Noticias del mercado – Semana 4, noviembre de 2022

Los mercados en los Estados Unidos cerraron a la baja durante la semana, incapaces de mantener el impulso ascendente que siguió a los datos favorables del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de la semana pasada. Mientras tanto, los comentarios agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. en los últimos días han prolongado la incertidumbre económica.

Forex

La semana pasada, EUR/USD retrocedió después de mostrar signos de ganar tracción, ya que los indicadores de las presiones inflacionarias globales continuaron siendo fuertes. El aumento de las tensiones entre Rusia y Occidente y las preocupaciones sobre nuevas dificultades en la cadena de suministro —las cuales parecían haber sido resueltas a lo largo de la semana— también contribuyeron a la caída del par de divisas.

Los bancos centrales están enviando señales antes de sus reuniones de política monetaria a mediados de diciembre. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, declaró que continuará aumentando las tasas, añadiendo que puede que necesite restringir la actividad económica para domar la inflación. Mientras tanto, la Reserva Federal de EE. UU. adoptó una postura agresiva mucho antes que el BCE y se está acercando a tasas restrictivas, las cuales se espera que reduzcan aún más la inflación.

Por otro lado, a pesar de la falta de impulso alcista del muy esperado presupuesto de otoño del Reino Unido, los compradores de GBP/USD permanecieron imbatibles por segunda semana consecutiva, ayudando al par a mantener su impulso ascendente. 

El Día de Acción de Gracias y el Black Friday harán que sea una semana acortada por vacaciones, que incluirá el S&P Global proporcionando estimaciones preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de noviembre para la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos. Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) también se publicarán esta semana.

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Materias primas

El oro comenzó la nueva semana bajo una presión negativa moderada, pero logró recuperar tracción antes de una corrección a la baja cerca del final de la semana. Para la semana, los precios del plata al contado cayeron aproximadamente un 3,7%.

Las actas de la reunión de política de octubre de la Reserva Federal, que está programada para el 23 de noviembre, así como las encuestas del Índice de Gerentes de Compras (PMI) podrían impactar la valoración y movimiento del dólar estadounidense (USD) esta semana.

Según la última declaración de política de la Reserva Federal, los responsables de la política tomarán decisiones sobre aumentos de tasas en función del "endurecimiento acumulativo, lagunas en la política y desarrollos económicos y financieros". Mientras su comentario llevó a algunos a esperar un endurecimiento menos agresivo de la política de la Fed en adelante, el presidente del FOMC, Jerome Powell, destacó que el banco central está enfocado en alcanzar la tasa terminal y esperaba que esta se revisara al alza.

Durante la semana, los precios del petróleo también cayeron, ya que las preocupaciones sobre la debilitación de la demanda de combustible en China superaron los temores de que las sanciones más estrictas de la UE sobre las exportaciones de crudo ruso (que se implementarán el próximo mes) podrían resultar en un suministro más bajo.

Criptomonedas

Las criptomonedas han sufrido un gran golpe tras el catastrófico colapso de FTX —que fue uno de los mayores intercambios de criptomonedas antes de su desmantelamiento— la semana pasada, marcando noviembre de 2022 como uno de los peores meses en la historia de las criptomonedas. La capitalización del mercado cripto global ahora se sitúa por debajo de los 800 mil millones de USD.

After hitting an all-time peak of around USD 69,000 nearly a year ago, Bitcoin, the world's leading cryptocurrency, is now nearly 75% down from its record high. It was trading at USD 16,252.50 at the time of writing.

Ethereum, on the other hand, is currently trading below USD 1,150, registering a fall of around 8% over the past week.

Una mayoría de los inversores en criptomonedas parece haber perdido la confianza en los intercambios y plataformas centralizadas debido a la implosión en FTX. Massive outflows from these platforms show the evident loss of trust, with over USD 3.7 billion worth of Bitcoin being withdrawn from exchanges along with other digital currencies. 

En un esfuerzo por reducir el impacto negativo del colapso de FTX, Binance —el intercambio de criptomonedas más grande del mundo— está estableciendo un fondo para ayudar a proyectos potencialmente sólidos que enfrentan desafíos de liquidez.

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Mercados bursátiles de EE. UU. 

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La mayoría de los índices principales perdieron una parte de las fuertes ganancias que registraron la semana pasada —cuando publicaron su mejor día desde 2020— y cerraron modestamente a la baja. 

The S&P 500 dropped 0.69% during the course of the week whereas Nasdaq shed 1.18%, owing to the Fed’s statements that indicated further aggressive policy tightening. El Promedio Industrial Dow Jones se mantuvo relativamente plano durante la semana. 

Esta semana, los mercados buscarán recuperarse de las pérdidas de la semana pasada, lo que podría ser alimentado por el resultado de la reunión de política del mes de noviembre de la Fed. Además, se espera que un informe de la reunión del banco central a principios de este mes se publique el miércoles. Podría dar dirección a los mercados. 

Además, las ganancias del tercer trimestre entran en las etapas finales, ya que el calendario de ganancias para la próxima semana se ve escaso. 

Los traders deben tener en cuenta que la temporada de vacaciones comienza esta semana y los mercados bursátiles de EE. UU. estarán cerrados el jueves, 24 de noviembre de 2022, debido al Día de Acción de Gracias. Furthermore, trading will end early on 25 November 2022 on account of Black Friday as markets shut at 1pm E.T.

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