أخبار السوق - الأسبوع الأول سبتمبر 2022

في السابق، أخبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتداولين في جاكسون هول أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم برفع أسعار الفائدة ومحاربة التضخم حتى «ينجز المهمة». في الأسبوع الماضي، بدا أن الأسواق المالية تأخذ هذا التحذير على محمل الجد.

الفوركس

للأسبوع الثاني على التوالي، تذبذب زوج يورو/دولار بالقرب من مستوى التعادل، وكان متقلبًا ولكنه غير قادر على إيجاد الاتجاه، وأنهى الأسبوع عند 0.9954 دولار. على الرغم من النمو البطيء، تشير مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكية إلى استمرار التقدم الاقتصادي، مما يخفف بعض عبء الاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي أقر بأن سياسة الاقتصاد الكلي تؤثر سلبًا على نفقات الأسرة والأعمال، إلا أنه أكد من جديد التزامه بترويض التضخم. 

وفقًا لصانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي، من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي (ECB) بتشديد السياسة النقدية بقوة أكبر، مما يدفع المتداولين إلى زيادة احتمالات رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة إلى 75 نقطة أساس في سبتمبر. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع أسعار السندات الحكومية، بينما انخفضت أسعار السندات في جميع أنحاء أوروبا.

وفي الوقت نفسه، على صعيد الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، استمرت الصورة الاقتصادية البريطانية القاتمة في التأثير على العملة المحلية إلى جانب أزمات الطاقة وتكلفة المعيشة المتصاعدة.

هذا الأسبوع، سيعقد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية، وسيعرف المتداولون أخيرًا ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يميل نحو إدارة التضخم أو حماية النمو الهش. ومن الأمور التي نتطلع إليها أيضًا تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

ارفع من مستوى استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول عقود الفروقات على حساب مشتقات X المالية الخاص بك.

السلع

على الرغم من إغلاق الأسبوع باللون الأحمر، وجد الذهب بعض الراحة يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022. استعاد المعدن الأصفر معظم خسائر اليوم السابق ولكنه كرر أدنى مستوى له في الشهرين الماضيين. وصلت الأسعار الفورية إلى مستويات قياسية يومية جديدة يوم الجمعة لتغلق الأسبوع فوق مستوى 1,700 دولار.

وجدت السلعة المقومة بالدولار بعض القوة بسبب عاملين. أولاً، انخفض الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في عقدين قبل تقرير الوظائف الأمريكية الذي تتم مراقبته عن كثب. ثانيًا، ساعد الانخفاض الطفيف في عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية في دعم نموها.

تجاوز الذهب مستوى المقاومة عند 1,710 دولارًا في نهاية الأسبوع، مما جعل هذا السعر مستوى الدعم الجديد. بعد أقل من 3 أسابيع من صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن سعر الفائدة، ينتظر المتداولون النتيجة حيث سيتأثر الدولار الأمريكي، مما يمارس ضغطًا صعوديًا أو هبوطيًا على الذهب.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار الفضة من أدنى مستوياتها منذ يوليو 2020 لتصل إلى 18.00 دولارًا قبل نتائج الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة، لتخرج من اتجاه هبوطي استمر خمسة أيام. التجار على أهبة الاستعداد لأي مفاجآت قد تجدد ارتفاع الدولار الأمريكي وتضر XAG/USD.

العملات المشفرة

انتهى أسبوع صعب لسوق العملات المشفرة مع ارتفاع العملات الرئيسية في المنطقة الحمراء. بعد التعليقات المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن المتداولين يفكرون في كيفية تأثير ارتفاع معدلات الاقتراض على الأصول ذات المخاطر العالية.

وفي الأسبوع الماضي، ظلت أسعار بيتكوين تحوم حول مستوى ٢٠٠٠٠ دولار، مع قفزات وانخفاضات متقلبة إلى حد ما تشبه نتيجة تخطيط القلب الكهربائي (ECG). كان متوسط سعر البيتكوين الأسبوع الماضي 20,001.72 دولارًا، مما يشير إلى وجود حركة متساوية تقريبًا فوق وتحت المستوى المتوسط. 

بعد قولي هذا، في وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم تداول البيتكوين بسعر 19905.52 دولارًا وظل أقل من مستوى 20,000 دولار طوال عطلة نهاية الأسبوع. 

وفي الوقت نفسه، استمرت العملات المشفرة الأخرى في حالة اضطراب. شهدت كل من Litecoin و Dogecoin و Cardano و Dash خسائر مستمرة في الشهر الماضي، باستثناء الارتفاع في منتصف أغسطس. 

كانت إيثريوم هي صاحبة الأداء المتميز الأسبوع الماضي ويتم تداولها دون مستوى 1,600 دولار بقليل. يمكن أن يُعزى ارتفاعها المستمر إلى توقع ترقية برنامج بلوكتشين الخاص بها. 

استفد من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية بالخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

انخفضت أسواق الأسهم على الرغم من تقرير الوظائف المستقر بشكل ملحوظ يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 3٪ خلال الأسبوع، بينما انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 4٪. انخفضت أسعار S&P 500 بنسبة 3.3٪ خلال الأسبوع و 8.3٪ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. 

استنادًا إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن مكتب إحصاءات العمل والذي نُشر يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، أضاف الاقتصاد الأمريكي 315,000 وظيفة في أغسطس. وكان هذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات داو جونز الإجماعية البالغة 295,000، وارتفع معدل البطالة إلى 3.7%، وهو أعلى بقليل من توقعاتهم البالغة 3.5%.

في حين قال العديد من المتداولين إن تقرير الوظائف كان مشجعًا، إلا أن البيانات جعلتهم أيضًا حذرين من توقعات الاحتياطي الفيدرالي للمستقبل. لا يزال التجار قلقين بشأن مسار الزيادات في أسعار الفائدة، ويخشى الكثيرون أن يؤدي تشديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي إلى الركود.

ستستضيف Apple هذا الأسبوع حدث إطلاق المنتج السنوي يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، تليها تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول بشأن السياسة النقدية المستقبلية يوم الخميس 8 سبتمبر 2022. 

والآن بعد أن أصبحت على علم بأداء الأسواق المالية في الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول عقود الفروقات على حسابات المشتقات المالية على منصة MT5 المالية وحسابات STP المالية.