Noticias del mercado – Semana 3, noviembre de 2022

La implosión en FTX, el intercambio de criptomonedas que alguna vez fue valorado en USD 32 mil millones, envió ondas a través del mercado de criptomonedas, resultando en enormes caídas para la mayoría de las monedas digitales. However, it was not all gloom and doom in the financial markets as Dow Jones, S&P, and the Nasdaq posted their best day since 2020.

Forex

El par EUR/USD se disparó por encima de la paridad y alcanzó un nuevo máximo mensual tras los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE. UU. que fueron inferiores a lo esperado, extendiendo el impulso positivo del par antes del cierre semanal. Como resultado, la posibilidad de que la Reserva Federal de EE. UU. se vuelva menos agresiva ha crecido tras cuatro aumentos consecutivos de 75 puntos básicos en la tasa de fondos federales.

A medida que el dólar se reubicó después de la impresión más suave del CPI del jueves, el par GBP/USD tuvo una semana fenomenal. Un dólar más débil, no una libra más fuerte, ha impulsado el avance reciente. Mientras tanto, el USD/JPY se mantiene bajo presión al inicio de esta semana.

La Eurozona emitirá una estimación preliminar de su producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre, mientras que Estados Unidos publicará datos de ventas minoristas de octubre. La sequía de datos en el Reino Unido terminará esta semana, con la publicación de cifras de CPI y empleo de alto nivel. El principal riesgo de evento, sin embargo, será la declaración fiscal del Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, el jueves.

En Asia, la semana de datos japoneses será significativa. Los aspectos más destacados de esta semana incluyen informes del PIB y del CPI nacional. Con las reacciones del mercado ante el CPI de EE. UU. y sus implicaciones para el enfoque de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) en el horizonte, el informe de inflación será especialmente importante.

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Materias primas

Un USD más débil y la caída de los rendimientos en EE. UU. impulsaron los precios del oro. As reported by the Bureau of Labor Statistics, the annual Consumer Price Index in the US decreased to 7.7% in October from 8.2% in September. El dólar sufrió una fuerte presión de venta como resultado de los datos de CPI inferiores a lo esperado.

Los participantes prestarán especial atención a los comentarios de la Fed y al sentimiento general de riesgo. Si los índices bursátiles globales mantienen su fuerte ritmo esta semana, XAU/USD podría beneficiarse del debilitamiento del dólar estadounidense.

Los precios del petróleo subieron el viernes pero cayeron a lo largo de la semana después de que China, el principal importador de petróleo del mundo, levantara algunas restricciones por Covid-19 impuestas tras nuevos brotes de la enfermedad. El aumento en las existencias de crudo en EE. UU. fue mayor de lo esperado y contribuyó a la caída de los precios del petróleo.

According to the US Energy Information Administration, commercial crude oil stocks in the United States climbed by 3.9 million barrels in the week ending 4 November, reaching its highest level since July 2021.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas enfrentó una semana tumultuosa después de la implosión en FTX, uno de los actores más grandes de la industria. El intercambio de criptomonedas, que tenía más de un millón de usuarios registrados, pasó de una valoración de USD 32 mil millones a la quiebra en el transcurso de unos pocos días a medida que la liquidez se secó y los clientes huyeron por miedo a un capital insuficiente. BlockFi, una plataforma de préstamos criptográficos que Sam Bankman-Fried, el CEO de FTX, había ayudado a financiar, suspendió sus operaciones tras el fiasco. Al comienzo de esta semana, la capitalización de mercado global de las criptomonedas era de aproximadamente USD 840 mil millones. Bitcoin, the world’s largest cryptocurrency plunged from USD 20,591 to a low of USD 15,757 during the week and is currently trading at USD 16,704 at the time of writing. Ethereum tampoco está teniendo un gran desempeño. The world’s second most valuable cryptocurrency is trading at $1,253, having sunk over 20% over the past week.This event has not just destroyed confidence in the cryptocurrency industry, but it will potentially encourage regulators around the world to establish stricter frameworks.

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US stock markets

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El mercado de valores vio algo de respiro, ya que los inversores daban la bienvenida a los números de inflación inferiores a lo esperado.

El jueves 10 de noviembre de 2022, los 3 principales índices de EE. UU. tuvieron su mejor día desde 2020. The Dow Jones index climbed over 3.7%, S&P rallied 5.54%, and the Nasdaq rose a whopping 7.49%, all owing to the inflation data released last week.

De cara al futuro, los inversores esperan que la Fed continúe moderando los aumentos de tasas de interés y los cambios en la política monetaria. Sin embargo, estas esperanzas serán puestas a prueba pronto cuando el sector minorista revele sus informes financieros.

Gigantes minoristas como Walmart están al frente de una larga lista de empresas que se espera publiquen sus resultados esta semana, lo que probablemente impactará las tendencias del mercado de valores.

Además, el Departamento de Comercio de EE. UU. publicará su informe mensual de ventas minoristas de octubre esta semana. Los economistas esperan que el informe tenga un efecto en el mercado de valores, ya que el gasto se mantuvo relativamente plano el mes pasado.

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