أخبار السوق – الأسبوع 3، نوفمبر 2022

أدت الانهيارات في FTX - منصة تداول العملات الرقمية التي كانت تُقدر قيمتها بـ 32 مليار دولار أمريكي - إلى زلازل في سوق العملات الرقمية، مما نتج عنه انهيارات ضخمة لمعظم العملات الرقمية. ومع ذلك، لم يكن كل شيء كئيبًا ومزريًا في الأسواق المالية، حيث سجل داو جونز وS&P وناسداك أفضل يوم لهم منذ عام 2020.

الـForex

ارتفع زوج EUR/USD فوق مستوى التعادل ووصل إلى أعلى نقطة شهرية جديدة بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكية الأقل من المتوقع، مما زاد من الزخم الإيجابي للزوج قبل الإغلاق الأسبوعي. نتيجة لذلك، زادت احتمالية أن يكون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقل تشددًا بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في معدل الفائدة الفيدرالية.

بينما أعاد الدولار وضعيته بعد بيانات CPI المخففة يوم الخميس، سجل زوج GBP/USD أسبوعًا رائعًا. لقد دفع الدولار الأضعف، وليس الجنيه الأضعف، التقدم الأخير. في هذه الأثناء، يبقى زوج USD/JPY تحت الضغط في بداية هذا الأسبوع.

سوف تصدر منطقة اليورو تقديرًا أوليًا للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، بينما ستنشر الولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر. ستنتهي مجاعة البيانات في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، مع إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وأرقام التوظيف. ومع ذلك، سيكون الخطر الرئيسي في الحدث هو البيان المالي لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الخميس.

في آسيا، سيكون أسبوع البيانات اليابانية كبيرًا. تشمل أهم أحداث هذا الأسبوع تقارير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك الوطني. مع ردود أفعال السوق تجاه CPI الأمريكية وتأثيرها على سياسة بنك اليابان (BoJ) النقدية، ستكون بيانات التضخم ذات أهمية خاصة.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

لقد ساهم الدولار الأضعف وعائدات الولايات المتحدة المنخفضة في تعزيز أسعار الذهب. وفقًا لتقارير مكتب إحصاءات العمل، انخفض مؤشر أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة إلى 7.7% في أكتوبر من 8.2% في سبتمبر. تعرض الدولار لضغوط بيعية شديدة نتيجة بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأقل من المتوقع.

سيولي المشاركون اهتمامًا خاصًا لتعليقات الاحتياطي الفيدرالي والمشاعر العامة للمخاطر. إذا حافظت مؤشرات الأسهم العالمية على وتيرتها القوية هذا الأسبوع، قد يستفيد زوج XAU/USD من ضعف الدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها انخفضت خلال الأسبوع بعد أن رفعت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعض القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 التي أُقِيمَت بعد تفشي الوباء. كما ساهمت الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية في الانخفاض في أسعار النفط.

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021.

العملات المشفرة

واجهت سوق العملات المشفرة أسبوعًا مضطربًا بعد انهيار FTX، أحد أكبر اللاعبين في الصناعة. تغيرت قيمة منصة تداول العملات المشفرة، التي كان لديها أكثر من مليون مستخدم مسجل، من 32 مليار دولار إلى الإفلاس في غضون عدة أيام بسبب نقص السيولة وذعر العملاء من عدم كفاية رأس المال. أوقفت BlockFi، منصة إقراض العملات المشفرة التي ساعد سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي لـ FTX، في تمويلها، عملياتها بعد الفوضى. في بداية هذا الأسبوع، كانت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة حوالي 840 مليار دولار أمريكي. انخفضت البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، من 20,591 دولار إلى أدنى مستوى عند 15,757 دولار خلال الأسبوع، والآن يتم تداولها عند 16,704 دولار في وقت كتابة هذا التقرير. لا تحقق Ethereum أداءً أفضل بكثير أيضًا. تتداول العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة 1,253 دولار، بعد أن انخفضت بأكثر من 20% خلال الأسبوع الماضي. لم يدمر هذا الحدث الثقة في صناعة العملات المشفرة فحسب، بل قد يشجع أيضًا المنظمين في جميع أنحاء العالم على وضع أطر أكثر صرامة.

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على DTrader.

أسواق الأسهم الأمريكية

‍

شهد سوق الأسهم بعض الانتعاش حيث رحب المستثمرون بأرقام التضخم الأقل من المتوقع.

في يوم الخميس، 10 نوفمبر 2022، سجلت المؤشرات الثلاثة الكبرى في الولايات المتحدة أفضل يوم لها منذ عام 2020. ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 3.7%، وارتفع S&P بنسبة 5.54%، وارتفع ناسداك بنسبة مذهلة بلغت 7.49%، جميعها بفضل بيانات التضخم التي صدرت الأسبوع الماضي.

تأمل المستثمرون في أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض زيادات معدلات الفائدة وتعديل السياسة النقدية. ومع ذلك، ستخضع هذه الآمال قريبًا للاختبار مع كشف قطاع التجزئة عن تقاريره المالية.

تتواجد عمالقة التجزئة مثل وول مارت على قمة قائمة طويلة من الشركات المتوقع أن تصدر نتائج أرباحها هذا الأسبوع، مما من المحتمل أن يؤثر على اتجاهات سوق الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيصدر وزارة التجارة الأمريكية تقريرها الشهري عن مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر هذا الأسبوع. يتوقع الاقتصاديون أن يؤثر التقرير على سوق الأسهم حيث ظلت الإنفاقات ثابتة إلى حد ما في الشهر الماضي.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.