أخبار السوق - الأسبوع الثالث، نوفمبر 2022

أدى الانهيار الداخلي في FTX - بورصة العملات المشفرة التي كانت تبلغ قيمتها ذات يوم 32 مليار دولار أمريكي - إلى حدوث تموجات في سوق العملات المشفرة، مما أدى إلى حدوث أعطال كبيرة لمعظم العملات الرقمية. ومع ذلك، لم يكن كل شيء محبطًا في الأسواق المالية حيث سجل كل من مؤشر داو جونز ومؤشر S&P وناسداك أفضل يوم لهم منذ عام 2020.

الفوركس

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى التعادل ووصل إلى أعلى مستوى شهري جديد بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) التي جاءت أقل من المتوقع، مما عزز الزخم الإيجابي للزوج قبل الإغلاق الأسبوعي. ونتيجة لذلك، زادت احتمالية أن يصبح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقل تشددًا بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

مع إعادة وضع الدولار بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الضعيفة يوم الخميس، سجل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أسبوعًا استثنائيًا. كان ضعف الدولار وليس الجنيه الأقوى هو الدافع وراء الارتفاع الأخير. وفي الوقت نفسه، لا يزال الدولار الأمريكي/الين الياباني تحت الضغط في بداية هذا الأسبوع.

ستصدر منطقة اليورو تقديرًا أوليًا للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، بينما ستنشر الولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر. سينتهي جفاف البيانات في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، مع إصدار مؤشر أسعار المستهلكين عالي المستوى وأرقام التوظيف. ومع ذلك، ستكون مخاطر الحدث الرئيسية هي البيان المالي لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الخميس.

في آسيا، سيكون أسبوع البيانات الياباني كبيرًا. تشمل أبرز أحداث هذا الأسبوع تقارير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلكين الوطني. ومع ظهور ردود فعل السوق على مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتداعياته على نهج بنك اليابان (BoJ) للسياسة النقدية في الأفق، ستكون طباعة التضخم ذات أهمية خاصة.

قم بترقية استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على حساب Deriv X الخاص بك.

السلع

أدى ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العوائد الأمريكية إلى تعزيز أسعار الذهب. وفقًا لمكتب إحصاءات العمل، انخفض مؤشر أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة إلى 7.7٪ في أكتوبر من 8.2٪ في سبتمبر. تعرض الدولار لضغوط بيع شديدة نتيجة لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع.

سيولي المشاركون اهتمامًا خاصًا لملاحظات الاحتياطي الفيدرالي ومعنويات المخاطرة العامة. إذا حافظت مؤشرات الأسهم العالمية على وتيرتها القوية هذا الأسبوع، فقد يستفيد XAU/USD من ضعف الدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها انخفضت لمدة أسبوع بعد أن رفعت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعض قيود Covid-19 التي تم فرضها بعد تفشي المرض حديثًا. كما ساهم الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في انخفاض أسعار النفط.

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021.

العملات المشفرة

واجه سوق العملات المشفرة أسبوعًا مضطربًا بعد الانهيار في FTX، أحد أكبر اللاعبين في الصناعة. انتقلت بورصة العملات المشفرة، التي كان لديها أكثر من مليون مستخدم مسجل، من تقييم بقيمة 32 مليار دولار أمريكي إلى الإفلاس في غضون أيام قليلة مع جفاف السيولة وهروب العملاء بسبب مخاوف من عدم كفاية رأس المال. قامت BlockFi، وهي منصة إقراض للعملات المشفرة ساعد سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي لشركة FTX، في تمويلها، بتعليق عملياتها بعد الفشل الذريع. في بداية هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة حوالي 840 مليار دولار أمريكي. انخفضت عملة البيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم، من 20,591 دولارًا أمريكيًا إلى أدنى مستوى عند 15,757 دولارًا أمريكيًا خلال الأسبوع ويتم تداولها حاليًا عند 16,704 دولارًا أمريكيًا في وقت كتابة هذا التقرير. كما أن أداء إيثريوم ليس أفضل بكثير. يتم تداول ثاني أكثر العملات المشفرة قيمة في العالم بسعر 1,253 دولارًا، بعد أن انخفضت بأكثر من 20٪ خلال الأسبوع الماضي. لم يدمر هذا الحدث الثقة في صناعة العملات المشفرة فحسب، بل من المحتمل أن يشجع المنظمين في جميع أنحاء العالم على إنشاء أطر أكثر صرامة.

استفد من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية بالخيارات والمضاعفات على dTrader.

أسواق الأسهم الأمريكية

‍

شهدت سوق الأسهم بعض الراحة حيث رحب المستثمرون بأرقام التضخم الأقل من المتوقع.

في يوم الخميس 10 نوفمبر 2022، سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة أفضل يوم لها منذ عام 2020. ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 3.7٪، وارتفع مؤشر S&P بنسبة 5.54٪، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 7.49٪، كل ذلك بسبب بيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي.

وفي المستقبل، يأمل المستثمرون أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في كبح ارتفاع أسعار الفائدة وتحولات السياسة النقدية. ومع ذلك، سيتم اختبار هذه الآمال قريبًا مع كشف قطاع التجزئة عن تقاريره المالية.

يتصدر عمالقة التجزئة مثل Walmart قائمة طويلة من الشركات المتوقع أن تصدر أرقام أرباحها هذا الأسبوع، والتي من المحتمل أن تؤثر على اتجاهات سوق الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، ستنشر وزارة التجارة الأمريكية تقرير مبيعات التجزئة الشهري لشهر أكتوبر من هذا الأسبوع. يتوقع الاقتصاديون أن يكون للتقرير تأثير على سوق الأسهم حيث ظل الإنفاق ثابتًا نسبيًا الشهر الماضي.

الآن بعد أن أصبحت مطلعًا على أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.