마켓 뉴스 — 2022년 9월 첫째 주

이전에 제롬 파월 연방준비제도 (Fed·연준) 의장은 잭슨 홀 (Jackson Hole) 의 트레이더들에게 연준이 “일을 완수할 때까지” 금리를 인상하고 인플레이션과 싸우기 위해 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 지난 주 금융 시장은 이러한 경고를 심각하게 받아들인 것으로 보입니다.

외환

EUR/USD 쌍은 2주 연속 패리티 근방에서 진동하여 변동성이 있지만 방향을 찾을 수 없었으며 0.9954 달러로 한 주를 마감했습니다. 미국 거시경제 지표는 성장 부진에도 불구하고 경제 발전이 지속되고 있는 것으로 나타나 연방준비은행의 부담을 일부 덜어주고 있습니다. 연준은 거시 경제 정책이 가계 및 사업 비용에 부정적인 영향을 미친다는 점을 인정하면서도 인플레이션 억제에 대한 의지를 재확인했습니다. 

EU 정책 입안자들에 따르면, 유럽중앙은행 (ECB) 이 보다 적극적으로 통화정책을 긴축할 것으로 보이며, 이에 따라 트레이더들은 9월 ECB 금리 인상 가능성을 75베이시스 포인트까지 높일 것으로 보입니다. 이 소식으로 인해 국채 금리가 급등했고 유럽 전역에서 채권 가격이 하락했습니다.

한편, GBP/USD 측면에서는 영국 경제 상황이 어두워지면서 에너지 및 생활비 위기가 고조되면서 자국 통화가 계속해서 하락세를 보이고 있습니다.

이번 주에는 ECB 고위관료들이 통화정책회의를 개최할 예정이며, 트레이더들은 마침내 ECB가 인플레이션 관리 또는 취약한 성장 방지에 중점을 두었는지 알게 될 것입니다. 또한 기대되는 것은 제롬 파월 미국 연방준비제도 (Fed·연준) 의장의 발언일 것입니다.

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원자재

금값은 금값이 적자로 마감했지만 2022년 9월 2일 금요일에 약간의 안도감을 찾았습니다. 옐로 메탈은 전일 하락폭의 대부분을 만회했지만 지난 2개월 동안 최저 수준을 회복했습니다. 현물 가격은 금요일에 새로운 일일 최고치를 기록하여 $1,700 수준 이상으로 한 주를 마감했습니다.

달러 표시 상품은 두 가지 요인으로 인해 어느 정도 강세를 보였습니다. 우선, 미국 달러는 면밀히 관찰된 미국 고용 보고서를 앞두고 20년 만에 고점에서 하락했습니다. 둘째, 비농업 고용 보고서 발표 이후 미국 국채 수익률이 완만하게 하락한 것이 미국 국채 성장을 뒷받침하는 데 도움이 되었습니다.

금은 주말에 저항선인 $1,710을 바로 상향 교차하여 이 가격이 새로운 지지선이 되었습니다. 연준의 다음 금리 결정이 3주도 남지 않은 가운데, 미국 달러가 영향을 받아 금에 상승 또는 하락 압력을 가할 것이기 때문에 트레이더들은 결과를 기다리고 있습니다.

한편, 은 가격은 미국 비농업 고용지표 발표를 앞두고 2020년 7월 이후 최저가에서 반전하여 5일간의 하락추세에서 벗어난 18.00달러를 기록했습니다. 트레이더들은 미국 달러 상승을 재개하고 XAG/USD에 타격을 줄 수 있는 놀라움에 대비하고 있습니다.

암호화폐

암호화폐 시장의 힘든 한 주가 주요 코인들이 적자로 마감되었습니다. 연준 의장의 매파적 발언에 따라 트레이더들은 차입 금리 상승이 위험 자산에 어떤 영향을 미칠지 고려하는 것 같습니다.

지난 주 비트코인 가격은 (ECG) 심전도 결과와 유사한 다소 변동성이 큰 폭의 등락을 보이면서 20,000달러 선을 계속 맴돌았습니다. 지난 주 평균 비트코인 가격은 $20,001.72였는데, 이는 평균 수준 위아래로 거의 동일한 움직임이 있었음을 나타냅니다. 

그렇긴 하지만, 이 글을 쓰는 시점에서 비트코인은 19,905.52 달러에 거래되고 있었고 주말 내내 20,000달러 아래에 머물렀습니다. 

한편, 다른 암호화폐들은 계속해서 혼란에 빠졌습니다. 라이트코인, 도지코인, 카르다노, 대시는 8월 중순의 급등을 제외하고 모두 지난 한 달 동안 지속적인 하락을 경험했습니다. 

이더리움은 지난 주에 눈에 띄는 성과를 보였으며 $1,600 수준보다 약간 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 지속적인 급증은 블록체인 소프트웨어 업그레이드에 대한 기대감 때문일 수 있습니다. 

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미국 증시 

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주식 시장은 2022년 9월 2일 금요일 매우 안정적인 고용 보고서에도 불구하고 하락했습니다. 다우 지수는 이번 주 3% 하락했고 나스닥은 4% 이상 하락했습니다. S&P 500 가격은 이번 주 3.3%, 지난 3주 동안 8.3% 하락했습니다. 

2022년 9월 2일 금요일에 발표된 노동통계국의 비농업 고용 보고서에 따르면, 미국 경제는 8월에 315,000개의 일자리를 추가했습니다. 이 수치는 다우 존스의 컨센서스 추정치인 295,000을 약간 상회했고, 실업률은 3.7% 로 예상치인 3.5% 를 소폭 상회했습니다.

많은 트레이더들이 고용 보고서가 고무적이라고 말했지만, 이 데이터는 연준의 미래 전망을 경계하게 만들기도 했습니다. 트레이더들은 금리 인상 경로에 대해 여전히 우려하고 있으며, 많은 사람들은 중앙은행의 적극적인 금리 긴축이 경기 침체로 이어질 수 있다고 우려하고 있습니다.

이번 주 Apple은 2022년 9월 7일 수요일에 연례 제품 출시 행사를 개최할 예정이며, 이어서 2022년 9월 8일 목요일에는 파월 연준 의장의 향후 통화정책 관련 발언이 이어집니다. 

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