Notícias de mercado – Semana 1, setembro de 2022

Anteriormente, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse aos traders em Jackson Hole que a Fed está empenhada em aumentar as taxas de juro e combater a inflação até "concluir o trabalho". Na semana passada, os mercados financeiros pareceram levar esse aviso a sério.

Forex

Pela segunda semana consecutiva, o par EUR/USD oscilou próximo da paridade, volátil mas incapaz de encontrar direção, e terminou a semana a 0,9954 USD. Apesar do crescimento lento, os indicadores macroeconómicos dos EUA indicam que o progresso económico continua, aliviando parte do encargo da Reserva Federal. Embora a Fed tenha reconhecido que a sua política macroeconómica afeta negativamente as despesas das famílias e das empresas, reafirmou o seu compromisso em controlar a inflação. 

De acordo com os decisores políticos da UE, é provável que o Banco Central Europeu (BCE) aperte a política monetária de forma mais agressiva, levando os traders a aumentar as probabilidades de uma subida da taxa do BCE para 75 pontos base em setembro. Esta notícia levou a um aumento acentuado nas taxas das obrigações do governo, enquanto os preços das obrigações caíram em toda a Europa.

Entretanto, na frente GBP/USD, o cenário económico sombrio do Reino Unido continuou a pesar sobre a moeda nacional, juntamente com o agravamento das crises energéticas e do custo de vida.

Esta semana, os responsáveis do BCE realizarão a sua reunião de política monetária, e os traders ficarão finalmente a saber se o BCE se inclinou para a gestão da inflação ou para a proteção do frágil crescimento. Além disso, algo a aguardar com expectativa seriam as observações do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell.

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Matérias-primas

Apesar de encerrar a semana no vermelho, o ouro encontrou algum alívio na sexta-feira, 2 de setembro de 2022. O metal amarelo recuperou a maior parte das perdas do dia anterior, mas replicou o seu nível mais baixo dos últimos 2 meses. Os preços à vista atingiram novos máximos diários na sexta-feira para encerrar a semana acima do nível de 1.700 USD.

A mercadoria denominada em dólares ganhou alguma força devido a 2 fatores. Primeiro, o dólar americano caiu de um máximo de duas décadas antes do relatório de emprego americano muito aguardado. Em segundo lugar, a ligeira queda dos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA após a divulgação do relatório de emprego não agrícola ajudou ainda mais a apoiar o seu crescimento.

O ouro ultrapassou ligeiramente o seu nível de resistência de 1.710 USD no final da semana, tornando este preço o novo nível de suporte. Com a próxima decisão sobre as taxas da Reserva Federal a menos de 3 semanas de distância, os traders aguardam o resultado, pois o dólar americano será afetado, exercendo pressão ascendente ou descendente sobre o ouro.

Entretanto, os preços da prata inverteram a tendência desde os seus níveis mais baixos desde julho de 2020 para atingir 18,00 USD antes dos resultados dos dados de emprego não agrícola dos EUA, saindo de uma tendência de queda de cinco dias. Os traders estão atentos a quaisquer surpresas que possam renovar a subida do dólar americano e prejudicar o XAG/USD.

Criptomoedas

Uma semana difícil para o mercado de criptomoedas terminou com as principais moedas no vermelho. Após os comentários mais agressivos do presidente da Fed, os traders parecem considerar como o aumento das taxas de empréstimo afetará os ativos mais arriscados.

Na semana passada, os preços do Bitcoin mantiveram-se em torno do nível dos 20 000 USD, com saltos e quedas algo voláteis que se assemelham a um resultado de eletrocardiograma (ECG). O preço médio do Bitcoin na semana passada foi de 20 001,72 USD, o que indica que houve um movimento quase igual acima e abaixo do nível médio. 

Dito isto, no momento da redação, a Bitcoin estava a ser negociada a 19 905,52 USD e tinha permanecido abaixo da marca dos 20 000 USD durante todo o fim de semana. 

Entretanto, outras criptomoedas continuavam em turbulência. Litecoin, Dogecoin, Cardano e Dash sofreram perdas contínuas no mês passado, exceto por um pico em meados de agosto. 

A Ethereum foi o ativo com melhor desempenho na semana passada e está a ser negociada ligeiramente abaixo do nível de 1 600 USD. O seu aumento contínuo pode ser atribuído à expectativa de uma atualização do seu software de blockchain. 

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Mercados de ações dos EUA 

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Os mercados de ações caíram apesar de um relatório de emprego notavelmente estável na sexta-feira, 2 de setembro de 2022. O Dow declinou 3% durante a semana, enquanto o Nasdaq caiu mais de 4%. Os preços do S&P 500 caíram 3,3% durante a semana e 8,3% ao longo das últimas 3 semanas. 

Com base no relatório de folhas de pagamento não agrícolas do Bureau of Labor Statistics publicado na sexta-feira, 2 de setembro de 2022, a economia dos EUA adicionou 315 000 empregos em agosto. O número ficou ligeiramente acima da estimativa consensual do Dow Jones de 295 000, e a taxa de desemprego subiu para 3,7%, um pouco acima das suas expectativas de 3,5%.

Embora muitos traders tenham dito que o relatório de emprego era encorajador, os dados também os deixaram cautelosos em relação às perspectivas futuras da Fed. Os traders continuam preocupados com o caminho dos aumentos das taxas, e muitos receiam que um aperto agressivo das taxas por parte do banco central possa levar a uma recessão.

Esta semana, a Apple irá realizar o seu evento anual de lançamento de produtos na quarta-feira, 7 de setembro de 2022, seguido pelos comentários do presidente da Fed, Powell, sobre a futura política monetária na quinta-feira, 8 de setembro de 2022. 

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