أخبار السوق – الأسبوع الرابع، نوفمبر 2022

شهدت الأسواق في الولايات المتحدة انخفاضًا خلال الأسبوع، حيث لم تتمكن من الحفاظ على الزخم الصعودي الذي تبع البيانات الإيجابية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأسبوع الماضي. في هذه الأثناء، أدت التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية إلى إطالة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

الـForex

الأسبوع الماضي، انخفض اليورو/الدولار الأمريكي بعد أن أظهر علامات على تحقيق الزخم مع استمرار المؤشرات على ضغوط التضخم العالمية قوية. تساهم التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب، والقلق من صعوبات جديدة في سلسلة الإمداد - التي بدا أنها تم حلها خلال الأسبوع - أيضًا في انخفاض زوج العملات.

تقوم البنوك المركزية بإرسال إشارات قبل اجتماعات السياسة النقدية التي ستعقد في منتصف ديسمبر. صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأنها ستواصل رفع الأسعار، مضيفة أنه قد يتعين عليها تقييد النشاط الاقتصادي لاحتواء التضخم. في هذه الأثناء، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفًا عدوانيًا في وقت مبكر جدًا مقارنةً بالبنك المركزي الأوروبي، ويقترب من معدلات تقييدية، مما يُتوقع أن تُخفض التضخم أكثر.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من عدم وجود دافع صعودي من الميزانية المرتقبة بشغف في الخريف للمملكة المتحدة، ظل المشترون لزوج GBP/USD لا يمكن إيقافهم للأسبوع الثاني على التوالي، مما ساعد الزوج على الحفاظ على زخم الصعود. 

سيكون عيد الشكر والجمعة السوداء أسبوعًا مختصرًا بسبب العطلات، والذي سيتضمن مشاركة S&P Global تقديرات أولية لمديرين المشتريات (PMI) لشهر نوفمبر للاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. سيتم نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) هذا الأسبوع أيضًا.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

بدأ الذهب الأسبوع الجديد تحت ضغط سلبي معتدل، لكنه تمكن من استعادة الزخم قبل أن يقوم بتصحيح انخفاض بالقرب من نهاية الأسبوع. خلال الأسبوع، انخفضت أسعار الفضة الفورية بنحو 3.7%.

قد تؤثر محاضر اجتماع السياسة في أكتوبر من الاحتياطي الفيدرالي، والتي من المقرر إصدارها في 23 نوفمبر، بالإضافة إلى استطلاعات مديري المشتريات (PMI) على تقييم الدولار الأمريكي (USD) وحركته هذا الأسبوع.

وفقًا لأحدث بيان سياسة من الاحتياطي الفيدرالي، فإن صانعي السياسة سيتخذون قرارات بشأن رفع الأسعار استنادًا إلى "التشديد التراكمي، وفترات تأخر السياسة، والتطورات الاقتصادية والمالية". بينما أدت تعليقاته إلى توقع البعض لتقليص تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل، أشار رئيس لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية جيروم باول إلى أن البنك المركزي يركز على تحقيق معدل الفائدة النهائي ويعتقد أنه سيتم تعديله للأعلى.

خلال الأسبوع، انخفضت أيضًا أسعار النفط حيث طغت المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود في الصين على القلق من أن العقوبات الأكثر تشددًا من الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية (التي ستحدث الشهر المقبل) قد تؤدي إلى انخفاض الإمدادات.

العملات المشفرة

تعرضت العملات المشفرة لضربة كبيرة بعد الانهيار الكارثي في FTX - الذي كان واحدًا من أكبر منصات العملات المشفرة قبل انهياره - الأسبوع الماضي، مما جعل نوفمبر 2022 واحدًا من أسوأ الأشهر في تاريخ العملات المشفرة. الآن يقف إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة تحت 800 مليار دولار أمريكي.

بعد أن بلغ ذروته التاريخية بحوالي 69,000 دولار أمريكي قبل ما يقرب من عام، أصبح البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة في العالم، الآن منخفضًا بنحو 75% عن أعلى مستوى له. كان يتداول عند 16,252.50 دولار أمريكي في وقت كتابة هذه السطور.

أما الإيثيريوم، فيتداول حاليًا أدنى 1,150 دولار أمريكي، مسجلاً انخفاضًا بحوالي 8% خلال الأسبوع الماضي.

يبدو أن الغالبية العظمى من مستثمري العملات المشفرة قد فقدوا الثقة في المنصات والأسواق المركزية بسبب الانهيار في FTX. تشير تدفقات الأموال الكبيرة من هذه المنصات إلى فقدان الثقة الواضح، حيث تم سحب ما يزيد عن 3.7 مليار دولار أمريكي من Bitcoin من المنصات جنبًا إلى جنب مع عملات رقمية أخرى. 

في محاولة للتخفيف من التأثير السلبي لانهيار FTX، تقوم Binance - أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم - بإنشاء صندوق لمساعدة المشاريع المحتملة الناجحة التي تعاني من تحديات السيولة.

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

فقدت معظم المؤشرات الرئيسية جزءًا من المكاسب القوية التي حققتها الأسبوع الماضي - عندما سجلت أفضل يوم لها منذ 2020 - وأغلقت بانخفاض طفيف. 

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.69% خلال الأسبوع، في حين خسر ناسداك 1.18%، بسبب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى مزيد من تشديد السياسات. بقي متوسط ​​داو جونز الصناعي ثابتًا نسبيًا خلال الأسبوع. 

هذا الأسبوع، تتطلع الأسواق إلى الانتعاش من خسائر الأسبوع الماضي، وقد يكون ذلك مدفوعًا بنتائج اجتماع تحديد السياسات لشهر نوفمبر لدى الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك، من المقرر إصدار تقرير عن اجتماع البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر يوم الأربعاء. قد يمنح ذلك الاتجاه للأسواق. 

بالإضافة إلى ذلك، تقترب أرباح الربع الثالث من المراحل النهائية حيث يبدو أن جدول الأرباح للأسبوع القادم قليل الازدحام. 

يجب على المتداولين أن يأخذوا في اعتبارهم أن موسم العطلات يبدأ هذا الأسبوع وستكون أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة يوم الخميس، 24 نوفمبر 2022، بسبب عطلة عيد الشكر. علاوة على ذلك، ستنتهي التداولات مبكرًا في 25 نوفمبر 2022 بسبب الجمعة السوداء، حيث تُغلق الأسواق في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع على كيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.