Noticias del Mercado — Semana 1, septiembre de 2022

Anteriormente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo a los traders de Jackson Hole que la Fed está comprometida a subir las tasas de interés y luchar contra la inflación hasta que «termine su trabajo». La semana pasada, los mercados financieros parecieron tomarse en serio esa advertencia.

Forex

Por segunda semana consecutiva, el par EUR/USD osciló cerca de la paridad, volátil pero incapaz de encontrar una dirección, y terminó la semana en USD 0,9954. A pesar del lento crecimiento, los indicadores macroeconómicos estadounidenses indican que el progreso económico continúa, lo que alivia parte de la carga de la Reserva Federal. Si bien la Reserva Federal reconoció que su política macroeconómica afecta negativamente a los gastos de los hogares y las empresas, reafirmó su compromiso de controlar la inflación. 

Según los responsables políticos de la UE, es probable que el Banco Central Europeo (BCE) endurezca la política monetaria de forma más agresiva, lo que llevará a los traders a aumentar las probabilidades de una subida de tipos del BCE a 75 puntos básicos en septiembre. Esta noticia provocó un aumento en las tasas de los bonos del gobierno, mientras que los precios de los bonos cayeron en toda Europa.

Mientras tanto, en el frente del par GBP/USD, el sombrío panorama económico del Reino Unido siguió afectando a la moneda nativa, junto con la escalada de las crisis energética y del coste de la vida.

Esta semana, los funcionarios del BCE celebrarán su reunión de política monetaria y los traders sabrán por fin si el BCE se ha inclinado por gestionar la inflación o por proteger el frágil crecimiento. Además, cabe esperar con interés las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell.

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Materias primas

A pesar de cerrar la semana en rojo, el oro encontró cierto alivio el viernes 2 de septiembre de 2022. El metal amarillo recuperó la mayoría de las pérdidas del día anterior, pero repitió su nivel más bajo de los últimos 2 meses. Los precios al contado alcanzaron nuevos máximos diarios el viernes y cerraron la semana por encima del nivel de los 1.700 dólares.

La materia prima denominada en dólares encontró cierta fortaleza debido a dos factores. En primer lugar, el dólar estadounidense cayó desde un máximo de dos décadas antes del informe de empleo estadounidense, que se sigue de cerca. En segundo lugar, la leve caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos tras la publicación del informe sobre las nóminas no agrícolas contribuyó aún más a respaldar su crecimiento.

El oro cruzó justo por encima de su nivel de resistencia de 1710$ al final de la semana, lo que convirtió a este precio en el nuevo nivel de soporte. Faltan menos de 3 semanas para la próxima decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, los traders esperan el resultado, ya que el dólar estadounidense se verá afectado, lo que ejercerá una presión al alza o a la baja sobre el oro.

Mientras tanto, los precios de la plata se revirtieron desde sus precios más bajos desde julio de 2020 hasta alcanzar los 18,00 dólares antes de los resultados de la nómina no agrícola de EE. UU., rompiendo así una tendencia bajista de cinco días. Los operadores están nerviosos ante cualquier sorpresa que pueda renovar la subida del dólar estadounidense y perjudicar al XAG/USD.

Criptomonedas

Una semana difícil para el mercado de las criptomonedas terminó con las principales monedas en números rojos. Tras los comentarios agresivos del presidente de la Fed, los traders parecen considerar cómo el aumento de los tipos de interés afectará a los activos más riesgosos.

La semana pasada, los precios de Bitcoin se mantuvieron en torno al nivel de los 20.000 dólares, con saltos y caídas algo volátiles que se asemejan al resultado de un electrocardiograma (ECG). El precio promedio de Bitcoin la semana pasada fue de 20.001,72 dólares, lo que indica que hubo un movimiento casi igual por encima y por debajo del nivel medio. 

Dicho esto, en el momento de escribir este artículo, Bitcoin cotizaba a 19.905,52 dólares y se había mantenido por debajo de la marca de los 20.000 dólares durante todo el fin de semana. 

Mientras tanto, otras criptomonedas seguían en crisis. Litecoin, Dogecoin, Cardano y Dash han experimentado pérdidas continuas durante el último mes, excepto un repunte a mediados de agosto. 

Ethereum tuvo un desempeño sobresaliente la semana pasada y cotiza ligeramente por debajo del nivel de los 1.600 dólares. Su continuo aumento puede atribuirse a la anticipación de una actualización de su software de cadena de bloques. 

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Mercados bursátiles estadounidenses 

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Los mercados de capitales cayeron a pesar de un informe de empleo notablemente estable publicado el viernes 2 de septiembre de 2022. El Dow cayó un 3% durante la semana, mientras que el Nasdaq cayó más de un 4%. Los precios del S&P 500 cayeron un 3,3% en la semana y un 8,3% en las últimas 3 semanas. 

Según el informe de nóminas no agrícolas de la Oficina de Estadísticas Laborales publicado el viernes 2 de septiembre de 2022, la economía estadounidense creó 315 000 puestos de trabajo en agosto. La cifra estaba justo por encima de la estimación consensuada del Dow Jones de 295 000, y la tasa de desempleo subió hasta el 3,7%, ligeramente por encima de sus expectativas del 3,5%.

Si bien muchos traders dijeron que el informe sobre el empleo era alentador, los datos también los hicieron desconfiar de las perspectivas de la Reserva Federal para el futuro. Los operadores siguen preocupados por la trayectoria de las subidas de tipos, y muchos temen que un endurecimiento agresivo de los tipos por parte del banco central pueda provocar una recesión.

Esta semana, Apple organizará su evento anual de lanzamiento de productos el miércoles 7 de septiembre de 2022, seguido de las declaraciones del presidente de la Fed, Powell, sobre la futura política monetaria el jueves 8 de septiembre de 2022. 

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