Noticias del Mercado — Semana 3, noviembre de 2022

La implosión de FTX —la bolsa de criptomonedas que alguna vez estuvo valorada en 32 000 millones de dólares— provocó un gran impacto en el mercado de las criptomonedas, lo que provocó enormes caídas para la mayoría de las monedas digitales. Sin embargo, no todo fue pesimismo en los mercados financieros, ya que el Dow Jones, el&P, y el Nasdaq registraron su mejor día desde 2020.

Forex

El par EUR/USD subió por encima de la paridad y alcanzó un nuevo máximo mensual tras unos datos del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU., inferiores a lo esperado, lo que amplió el impulso positivo del par antes del cierre semanal. Como resultado, la posibilidad de que la Reserva Federal de los Estados Unidos se vuelva menos agresiva ha aumentado tras cuatro subidas consecutivas de 75 puntos básicos en el tipo de interés de los fondos federales.

Cuando el dólar se reposicionó tras la caída del IPC del jueves, el par GBP/USD registró una semana fenomenal. Un dólar más débil, no una libra más fuerte, ha impulsado el reciente avance. Mientras tanto, el USD/JPY sigue bajo presión a principios de esta semana.

La zona euro emitirá una estimación preliminar de su producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre, mientras que Estados Unidos publicará los datos de ventas minoristas de octubre. La sequía de datos del Reino Unido terminará esta semana, con la publicación de cifras de empleo y IPC de alto nivel. Sin embargo, el principal riesgo del evento será la declaración fiscal del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, del jueves.

En Asia, la semana japonesa de los datos va a ser muy importante. Los puntos destacados de esta semana incluyen los informes del PIB y del IPC nacional. Con las reacciones del mercado ante el IPC estadounidense y sus implicaciones para el enfoque de la política monetaria del Banco de Japón (BoJ) en el horizonte, la huella de la inflación será especialmente importante.

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Materias primas

La debilidad del USD y la caída de los rendimientos estadounidenses impulsaron los precios del oro. Según lo informado por la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice anual de precios al consumidor en EE. UU. disminuyó al 7,7% en octubre desde el 8,2% de septiembre. El dólar se vio sometido a una fuerte presión de venta como resultado de unos datos del IPC inferiores a lo esperado.

Los participantes prestarán especial atención a las observaciones de la Fed y al sentimiento general de riesgo. Si los índices bursátiles mundiales mantienen su fuerte ritmo esta semana, el XAU/USD podría beneficiarse del debilitamiento del dólar estadounidense.

Los precios del petróleo subieron el viernes, pero cayeron durante una semana después de que China, el principal importador de petróleo del mundo, levantara algunas restricciones impuestas por la COVID-19 tras nuevos brotes de la enfermedad. La acumulación mayor de lo esperado de las existencias de crudo de EE. UU. también contribuyó a la caída de los precios del petróleo.

Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, las existencias comerciales de petróleo crudo en los Estados Unidos aumentaron 3,9 millones de barriles en la semana que finalizó el 4 de noviembre, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2021.

Criptomonedas

El mercado de las criptomonedas se enfrentó a una semana tumultuosa después de la implosión en FTX, uno de los principales actores de la industria. La bolsa de criptomonedas, que tenía más de un millón de usuarios registrados, pasó de una valoración de 32 000 millones de dólares a la quiebra en unos pocos días, ya que la liquidez se agotó y los clientes huyeron por temor a una falta de capital. BlockFi, una plataforma de préstamos criptográficos que Sam Bankman-Fried, el CEO de FTX, había ayudado a financiar, suspendió sus operaciones tras el fiasco. A principios de esta semana, la capitalización bursátil mundial de las criptomonedas era de aproximadamente 840 000 millones de dólares. Bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo, se desplomó de 20.591 USD a un mínimo de 15.757 USD durante la semana y actualmente cotiza en 16.704 USD en el momento de escribir este artículo. A Ethereum tampoco le va mucho mejor. La segunda criptomoneda más valiosa del mundo cotiza a 1253 dólares, tras haber caído más del 20% en la última semana. Este hecho no solo ha destruido la confianza en la industria de las criptomonedas, sino que podría alentar a los reguladores de todo el mundo a establecer marcos más estrictos.

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Mercados bursátiles estadounidenses

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El mercado bursátil experimentó un cierto respiro, ya que los inversores acogieron con satisfacción las cifras de inflación más bajas de lo esperado.

El jueves 10 de noviembre de 2022, los tres principales índices estadounidenses registraron su mejor día desde 2020. El índice Dow Jones subió más del 3,7%, el S&P subió un 5,54% y el Nasdaq subió un enorme 7,49%, todo ello debido a los datos de inflación publicados la semana pasada.

De cara al futuro, los inversores esperan que la Reserva Federal siga frenando las subidas de los tipos de interés y los cambios en la política monetaria. Sin embargo, estas esperanzas pronto se pondrán a prueba cuando el sector minorista dé a conocer sus informes financieros.

Los gigantes minoristas, como Walmart, encabezan una larga lista de empresas que se espera publiquen sus cifras de ganancias esta semana, lo que probablemente afectaría a las tendencias del mercado de valores.

Además, el Departamento de Comercio de EE. UU. publicará su informe mensual de ventas minoristas de octubre de esta semana. Los economistas esperan que el informe tenga un efecto en el mercado de valores, ya que el gasto se mantuvo relativamente estable el mes pasado.

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