشفرة

لقد كان أسبوعًا صعبًا بالنسبة للنظام البيئي للعملات المشفرة. انخفضت قيمة معظم العملات المشفرة الرئيسية بسبب قيام الشركات ذات الوزن الثقيل مثل بيتكوين وإيثيريوم بتسجيل خسائر بنسبة مئوية مضاعفة بحلول نهاية الأسبوع. 

بدأت عملة البيتكوين الأسبوع فوق مستوى 24,000 دولار. ومع ذلك، انخفض الدولار الأمريكي إلى ما دون خط الاتجاه الصعودي بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير. كشفت هذه المحاضر أنه من غير المرجح أن يقلل محافظو البنوك المركزية الأمريكية من صقورهم النقدي الحالي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عملة البيتكوين هبوطيًا بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها في شهرين فوق 25,000 دولار. أنهى الأسبوع عند 20,988 دولارًا، منخفضًا بنسبة 13.7٪ عن سعر إغلاق الأسبوع الماضي، مواصلاً سلسلة الخسائر الأخيرة. 

وبالمثل، انخفضت إيثريوم إلى ما دون خط الاتجاه الصعودي. بدأ الأسبوع فوق مستوى 1,900 دولار وأنهاه عند مستوى 1,600 دولار. أظهر سعر إيثريوم ضعفًا بعد أن فشل الارتفاع الأخير في ضغط الشراء في الاستمرار على الرغم من توقع ترقية الدمج القادمة.

قم بتعظيم فرص السوق من خلال صقل استراتيجية التداول الخاصة بك والتداول في الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على متداول المشتقات.

أسواق الأسهم الأمريكية

‍

لقد كان أسبوعًا من الخسائر لجميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة. وقد انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.16%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.21%، كما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.38%.

أنهت خسائر يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع لأسواق الأسهم الأمريكية، مما أجبر المؤشرات الرئيسية على الدخول في المنطقة السلبية لهذا الأسبوع. وكانت أكبر الخاسرين هي أمازون وأبل ومايكروسوفت.

على الرغم من علامات تباطؤ التضخم، أكد صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التزامهم بتشديد سياستهم النقدية، مما دفع أسواق الأسهم إلى الانخفاض. تتسبب تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة في تركيز المتداولين على مدى قوة الاحتياطي الفيدرالي في رفعها لمكافحة التضخم.

منذ مارس، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس للحد من التضخم.

من المقرر أن تعلن العديد من الشركات عن أرباحها هذا الأسبوع، بما في ذلك Zoom Video Communications و NVIDIA و Salesforce. علاوة على ذلك، سيناقش صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي جزءًا حيويًا من صراعات الاقتصاد الأمريكي في ندوة جاكسون هول الاقتصادية يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

الآن بعد أن أصبحت مطلعًا على أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على حسابات Deriv MT5 Financial and Financial STP.