Notícias do mercado — Semana 1, setembro de 2022

Anteriormente, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse aos traders de Jackson Hole que o Fed está comprometido em aumentar as taxas de juros e combater a inflação até que “faça o trabalho”. Na semana passada, os mercados financeiros pareceram levar esse aviso a sério.

Forex

Pela segunda semana consecutiva, o par EUR/USD oscilou perto da paridade, volátil, mas incapaz de encontrar direção, e terminou a semana em $0,9954. Apesar do crescimento lento, os indicadores macroeconômicos dos EUA indicam que o progresso econômico continua, aliviando parte da carga do Federal Reserve. Embora o Fed reconheça que sua política macroeconômica afeta negativamente as despesas domésticas e comerciais, reafirmou seu compromisso de controlar a inflação. 

De acordo com os formuladores de políticas da UE, é provável que o Banco Central Europeu (BCE) aperte a política monetária de forma mais agressiva, levando os comerciantes a aumentar as chances de um aumento da taxa do BCE para 75 pontos base em setembro. Essa notícia levou a um aumento nas taxas de títulos do governo, enquanto os preços dos títulos caíram em toda a Europa.

Enquanto isso, na frente do GBP/USD, o quadro econômico sombrio do Reino Unido continuou a pesar sobre a moeda nativa, juntamente com a escalada das crises de energia e custo de vida.

Nesta semana, funcionários do BCE realizarão sua reunião de política monetária e os comerciantes finalmente saberão se o BCE se inclinou a controlar a inflação ou proteger o crescimento frágil. Além disso, algo a se esperar seriam os comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell.

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Matérias-primas

Apesar de fechar a semana em vermelho, o ouro encontrou algum alívio na sexta-feira, 2 de setembro de 2022. O metal amarelo recuperou a maior parte das perdas do dia anterior, mas replicou seu nível mais baixo nos últimos 2 meses. Os preços à vista atingiram novos máximos diários na sexta-feira para fechar a semana acima do nível de $1.700.

A mercadoria denominada em dólar encontrou alguma força devido a dois fatores. Primeiro, o dólar americano caiu de uma alta de duas décadas antes do relatório de empregos dos EUA, observado de perto. Em segundo lugar, a leve queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não agrícolas ajudou ainda mais a apoiar seu crescimento.

O ouro ultrapassou um pouco acima de seu nível de resistência de $1.710 no final da semana, tornando esse preço o novo nível de suporte. Faltando menos de 3 semanas para a próxima decisão de taxa do Fed Reserve, os traders aguardam o resultado, pois o dólar americano será impactado, exercendo pressão ascendente ou descendente sobre o ouro.

Enquanto isso, os preços da prata reverteram de seus preços mais baixos desde julho de 2020 para chegar a $18,00 antes dos resultados da folha de pagamento não agrícola dos EUA, saindo de uma tendência de baixa de cinco dias. Os traders estão à beira de qualquer surpresa que possa renovar a alta do dólar americano e prejudicar o XAG/USD.

Criptomoedas

Uma semana difícil para o mercado de criptomoedas terminou com as principais moedas no vermelho. Após os comentários agressivos do presidente do Fed, os traders parecem considerar como o aumento das taxas de empréstimos afetará os ativos mais arriscados.

Na semana passada, os preços do Bitcoin continuaram oscilando em torno do nível de $20.000, com saltos e quedas um tanto voláteis que se assemelham a um resultado de eletrocardiograma (ECG). O preço médio do Bitcoin na semana passada foi de $20.001,72, o que indica que houve um movimento quase igual acima e abaixo do nível médio. 

Dito isso, no momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava sendo negociado a $19.905,52 e ficou abaixo da marca de $20.000 durante o fim de semana. 

Enquanto isso, outras criptomoedas continuaram em crise. Litecoin, Dogecoin, Cardano e Dash tiveram perdas contínuas no mês passado, exceto por um aumento em meados de agosto. 

O Ethereum teve um desempenho de destaque na semana passada e está sendo negociado um pouco abaixo do nível de $1.600. Seu aumento contínuo pode ser atribuído à expectativa de uma atualização em seu software blockchain. 

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Mercados de ações dos EUA 

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Os mercados de Capitais caíram apesar de um relatório de empregos notavelmente estável na sexta-feira, 2 de setembro de 2022. O Dow caiu 3% na semana, enquanto o Nasdaq caiu mais de 4%. Os preços do S&P 500 caíram 3,3% na semana e 8,3% nas últimas 3 semanas. 

Com base no relatório de folhas de pagamento não agrícolas do Bureau of Labor Statistics publicado na sexta-feira, 2 de setembro de 2022, a economia dos EUA adicionou 315.000 empregos em agosto. O número ficou um pouco acima da estimativa consensual da Dow Jones de 295.000, e a taxa de desemprego subiu para 3,7%, um pouco acima das expectativas de 3,5%.

Embora muitos traders tenham dito que o relatório de empregos foi encorajador, os dados também os fizeram desconfiar das perspectivas do Fed para o futuro. Os comerciantes continuam preocupados com a trajetória dos aumentos das taxas, e muitos temem que o aperto agressivo das taxas pelo banco central possa levar a uma recessão.

Nesta semana, a Apple realizará seu evento anual de lançamento de produto na quarta-feira, 7 de setembro de 2022, seguido pelas observações do presidente do Fed, Powell, sobre a política monetária futura na quinta-feira, 8 de setembro de 2022. 

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