Actualités du marché – Semaine 4, novembre 2022

Les marchés aux États-Unis ont chuté cette semaine, incapables de maintenir l'élan à la hausse qui a suivi les données favorables de l'Indice des prix à la consommation (IPC) de la semaine dernière. Pendant ce temps, les déclarations bellicistes des responsables de la Réserve fédérale des États-Unis au cours des derniers jours ont prolongé l'incertitude économique.

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La semaine dernière, l'EUR/USD a reculé après avoir montré des signes de traction, alors que les indicateurs de pressions inflationnistes mondiales restaient forts. Les tensions croissantes entre la Russie et l'Occident, ainsi que les craintes de nouvelles difficultés dans la chaîne d'approvisionnement — qui semblaient s'être résolues au cours de la semaine — ont également contribué à la chute de la paire de devises.

Les banques centrales transmettent des signaux avant leurs réunions de politique monétaire à la mi-décembre. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré qu'elle continuerait à augmenter les taux, ajoutant qu'il pourrait être nécessaire de restreindre l'activité économique pour maîtriser l'inflation. Pendant ce temps, la Réserve fédérale des États-Unis a adopté une position agressive bien plus tôt que la BCE et se rapproche de taux restrictifs, qui devraient encore faire baisser l'inflation.

D'autre part, malgré un manque d'élan haussier provenant du budget d'automne tant attendu du Royaume-Uni, les acheteurs de GBP/USD sont restés implacables pour la deuxième semaine consécutive, aidant la paire à maintenir son élan à la hausse. 

L'Action de grâce et le Black Friday en feront une semaine raccourcie par les vacances, qui inclura la fourniture par S&P Global des estimations préliminaires de l'Indice des Directeurs d'Achat (PMI) de novembre pour l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les procès-verbaux de la réunion du Comité de l'Open Market de la Réserve fédérale (FOMC) seront également publiés cette semaine.

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Matières premières

L'or a commencé la nouvelle semaine sous une pression négative modérée, mais a réussi à regagner de la traction avant de subir une correction à la baisse près de la fin de la semaine. Pour la semaine, les prix de l'argent au comptant ont chuté d'environ 3,7%.

Les procès-verbaux de la réunion politique d'octobre de la Réserve fédérale, prévue pour le 23 novembre, ainsi que les enquêtes concernant l'Indice des Directeurs d'Achat (PMI), pourraient avoir un impact sur la valorisation et le mouvement du dollar américain (USD) cette semaine.

Selon la dernière déclaration politique de la Réserve fédérale, les décideurs prendront des décisions concernant les augmentations de taux basées sur "le resserrement cumulé, les délais de politique et les évolutions économiques et financières". Bien que son commentaire ait amené certains à s'attendre à un resserrement moins agressif de la politique de la Fed à l'avenir, le président du FOMC, Jerome Powell, a souligné que la banque centrale se concentre sur l'atteinte du taux terminal et s'attend à ce qu'il soit révisé à la hausse.

Au cours de la semaine, les prix du pétrole ont également chuté, car les préoccupations concernant l'affaiblissement de la demande de carburant en Chine ont éclipsé les inquiétudes que des sanctions plus strictes de l'UE sur les exportations de brut russe (qui prendront effet le mois prochain) pourraient entraîner une baisse de l'offre.

Cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ont subi un coup dur suite à l'effondrement catastrophe de FTX — qui était l'un des plus grands échanges de cryptomonnaies avant sa chute — la semaine dernière, marquant ainsi novembre 2022 comme l'un des pires mois de l'histoire des cryptomonnaies. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élève désormais à moins de 800 milliards de dollars américains.

Après avoir atteint un pic historique d'environ 69 000 dollars américains il y a presque un an, le Bitcoin, la principale cryptomonnaie au monde, est maintenant en baisse de près de 75 % par rapport à son niveau record. Il se négociait à 16 252,50 dollars américains au moment de la rédaction.

L'Ethereum, en revanche, se négocie actuellement en dessous de 1 150 dollars américains, enregistrant une baisse d'environ 8 % au cours de la semaine dernière.

Une majorité des investisseurs en cryptomonnaies semblent avoir perdu confiance dans les échanges et les plateformes centralisées en raison de l'implosion de FTX. D'énormes flux de capitaux quittant ces plateformes montrent la perte évidente de confiance, avec plus de 3,7 milliards de dollars de Bitcoin retirés des échanges, ainsi que d'autres devises numériques. 

Dans un effort pour réduire l'impact négatif de l'effondrement de FTX, Binance — le plus grand échange de cryptomonnaies au monde — crée un fonds pour aider les projets potentiellement solides rencontrant des défis de liquidité.

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Marchés boursiers américains 

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La plupart des principaux indices ont perdu une partie des fortes gains qu'ils avaient enregistrés la semaine dernière — lorsqu'ils ont affiché leur meilleure journée depuis 2020 — et ont clôturé légèrement plus bas. 

Le S&P 500 a chuté de 0,69 % au cours de la semaine tandis que le Nasdaq a perdu 1,18 %, en raison des déclarations de la Fed qui indiquaient un resserrement de la politique plus agressif. Le Dow Jones Industrial Average est resté relativement stable au cours de la semaine. 

Cette semaine, les marchés chercheront à rebondir après les pertes de la semaine dernière, ce qui pourrait être alimenté par le résultat de la réunion de politique monétaire de novembre de la Fed. De plus, un rapport concernant la réunion de la banque centrale plus tôt ce mois-ci sera publié mercredi. Cela pourrait donner une direction aux marchés. 

De plus, les bénéfices du troisième trimestre entrent dans les phases finales, car le calendrier des bénéfices pour la semaine à venir semble clair. 

Les traders doivent garder à l'esprit que la saison des vacances commence cette semaine et que les marchés boursiers américains seront fermés le jeudi 24 novembre 2022, en raison de l'Action de grâce. De plus, le trading se terminera plus tôt le 25 novembre 2022 en raison du Black Friday, car les marchés fermeront à 13h00, heure de l'Est.

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